技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.024
中性
RSI(14)
60.252
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.413
中性
ATR(14)
0.772
高波動
CCI(14)
85.452
中性
Williams %R
18.182
超買
TRIX(12,20)
0.239
賣出
StochRSI(14)
25.952
賣出
Dorian LPG Ltd
LPG32.290USD
+0.260+0.81%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.38B總市值
28.12本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
32.880
目標均價
+1.26%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Dorian LPG Ltd. 是一家液化石油氣 (LPG) 航運公司。該公司及其子公司專注於擁有和運營用於全球運輸液化石油氣的超大型氣體運輸船 (VLGC)。其船隊由 25 艘 VLGC 組成，其中包括一艘雙燃料 84,000 立方米 (cbm) 生態設計 VLGC（雙燃料 ECO VLGC）、19 艘節油型 84,000 立方米 ECO 設計 VLGC（ECO VLGC）、一艘 82,000 立方米現代 VLGC、三艘定期租賃的雙燃料巴拿馬型 VLGC 和一艘定期租賃的 ECO VLGC。該公司爲其所有船舶提供內部商業和技術管理服務。其 15 艘 ECO VLGC（包括一艘定期租賃的 ECO-VLGC）配備了廢氣淨化系統以減少硫排放。該公司還簽訂了建造一艘載貨量爲 93,000 立方米的新型超大型氣體運輸船/氨氣運輸船 (VLGC/AC) 的造船合同。其子公司包括 Dorian LPG Management Corp. 和 Dorian LPG Finance LLC。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率173.19%
估值高估
公司最新PB估值1.32，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股34.00M股，環比減少17.62%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.59M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為7.08分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入84.21M，同比下降26.36%， 淨利潤同比下降80.34%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.92
運營效率
6.02
增長潛力
6.71
股東回報
6.73
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.36分。 當前市盈率28.50，距離階段高點5.61，需上漲-80.31%，距離階段最低點4.37，需下跌84.68%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 38/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Dorian LPG Ltd股票的目標價預測平均價為35.00，最高價為48.00，最低價為15.40。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
32.880
目標均價
+2.65%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Dorian LPG Ltd
LPG
7
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.99分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位33.20和支撐位30.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
32.236
買入
MA10
31.855
買入
MA20
31.665
買入
MA50
30.302
買入
MA100
26.753
買入
MA200
24.356
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比79.68%，環比上季度增長0.08%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.59M，占比3.73%，減少持股13.73%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Hadjipateras (John C)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
Bridgeway Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分3.33分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值0.89， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+4.20%
過去 240天最大回撤
+49.16%
過去240天波動率
+42.68%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.69%
過去120日
+12.92%
過去5年
+17.41%
日回報率最差
過去60日
-5.94%
過去120日
-13.82%
過去5年
-13.82%
夏普率
過去60日
+3.09
過去120日
+1.74
過去5年
+1.39
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.16%
過去3年
+62.89%
過去5年
+62.89%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
+0.79
過去5年
+1.55
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
-0.01
過去5年
+0.22
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.68%
過去5年
+43.94%
標準化真實波幅
過去240日
+2.80%
過去5年
+2.22%
下行波動調整收益
過去120日
+231.96%
過去240日
+231.96%
日最大漲幅波動率
過去60日
+32.21%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.41%
過去120日
+1.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-23.14%
過去60日
-23.60%
過去120日
-9.73%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Dorian LPG Ltd
LPG
6.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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