技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.513
賣出
RSI(14)
34.130
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.727
賣出
ATR(14)
1.819
低波動
CCI(14)
-177.475
賣出
Williams %R
88.055
超賣
TRIX(12,20)
-0.204
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Masco Corp
MAS63.430USD
-1.330-2.05%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
13.17B總市值
15.93本益比TTM
TradingKey Masco Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Masco Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
24
分析師
持有
評級
74.023
目標均價
+14.30%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Masco Corp亮點
亮點風險
Masco Corporation 從事設計、製造和分銷品牌家居裝修和建築產品。該公司的品牌組合包括 Behr 塗料；Delta 和 hansgrohe 水龍頭、浴缸和淋浴裝置；Liberty 品牌裝飾和功能性五金件以及 HotSpring 水療中心。其部門包括管道產品和裝飾建築產品。管道產品部門主要包括水龍頭、管道系統組件和閥門、淋浴噴頭和手持淋浴器、浴室五金件和配件、水過濾系統、水槽、廚房配件、水療中心、運動池、水上健身系統和桑拿浴室。裝飾建築產品部門主要包括建築塗料，包括油漆、底漆、特種塗料、着色劑和防水產品，以及油漆塗抹器和配件。其產品主要用於維修和改造活動，在較小程度上也用於新房建設。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入7.83B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率30.78%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率30.78%
估值合理
公司最新PE估值16.58，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股208.69M股，環比減少1.15%
大衛赫羅持倉
明星投資者大衛赫羅持倉，最新持倉7.32M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為7.75分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.34分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.92B，同比下降3.33%， 淨利潤同比下降13.17%。
整體評分
財務健康
5.90
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.75
運營效率
7.77
增長潛力
8.94
股東回報
8.41
Masco Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.34分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.41分。 當前市盈率16.58，距離階段高點22.73，需上漲37.05%，距離階段最低點13.01，需下跌21.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/59
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分6.78分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.42分。 Masco Corp股票的目標價預測平均價為72.50，最高價為85.43，最低價為64.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
24
分析師
持有
評級
74.023
目標均價
+14.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
34
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Masco Corp
MAS
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分6.57分，低於住宅建設與建築配件行業平均值6.91分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位69.00和支撐位62.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
66.344
賣出
MA10
67.722
賣出
MA20
67.668
賣出
MA50
70.736
賣出
MA100
68.867
賣出
MA200
69.024
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值8.10分。 機構最新持股占比99.68%，環比上季度增長1.38%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數28.78M，占比13.86%，新增持股14.94%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Boston Partners
Geode Capital Management, L.L.C.
Holocene Advisors, LP
MFS Investment Management
Nordea Funds Oy
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分8.49分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.11分。 公司beta值1.17， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.18
VaR值
+2.70%
過去 240天最大回撤
+28.53%
過去240天波動率
+33.93%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.82%
過去120日
+11.37%
過去5年
+11.39%
日回報率最差
過去60日
-4.69%
過去120日
-4.69%
過去5年
-9.72%
夏普率
過去60日
-0.86
過去120日
+0.46
過去5年
+0.28
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.53%
過去3年
+31.48%
過去5年
+38.90%
收益回撤比
過去240日
-0.64
過去3年
+0.39
過去5年
+0.06
偏度
過去240日
+0.73
過去3年
+0.59
過去5年
+0.44
波動性
已實現波動率
過去240日
+33.93%
過去5年
+30.11%
標準化真實波幅
過去240日
+2.75%
過去5年
+2.34%
下行波動調整收益
過去120日
+91.61%
過去240日
+91.61%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.24%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.15%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.08%
過去120日
+1.13%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+18.18%
過去60日
+23.50%
過去120日
+29.04%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Masco Corp
MAS
7.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
KB Home
KBH
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
PHM
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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