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Southwest Airlines Co

LUV
41.950USD
-0.500-1.18%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
22.03B總市值
64.36本益比TTM

Southwest Airlines Co

41.950
-0.500-1.18%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Southwest Airlines Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Southwest Airlines Co當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在客運服務行業排名13/21位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為持有。最高目標價為40.83。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Southwest Airlines Co評分

相關信息

行業排名
13 / 21
全市場排名
173 / 4538
所屬行業
客運服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Southwest Airlines Co亮點

亮點風險
Southwest Airlines Co. (Southwest) operates Southwest Airlines, a passenger airline that provides scheduled air transportation in the United States and near-international markets. The Company's fare products include four categories: Wanna Get Away, Wanna Get Away Plus, Anytime, and Business Select to provide customers options when choosing a fare. It also offers ancillary services, such as EarlyBird Check-In, Upgraded Boarding, and transportation of pets and unaccompanied minors, in accordance with Southwest’s respective policies. Its Rapid Rewards loyalty program enables program members to earn points for every dollar spent on Southwest base fares, also including purchases paid with LUV Vouchers, gift cards, or flight credit, with no portion of the purchase price paid with Rapid Rewards points. It operates over 803 Boeing 737 aircraft in its fleet and serves 117 destinations in 42 states, the District of Columbia, the Commonwealth of Puerto Rico, and ten near-international countries.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長15.41%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率92.47%
估值高估
公司最新PB估值2.83,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股524.96M股,環比減少1.89%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉7.35K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.25

分析師目標

基於 26 分析師
持有
評級
40.830
目標均價
-4.71%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Southwest Airlines Co當前的財務評分為7.20分,在客運服務行業排名第12/21位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入6.95B,同比增長1.15%, 淨利潤同比增長19.40%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.20
評分變化
0

財務健康

6.86

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

6.79

增長潛力

6.11

股東回報

6.22

Southwest Airlines Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Southwest Airlines Co估值當前評分為6.01分,在客運服務行業排名21/21位。 當前市盈率64.36,距離階段高點230.34,需上漲257.88%,距離階段最低點-422.87,需下跌757.01%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.01
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 13/21
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Southwest Airlines Co收益預測當前評分為6.31分,在客運服務行業排名第16/21位。 目標價預測平均價為34.03,最高價為48.00,最低價為24.00。

整體評分

相關信息

上期評分
6.31
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 26 分析師
持有
評級
40.830
目標均價
-2.67%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

16
總數
12
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Southwest Airlines Co
LUV
26
Delta Air Lines Inc
DAL
27
United Airlines Holdings Inc
UAL
26
American Airlines Group Inc
AAL
26
Alaska Air Group Inc
ALK
17
JetBlue Airways Corp
JBLU
17
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Southwest Airlines Co價格動量評分當前為6.98分,在客運服務行業排名第12/21位。 目前股價在壓力位44.36和支撐位40.19之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.19
評分變化
-0.21

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(4)
中性(2)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.703
中性
RSI(14)
53.139
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.358
賣出
ATR(14)
1.255
低波動
CCI(14)
-136.211
賣出
Williams %R
78.617
賣出
TRIX(12,20)
0.368
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
42.548
賣出
MA10
42.996
賣出
MA20
42.411
賣出
MA50
38.893
買入
MA100
35.493
買入
MA200
33.468
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Southwest Airlines Co機構持股評分當前為10.00分,在客運服務行業排名第1/21位。 機構最新持股佔比101.51%,環比上季度增長4.58%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數61.04M,佔比11.80%,減少持股1.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
61.04M
-7.74%
Elliott Management Corporation
51.13M
--
PRIMECAP Management Company
Star Investors
48.00M
-1.74%
Putnam Investment Management, L.L.C.
36.64M
+4.32%
State Street Investment Management (US)
32.56M
-5.53%
UBS Financial Services, Inc.
27.84M
+192.82%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
23.85M
-7.79%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
17.80M
-2.80%
Geode Capital Management, L.L.C.
13.03M
-6.63%
Columbia Threadneedle Investments (US)
12.34M
+43.73%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業客運服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Southwest Airlines Co風險評估評分當前為7.76分,在客運服務行業排名第4/21位。 beta值1.14, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
7.76
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.14
VaR值
+3.49%
過去 240天最大回撤
+31.00%
過去240天波動率
+42.26%

回報

日回報率最優
過去60日
+6.57%
過去120日
+6.57%
過去5年
+15.35%
日回報率最差
過去60日
-3.60%
過去120日
-6.25%
過去5年
-14.86%
夏普率
過去60日
+3.42
過去120日
+2.06
過去5年
-0.02

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.00%
過去3年
+43.26%
過去5年
+64.73%
收益回撤比
過去240日
+1.14
過去3年
+0.22
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+0.10
過去3年
-0.34
過去5年
-0.17

波動性

已實現波動率
過去240日
+42.26%
過去5年
+37.09%
標準化真實波幅
過去240日
+2.68%
過去5年
+2.69%
下行波動調整收益
過去120日
+356.81%
過去240日
+356.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.36%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.83%
過去120日
+2.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-24.74%
過去60日
+11.48%
過去120日
+29.94%

同行公司對比

客運服務
Southwest Airlines Co
Southwest Airlines Co
LUV
7.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Copa Holdings SA
Copa Holdings SA
CPA
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SkyWest Inc
SkyWest Inc
SKYW
8.23 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bristow Group Inc
Bristow Group Inc
VTOL
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Alaska Air Group Inc
Alaska Air Group Inc
ALK
8.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sun Country Airlines Holdings Inc
Sun Country Airlines Holdings Inc
SNCY
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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KeyAI