技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.122
中性
RSI(14)
46.765
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.677
賣出
ATR(14)
1.281
高波動
CCI(14)
-72.911
中性
Williams %R
70.164
賣出
TRIX(12,20)
0.167
賣出
StochRSI(14)
16.049
超賣
Southwest Airlines Co
LUV32.200USD
+0.550+1.74%
收盤 10/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
16.91B總市值
44.62本益比TTM
TradingKey Southwest Airlines Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Southwest Airlines Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
22
分析師
持有
評級
32.484
目標均價
+2.64%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Southwest Airlines Co亮點
亮點風險
西南航空公司 (Southwest) 運營西南航空，這是一家在美國和近國際市場提供定期航班運輸的客運航空公司。該公司的票價產品包括四類：Wanna Get Away、Wanna Get Away Plus、Anytime 和 Business Select，爲客戶提供選擇票價的選擇。它還根據西南航空的各自政策提供輔助服務，例如 EarlyBird 值機、升級登機以及寵物和無人陪伴的未成年人的運輸。其 Rapid Rewards 忠誠度計劃使計劃成員能夠爲西南航空基本票價的每一美元消費賺取積分，也包括使用 LUV 代金券、禮品卡或航班積分支付的購買，購買價格的任何部分都不用 Rapid Rewards 積分支付。該公司擁有 803 多架波音 737 飛機，服務於 42 個州、哥倫比亞特區、波多黎各聯邦和 10 個近國際國家的 117 個目的地。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長15.41%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率92.47%
估值高估
公司最新PB估值2.17，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股502.89M股，環比減少9.54%
普泰管理公司持倉
明星投資者普泰管理公司持倉，最新持倉48.84M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.25
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為7.85分，高於客運服務行業的均值7.56分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入6.95B，同比增長1.15%， 淨利潤同比增長19.40%。
整體評分
財務健康
8.58
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.54
運營效率
7.77
增長潛力
8.02
股東回報
6.34
Southwest Airlines Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分6.01分，低於客運服務行業平均值7.24分。 當前市盈率49.40，距離階段高點230.34，需上漲366.24%，距離階段最低點-422.87，需下跌955.95%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 12/21
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前評分6.00分，低於客運服務行業平均值7.28分。 Southwest Airlines Co股票的目標價預測平均價為33.50，最高價為46.00，最低價為19.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
22
分析師
持有
評級
32.484
目標均價
+0.88%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
13
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Southwest Airlines Co
LUV
22
United Airlines Holdings Inc
UAL
23
American Airlines Group Inc
AAL
23
Delta Air Lines Inc
DAL
23
JetBlue Airways Corp
JBLU
16
Alaska Air Group Inc
ALK
16
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分7.07分，低於客運服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位34.53和支撐位30.32之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
33.344
賣出
MA10
33.241
賣出
MA20
32.729
賣出
MA50
32.327
賣出
MA100
32.642
賣出
MA200
31.583
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於客運服務行業平均值6.95分。 機構最新持股占比95.75%，環比上季度下降7.15%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數66.16M，占比12.60%，新增持股10.15%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Elliott Management Corporation
Putnam Investment Management, L.L.C.
State Street Investment Management (US)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Geode Capital Management, L.L.C.
Artisan Partners Limited Partnership
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分6.81分，高於客運服務行業平均值5.94分。 公司beta值1.23， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.23
VaR值
+3.53%
過去 240天最大回撤
+31.00%
過去240天波動率
+41.77%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.71%
過去120日
+8.14%
過去5年
+15.35%
日回報率最差
過去60日
-6.25%
過去120日
-11.16%
過去5年
-14.86%
夏普率
過去60日
+0.75
過去120日
+0.62
過去5年
-0.01
風險評估
最大回撤
過去240日
+31.00%
過去3年
+43.26%
過去5年
+65.28%
收益回撤比
過去240日
+0.10
過去3年
-0.12
過去5年
-0.10
偏度
過去240日
+0.07
過去3年
-0.40
過去5年
-0.18
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.77%
過去5年
+37.35%
標準化真實波幅
過去240日
+3.27%
過去5年
+3.61%
下行波動調整收益
過去120日
+78.55%
過去240日
+78.55%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.86%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.42%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.83%
過去120日
+2.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-24.74%
過去60日
+11.48%
過去120日
+29.94%
同行公司對比
客運服務
Southwest Airlines Co
LUV
7.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Copa Holdings SA
CPA
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
SkyWest Inc
SKYW
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Delta Air Lines Inc
DAL
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bristow Group Inc
VTOL
8.24 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryanair Holdings PLC
RYAAY
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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