技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.008
中性
RSI(14)
51.337
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
76.001
中性
ATR(14)
0.161
低波動
CCI(14)
3.937
中性
Williams %R
36.641
買入
TRIX(12,20)
0.077
賣出
StochRSI(14)
26.667
賣出
Marine Petroleum Trust
MARPS4.670USD
+0.035+0.76%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
9.34M總市值
12.84本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
海洋石油信託 (信託) 是一個特許權使用費信託。信託及其子公司不得從事貿易或商業活動。信託的全資子公司海洋石油公司 (MPC) 擁有路易斯安那州近海財產的所有權。MPC 收取的所有石油、天然氣和其他礦產特許權使用費的 98%（減去接收和收取成本）由信託保留並交付給信託。MPC 保留剩餘的 2% 的超額特許權使用費以及其他收入和支出項目，直到董事會宣佈從該資金中分紅。MPC 與信託一樣，被禁止從事貿易或商業活動，並且只採取管理和清算其財產所必需的行動。MPC 和信託專注於管理和收取特許權使用費的目的。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入1.04M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率101.82%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率101.82%
估值合理
公司最新PB估值9.60，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股456.07K股，環比減少3.02%
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.55
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.51分，高於石油與天然氣行業的均值7.25分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入338.09K，同比增長36.56%， 淨利潤同比增長109.84%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.05
運營效率
10.00
增長潛力
8.35
股東回報
7.13
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.55分，高於石油與天然氣行業平均值1.73分。 當前市盈率12.74，距離階段高點11.13，需上漲-12.66%，距離階段最低點9.35，需下跌26.60%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 78/118
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，石油與天然氣行業的均值7.37分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分7.09分，低於石油與天然氣行業平均值7.46分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.06和支撐位4.20之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
4.681
賣出
MA10
4.632
買入
MA20
4.723
賣出
MA50
4.597
買入
MA100
4.425
買入
MA200
4.190
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.19分，低於石油與天然氣行業平均值4.44分。 公司beta值-0.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.05
VaR值
+6.00%
過去 240天最大回撤
+40.68%
過去240天波動率
+77.80%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.95%
過去120日
+32.30%
過去5年
+132.04%
日回報率最差
過去60日
-11.69%
過去120日
-22.60%
過去5年
-40.98%
夏普率
過去60日
-0.64
過去120日
+0.82
過去5年
+0.53
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.68%
過去3年
+63.91%
過去5年
+75.79%
收益回撤比
過去240日
+0.13
過去3年
-0.29
過去5年
+0.10
偏度
過去240日
+2.02
過去3年
+0.74
過去5年
+9.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+77.80%
過去5年
+116.13%
標準化真實波幅
過去240日
+4.37%
過去5年
+8.92%
下行波動調整收益
過去120日
+119.19%
過去240日
+119.19%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.20%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.80%
流動性
平均換手率
過去60日
+4.30%
過去120日
+2.32%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-54.90%
過去60日
+319.45%
過去120日
+125.89%
同行公司對比
石油與天然氣
Marine Petroleum Trust
MARPS
4.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
HF Sinclair Corp
DINO
7.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
7.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
7.06 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Northern Oil and Gas Inc
NOG
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viper Energy Inc
VNOM
6.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
