tradingkey.logo
搜尋

LSI Industries Inc

LYTS
添加自選
23.320USD
-0.830-3.44%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
856.13M總市值
30.28本益比TTM

LSI Industries Inc

23.320
-0.830-3.44%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey LSI Industries Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

LSI Industries Inc當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名9/56位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為30.67。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

LSI Industries Inc評分

相關信息

行業排名
9 / 56
全市場排名
108 / 4482
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
極度看好

LSI Industries Inc亮點

亮點風險
LSI Industries Inc. is a producer of non-residential lighting and retail display solutions. The Company operates through two segments: Lighting and Display Solutions. The Lighting Segment manufactures, markets, and sells outdoor and indoor lighting fixtures and control solutions in the vertical markets: refueling and convenience store, parking lot and garage, quick-service restaurant, retail, grocery and pharmacy, automotive dealership, sports court and field, and warehouse. It services these markets through multiple channels: project business sold through electrical distributors and agents and shipped directly to the customer; standard products sold to and stocked by distributors, and direct to end-use customers. The Display Solutions Segment also manufactures, sells and installs exterior and interior visual image and display elements, including printed graphics, structural graphics, digital signage, menu board systems, refrigerated displays, and custom display elements.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.37%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率24.48%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率24.48%
估值高估
公司最新PE估值30.28,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股26.78M股,環比增加5.86%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉,最新持倉201.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率1.93

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
30.667
目標均價
+26.98%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

LSI Industries Inc當前的財務評分為7.43分,在住宅建設與建築配件行業排名第28/56位。 財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入150.53M,同比增長13.62%, 淨利潤同比增長46.15%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.43
評分變化
0

財務健康

5.82

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

9.34

運營效率

7.45

增長潛力

6.13

股東回報

8.39

LSI Industries Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

LSI Industries Inc估值當前評分為6.88分,在住宅建設與建築配件行業排名41/56位。 當前市盈率30.28,距離階段高點31.89,需上漲5.32%,距離階段最低點10.73,需下跌64.55%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.88
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 9/56
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

LSI Industries Inc收益預測當前評分為8.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第9/56位。 目標價預測平均價為26.50,最高價為30.00,最低價為25.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
30.667
目標均價
+26.98%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
LSI Industries Inc
LYTS
3
Ferguson Enterprises Inc
FERG
26
Builders FirstSource Inc
BLDR
25
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Owens Corning
OC
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

LSI Industries Inc價格動量評分當前為9.12分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/56位。 目前股價在壓力位25.51和支撐位20.62之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.45
評分變化
-0.33

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(3)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.194
中性
RSI(14)
55.979
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
34.176
賣出
ATR(14)
0.905
低波動
CCI(14)
-39.562
中性
Williams %R
64.554
賣出
TRIX(12,20)
0.859
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
23.958
賣出
MA10
24.025
賣出
MA20
23.198
買入
MA50
20.810
買入
MA100
20.831
買入
MA200
20.900
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

LSI Industries Inc機構持股評分當前為7.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第37/56位。 機構最新持股佔比73.58%,環比上季度下降5.02%。 機構持股中持股最多的是查克·羅伊斯,持股總股數1.52M,佔比4.14%,新增持股78.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Systematic Financial Management, L.P.
2.55M
-0.50%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.81M
+2.49%
Accretive Capital Partners, L.L.C.
1.64M
--
Royce Investment Partners
Star Investors
1.22M
+16.37%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1.46M
-0.15%
AltraVue Capital, LLC.
1.45M
+7.97%
Thrivent Asset Management, LLC
742.59K
+70.43%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
804.05K
-4.11%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 LSI Industries Inc風險評估評分當前為6.21分,在住宅建設與建築配件行業排名第33/56位。 beta值0.54, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.21
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.52
VaR值
+3.62%
過去 240天最大回撤
+27.61%
過去240天波動率
+45.17%

回報

日回報率最優
過去60日
+9.46%
過去120日
+14.08%
過去5年
+24.97%
日回報率最差
過去60日
-6.90%
過去120日
-6.90%
過去5年
-14.70%
夏普率
過去60日
+0.70
過去120日
+1.77
過去5年
+0.80

風險評估

最大回撤
過去240日
+27.61%
過去3年
+40.74%
過去5年
+40.74%
收益回撤比
過去240日
+1.66
過去3年
+0.66
過去5年
+1.11
偏度
過去240日
+1.57
過去3年
+1.94
過去5年
+1.57

波動性

已實現波動率
過去240日
+45.17%
過去5年
+47.17%
標準化真實波幅
過去240日
+3.09%
過去5年
+2.22%
下行波動調整收益
過去120日
+348.96%
過去240日
+348.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+36.65%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.04%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.27%
過去120日
+0.88%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+203.44%
過去60日
+118.33%
過去120日
+51.98%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
LSI Industries Inc
LSI Industries Inc
LYTS
7.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Meritage Homes Corp
Meritage Homes Corp
MTH
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Taylor Morrison Home Corp
Taylor Morrison Home Corp
TMHC
7.96 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Century Communities Inc
Century Communities Inc
CCS
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
KeyAI