技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.094
中性
RSI(14)
54.042
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
32.372
中性
ATR(14)
0.405
高波動
CCI(14)
-30.317
中性
Williams %R
48.548
中性
TRIX(12,20)
0.133
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Mama's Creations Inc
MAMA10.810USD
+0.130+1.22%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
408.88M總市值
90.38本益比TTM
TradingKey Mama's Creations Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Mama's Creations Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
14.800
目標均價
+36.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Mama's Creations Inc亮點
亮點風險
Mama's Creations, Inc. 是一家新鮮熟食的營銷商和製造商，在全國 8,000 多家雜貨店、大衆商店、俱樂部和便利店都有銷售。該公司的產品組合包括各種易於準備的食品，以滿足消費者和零售商的需求。其產品線包括在全國各地零售商處銷售的全天然特製冷藏食品。其主要產品包括牛肉和火雞肉丸、肉餅、雞肉、香腸相關產品和麪食主菜。其品牌包括 MamaMancini's、Creative Salads 和 The Olive Branch。其產品包括 Mama Mancini's 品牌，該品牌以許多含有最少成分的全天然餐點爲特色，其中許多成分來自 Anna Mama Mancini 的原始食譜。它有 50 多種產品，採用不同大小的零售和散裝包裝。其產品主要銷往超市、俱樂部連鎖店和大衆市場零售商。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長32.34%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入123.33M美元
估值高估
公司最新PE估值89.84，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股27.88M股，環比減少14.29%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉3.32M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為6.80分，低於食品與煙草行業的均值7.08分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入35.20M，同比增長24.03%， 淨利潤同比增長11.24%。
整體評分
財務健康
7.63
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.91
運營效率
6.88
增長潛力
6.38
股東回報
7.19
Mama's Creations Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分5.59分，低於食品與煙草行業平均值7.47分。 當前市盈率89.84，距離階段高點104.70，需上漲16.54%，距離階段最低點-83.44，需下跌192.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於食品與煙草行業平均值7.37分。 Mama's Creations Inc股票的目標價預測平均價為15.00，最高價為18.00，最低價為12.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
14.800
目標均價
+36.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
54
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Mama's Creations Inc
MAMA
5
Mondelez International Inc
MDLZ
28
Hershey Co
HSY
24
General Mills Inc
GIS
22
Kraft Heinz Co
KHC
22
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
21
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.97分，高於食品與煙草行業平均值6.92分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位11.50和支撐位10.01之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
10.748
買入
MA10
10.840
賣出
MA20
10.784
買入
MA50
10.391
買入
MA100
9.457
買入
MA200
8.181
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於食品與煙草行業平均值5.55分。 機構最新持股占比68.84%，環比上季度下降16.17%。 機構持股中持股最多的是Wasatch 全球投資公司，持股總股數3.32M，占比8.20%，減少持股24.14%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Portolan Capital Management, L.L.C.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Janus Henderson Investors
Burns (Steven R)
Grandeur Peak Global Advisors, LLC
D'Agostino (Alfred)
Next Century Growth Investors, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.45分，高於食品與煙草行業平均值5.44分。 公司beta值0.79， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.79
VaR值
+5.00%
過去 240天最大回撤
+42.54%
過去240天波動率
+61.60%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.41%
過去120日
+14.41%
過去5年
+18.25%
日回報率最差
過去60日
-5.50%
過去120日
-5.50%
過去5年
-17.54%
夏普率
過去60日
+2.57
過去120日
+2.43
過去5年
+0.92
風險評估
最大回撤
過去240日
+42.54%
過去3年
+42.54%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.58
過去3年
+3.92
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.08
過去3年
+0.10
過去5年
+0.29
波動性
已實現波動率
過去240日
+61.60%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.88%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+484.37%
過去240日
+484.37%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.20%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.61%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.60%
過去120日
+0.70%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-44.03%
過去60日
-30.76%
過去120日
-19.37%
同行公司對比
食品與煙草
Mama's Creations Inc
MAMA
6.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.22 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.12 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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