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市場行情
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Landstar System Inc

LSTR

130.460USD

+1.420+1.10%

交易中（美東）報價延遲15分鐘

4.52B總市值

26.92本益比TTM



Landstar System Inc

130.460

+1.420+1.10%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-15

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 17 分析師

持有

評級

139.768

目標均價

+8.63%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

Landstar System, Inc. 是一家技術型、輕資產的綜合運輸管理解決方案提供商，利用代理商、第三方運力提供商和員工網絡爲一系列客戶提供專業運輸服務。該公司通過兩個部門運營。運輸物流部門提供一系列綜合運輸管理解決方案。該公司提供的運輸服務包括整車運輸、零擔運輸和其他卡車運輸、鐵路聯運、空運、海運、緊急陸運和空運、重載/專業運輸、美國-加拿大和美國-墨西哥跨境、墨西哥境內、加拿大境內、項目貨物和報關。保險部門包括 Signature Insurance Company 和 Risk Management Claim Services, Inc. 保險部門爲某些 Landstars 運營子公司提供風險和索賠管理服務。

高分紅

公司屬於高分紅公司，最新股息支付率61.08%

穩定分紅

公司5年內持續分紅，最新股息支付率61.08%

估值低估

公司最新PB估值4.85，處於3年歷史低位

機構減倉

最新機構持股37.28M股，環比減少0.23%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉3.27M股

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司當前的財務評分為8.08分，高於貨運與物流服務行業的均值7.27分。公司財務激進，營運平穩，最新季度營業收入1.16B，同比下降1.56%，淨利潤同比下降36.71%。

整體評分

財務健康

10.00

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

6.11

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

7.31

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

8.81

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

8.60

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司估值當前評分4.80分，高於貨運與物流服務行業平均值2.87分。當前市盈率27.92，距離階段高點27.98，需上漲0.22%，距離階段最低點19.50，需下跌30.15%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 28/70

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司收益預測當前評分6.11分，低於貨運與物流服務行業平均值7.41分。 Landstar System Inc股票的目標價預測平均價為136.00，最高價為162.00，最低價為123.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 17 分析師

持有

評級

139.768

目標均價

+8.31%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Landstar System Inc

LSTR

Union Pacific Corp

UNP

Canadian National Railway Co

CNI

CSX Corp

CSX

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

...

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司價格動量評分當前評分8.81分，高於貨運與物流服務行業平均值7.75分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位139.13和支撐位125.23之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(5)

中性(1)

買入(0)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-0.268

賣出

RSI(14)

43.880

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

17.826

賣出

ATR(14)

3.131

高波動

CCI(14)

-153.134

賣出

Williams %R

87.405

超賣

TRIX(12,20)

-0.048

賣出

StochRSI(14)

12.125

賣出

移動平均線

賣出(5)

中性(0)

買入(1)

指標

數值

方向

MA5

130.162

買入

MA10

131.181

賣出

MA20

131.520

賣出

MA50

133.957

賣出

MA100

136.451

賣出

MA200

149.378

賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-15

公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於貨運與物流服務行業平均值7.10分。機構最新持股占比107.58%，環比上季度增長0.96%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.27M，占比9.43%，減少持股0.16%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

4.08M

+8.48%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.32M

-0.56%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.89M

-0.26%

Atlanta Capital Management Company, L.L.C.

2.49M

+2.18%

Victory Capital Management Inc.

1.65M

+2.06%

Boston Partners

1.24M

-15.08%

State Street Global Advisors (US)

1.15M

-0.28%

Geode Capital Management, L.L.C.

859.12K

+5.03%

First Trust Advisors L.P.

685.07K

+30.24%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

651.47K

+5.44%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-15

美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分4.95分，高於貨運與物流服務行業平均值4.12分。公司beta值0.84，表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。