技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.698
中性
RSI(14)
26.926
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.432
賣出
ATR(14)
1.016
低波動
CCI(14)
-285.071
超賣
Williams %R
95.532
超賣
TRIX(12,20)
-0.051
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
LSI Industries Inc
LYTS19.440USD
-1.210-5.86%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
604.15M總市值
24.20本益比TTM
TradingKey LSI Industries Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
LSI Industries Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
27.000
目標均價
+38.89%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
LSI Industries Inc亮點
亮點風險
LSI Industries Inc. 是一家非住宅照明和零售顯示解決方案生產商。該公司通過兩個部門運營：照明和顯示解決方案。照明部門在垂直市場製造、營銷和銷售室內外照明設備和控制解決方案：加油和便利店、停車場和車庫、快餐店、零售、雜貨店和藥店、汽車經銷店、運動場和運動場以及倉庫。該公司通過多種渠道爲這些市場提供服務：通過電氣分銷商和代理商銷售並直接運送給客戶的項目業務；銷售給分銷商並由分銷商儲存的標準產品，以及直接銷售給最終用戶客戶。顯示解決方案部門還製造、銷售和安裝外部和內部視覺圖像和顯示元素，包括印刷圖形、結構圖形、數字標牌、菜單板系統、冷藏顯示器和定製顯示元素。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.37%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率24.48%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率24.48%
估值高估
公司最新PE估值23.84，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股23.02M股，環比減少2.95%
查克·羅伊斯持倉
明星投資者查克·羅伊斯持倉，最新持倉696.63K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.46
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為8.39分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.34分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入155.07M，同比增長20.20%， 淨利潤同比增長44.16%。
整體評分
財務健康
8.68
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.37
運營效率
9.58
增長潛力
8.02
股東回報
7.33
LSI Industries Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分6.88分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.41分。 當前市盈率23.84，距離階段高點31.22，需上漲30.95%，距離階段最低點10.73，需下跌54.97%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/59
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.37分。 LSI Industries Inc股票的目標價預測平均價為26.50，最高價為30.00，最低價為25.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
27.000
目標均價
+38.89%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
34
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
LSI Industries Inc
LYTS
4
Masco Corp
MAS
24
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Builders FirstSource Inc
BLDR
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
21
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.52分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.06分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位22.50和支撐位17.80之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
21.848
賣出
MA10
22.513
賣出
MA20
22.665
賣出
MA50
22.884
賣出
MA100
20.680
賣出
MA200
19.038
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值8.10分。 機構最新持股占比75.32%，環比上季度下降14.65%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.60M，占比5.24%，減少持股0.54%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Systematic Financial Management, L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Accretive Capital Partners, L.L.C.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AltraVue Capital, LLC.
Fearon (Richard E Jr)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分5.59分，低於住宅建設與建築配件行業平均值6.12分。 公司beta值0.18， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.17
VaR值
+3.84%
過去 240天最大回撤
+40.74%
過去240天波動率
+49.06%
回報
日回報率最優
過去60日
+15.98%
過去120日
+15.98%
過去5年
+24.97%
日回報率最差
過去60日
-10.18%
過去120日
-10.18%
過去5年
-14.70%
夏普率
過去60日
+0.14
過去120日
+1.12
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.74%
過去3年
+40.74%
過去5年
+46.93%
收益回撤比
過去240日
-0.10
過去3年
+0.50
過去5年
+0.44
偏度
過去240日
+2.70
過去3年
+1.46
過去5年
+1.45
波動性
已實現波動率
過去240日
+49.06%
過去5年
+46.99%
標準化真實波幅
過去240日
+3.56%
過去5年
+2.44%
下行波動調整收益
過去120日
+170.27%
過去240日
+170.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+52.52%
日最大跌幅波動率
過去60日
+38.70%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.45%
過去120日
+0.47%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+45.51%
過去60日
-3.53%
過去120日
+0.78%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
LSI Industries Inc
LYTS
7.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Drainage Systems Inc
WMS
8.20 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ferguson Enterprises Inc
FERG
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
PHM
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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