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Masco Corp

MAS
72.870USD
+1.760+2.48%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
15.14B總市值
18.66本益比TTM

Masco Corp

72.870
+1.760+2.48%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Masco Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Masco Corp當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名17/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為74.61。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Masco Corp評分

相關信息

行業排名
17 / 58
全市場排名
73 / 4521
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看空

Masco Corp亮點

亮點風險
Masco Corporation is engaged in designing, manufacturing and distributing branded home improvement and building products. The Company's portfolio of brands includes Behr paint; Delta and hansgrohe faucets, bath and shower fixtures; Liberty branded decorative and functional hardware, and HotSpring spas. Its segments include Plumbing Products and Decorative Architectural Products. The Plumbing Products segment principally includes faucets, plumbing system components and valves, showerheads and handheld showers, bath hardware and accessories, water filtration systems, sinks, kitchen accessories, spas, exercise pools, aquatic fitness systems, and saunas. The Decorative Architectural Products segment primarily includes architectural coatings, including paints, primers, specialty coatings, stains and waterproofing products, as well as paint applicators and accessories. Its products are sold primarily for repair and remodeling activity and, to a lesser extent, new home construction.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率30.78%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率30.78%
估值高估
公司最新PE估值18.66,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股206.76M股,環比減少3.99%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉4.78K股

分析師目標

基於 23 分析師
持有
評級
74.605
目標均價
+2.38%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Masco Corp當前的財務評分為8.14分,在住宅建設與建築配件行業排名第24/58位。 財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入1.92B,同比下降3.33%, 淨利潤同比下降13.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.14
評分變化
0

財務健康

6.71

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.87

運營效率

8.60

增長潛力

7.34

股東回報

9.19

Masco Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Masco Corp估值當前評分為7.34分,在住宅建設與建築配件行業排名33/58位。 當前市盈率18.66,距離階段高點22.73,需上漲21.80%,距離階段最低點13.01,需下跌30.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.34
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Masco Corp收益預測當前評分為6.70分,在住宅建設與建築配件行業排名第41/58位。 目標價預測平均價為72.00,最高價為85.43,最低價為64.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.70
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 23 分析師
持有
評級
74.605
目標均價
+2.38%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Masco Corp
MAS
23
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Masco Corp價格動量評分當前為9.39分,在住宅建設與建築配件行業排名第18/58位。 目前股價在壓力位75.74和支撐位67.55之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.35
評分變化
0.04

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.580
買入
RSI(14)
67.424
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
86.244
買入
ATR(14)
1.945
低波動
CCI(14)
158.003
買入
Williams %R
5.128
超買
TRIX(12,20)
0.170
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
70.002
買入
MA10
68.462
買入
MA20
69.103
買入
MA50
66.230
買入
MA100
66.477
買入
MA200
66.636
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Masco Corp機構持股評分當前為10.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比99.55%,環比上季度下降3.29%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數27.73M,佔比13.35%,新增持股4.33%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
28.05M
-2.51%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
11.62M
+3.80%
State Street Investment Management (US)
10.18M
+3.75%
Harris Associates L.P.
Star Investors
7.41M
+1.29%
Boston Partners
5.85M
+1.01%
Geode Capital Management, L.L.C.
5.31M
+0.35%
Nordea Funds Oy
4.10M
+23.97%
MFS Investment Management
4.41M
-2.39%
Holocene Advisors, LP
3.96M
-20.92%
JP Morgan Asset Management
3.93M
+40.49%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Masco Corp風險評估評分當前為8.32分,在住宅建設與建築配件行業排名第11/58位。 beta值1.27, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
8.32
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.27
VaR值
+2.70%
過去 240天最大回撤
+22.82%
過去240天波動率
+34.98%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.94%
過去120日
+4.94%
過去5年
+11.39%
日回報率最差
過去60日
-3.28%
過去120日
-4.69%
過去5年
-9.72%
夏普率
過去60日
+2.49
過去120日
+0.06
過去5年
+0.30

風險評估

最大回撤
過去240日
+22.82%
過去3年
+31.48%
過去5年
+38.90%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
+0.55
過去5年
+0.07
偏度
過去240日
+0.70
過去3年
+0.64
過去5年
+0.47

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.98%
過去5年
+30.25%
標準化真實波幅
過去240日
+2.50%
過去5年
+2.11%
下行波動調整收益
過去120日
+11.52%
過去240日
+11.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.74%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.08%
過去120日
+1.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+18.18%
過去60日
+23.50%
過去120日
+29.04%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Masco Corp
Masco Corp
MAS
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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