技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.295
買入
RSI(14)
59.697
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
80.644
買入
ATR(14)
0.667
高波動
CCI(14)
158.544
買入
Williams %R
16.098
超買
TRIX(12,20)
0.038
賣出
StochRSI(14)
79.611
賣出
LTC Properties Inc
LTC36.170USD
-0.110-0.30%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.71B總市值
51.54本益比TTM
TradingKey LTC Properties Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-11操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
LTC Properties Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
8
分析師
持有
評級
38.000
目標均價
+4.74%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
LTC Properties Inc亮點
亮點風險
LTC Properties, Inc. 是一家房地產投資信託公司 (REIT)。該公司通過售後回租、抵押融資、合資企業、建築融資和結構化融資解決方案（包括優先股和夾層貸款）投資老年人住房和醫療保健物業。該公司投資各種物業，包括提供恢復性、康復和護理的專業護理中心 (SNF)；爲需要日常生活活動協助的人提供服務的輔助生活設施 (ALF)；獨立生活設施 (ILF)，也稱爲退休社區或老年公寓，提供社區和多種級別的服務，例如洗衣、家政、餐飲選擇/膳食計劃、鍛鍊和健康計劃、交通、社交、文化和娛樂活動、現場安保等，以及爲阿爾茨海默病和其他形式的癡呆症患者提供專門選擇的記憶護理設施 (MC)。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.81%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率111.26%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率111.26%
估值高估
公司最新PE估值49.70，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股36.53M股，環比減少2.40%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉252.75K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司當前的財務評分為7.64分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入69.29M，同比增長24.21%， 淨利潤同比增長169.09%。
整體評分
財務健康
8.07
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.90
運營效率
7.41
增長潛力
8.14
股東回報
7.66
LTC Properties Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司估值當前評分8.40分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率49.70，距離階段高點49.85，需上漲0.30%，距離階段最低點10.61，需下跌78.64%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 41/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司收益預測當前評分6.25分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 LTC Properties Inc股票的目標價預測平均價為37.00，最高價為43.00，最低價為36.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
8
分析師
持有
評級
38.000
目標均價
+4.74%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
LTC Properties Inc
LTC
8
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司價格動量評分當前評分8.75分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.50分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位37.03和支撐位34.78之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
35.886
買入
MA10
35.523
買入
MA20
35.352
買入
MA50
35.627
買入
MA100
35.505
買入
MA200
35.298
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.10分。 機構最新持股占比76.73%，環比上季度下降4.11%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.07M，占比14.85%，減少持股2.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
State Street Investment Management Ireland
Advisors Capital Management, LLC
State Street Investment Management (UK)
Two Sigma Investments, LP
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-11公司風險評估評分當前評分9.81分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值0.61， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.61
VaR值
+2.23%
過去 240天最大回撤
+15.63%
過去240天波動率
+21.86%
回報
日回報率最優
過去60日
+1.78%
過去120日
+1.78%
過去5年
+5.95%
日回報率最差
過去60日
-2.61%
過去120日
-3.10%
過去5年
-6.09%
夏普率
過去60日
+0.55
過去120日
+0.24
過去5年
+0.29
風險評估
最大回撤
過去240日
+15.63%
過去3年
+21.60%
過去5年
+32.85%
收益回撤比
過去240日
-0.38
過去3年
+0.05
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
-0.24
過去3年
-0.15
過去5年
-0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+21.86%
過去5年
+22.56%
標準化真實波幅
過去240日
+1.83%
過去5年
+2.00%
下行波動調整收益
過去120日
+32.17%
過去240日
+32.17%
日最大漲幅波動率
過去60日
+10.60%
日最大跌幅波動率
過去60日
+11.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.76%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+21.11%
過去60日
+15.63%
過去120日
+11.29%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
LTC Properties Inc
LTC
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Diamondrock Hospitality Co
DRH
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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