技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.052
中性
RSI(14)
50.647
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.651
賣出
ATR(14)
0.283
高波動
CCI(14)
-33.634
中性
Williams %R
74.803
賣出
TRIX(12,20)
1.316
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Lufax Holding Ltd
LU3.620USD
-0.305-7.76%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.14B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Lufax Holding Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Lufax Holding Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
持有
評級
2.909
目標均價
-19.65%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Lufax Holding Ltd亮點
亮點風險
陸金所控股有限公司是一家主要爲小微企業提供金融服務的控股公司。公司的核心零售信貸業務包括銀行貸款、信託貸款和消費金融貸款。公司還從事財富管理以及提供金融產品和服務。公司通過其子公司開展業務。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率162.23%
估值高估
公司最新PB估值0.04，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股106.84M股，環比減少26.30%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉687.80K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司當前的財務評分為6.27分，低於銀行業行業的均值7.04分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入778.69M，同比下降29.51%， 淨利潤同比下降1055.06%。
整體評分
財務健康
8.46
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.81
運營效率
5.61
增長潛力
5.36
股東回報
7.10
Lufax Holding Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司估值當前評分7.69分，高於銀行業行業平均值7.68分。 當前市盈率-0.25，距離階段高點3.17，需上漲-1370.14%，距離階段最低點-1.01，需下跌-306.08%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 161/398
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司收益預測當前評分6.00分，低於銀行業行業平均值7.40分。 Lufax Holding Ltd股票的目標價預測平均價為2.87，最高價為4.20，最低價為2.10。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
持有
評級
2.909
目標均價
-19.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
15
總數
4
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Lufax Holding Ltd
LU
5
Runway Growth Finance Corp
RWAY
11
AerCap Holdings NV
AER
9
NewtekOne Inc
NEWT
7
MSC Income Fund Inc
MSIF
6
0
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司價格動量評分當前評分6.91分，高於銀行業行業平均值6.62分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位4.48和支撐位2.85之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
3.900
賣出
MA10
4.038
賣出
MA20
3.665
賣出
MA50
3.219
買入
MA100
3.045
買入
MA200
2.896
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.34分。 機構最新持股占比12.33%，環比上季度下降13.52%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.05M，占比1.39%，新增持股68.81%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Tun Kung Co Ltd
Yunqi Capital Limited
Tiger Pacific Capital LP
First Beijing Investment Limited
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Nuveen LLC
State Street Global Advisors (US)
Acadian Asset Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-10公司風險評估評分當前評分6.05分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.69， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.70
VaR值
+7.00%
過去 240天最大回撤
+27.16%
過去240天波動率
+60.33%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.09%
過去120日
+13.09%
過去5年
+314.29%
日回報率最差
過去60日
-12.24%
過去120日
-12.24%
過去5年
-20.41%
夏普率
過去60日
+2.13
過去120日
+1.85
過去5年
+0.35
風險評估
最大回撤
過去240日
+27.16%
過去3年
+84.57%
過去5年
+97.09%
收益回撤比
過去240日
+1.04
過去3年
-0.14
過去5年
-0.19
偏度
過去240日
+0.13
過去3年
+20.89
過去5年
+23.75
波動性
已實現波動率
過去240日
+60.33%
過去5年
+85.43%
標準化真實波幅
過去240日
+4.13%
過去5年
+24.97%
下行波動調整收益
過去120日
+293.65%
過去240日
+293.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.41%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.92%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.13%
過去120日
+0.18%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-93.39%
過去60日
-90.55%
過去120日
-86.86%
同行公司對比
銀行業
Lufax Holding Ltd
LU
6.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bank Ozk
OZK
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
UMB Financial Corp
UMBF
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
