技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.018
買入
RSI(14)
69.457
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
89.641
超買
ATR(14)
4.086
高波動
CCI(14)
81.460
中性
Williams %R
7.416
超買
TRIX(12,20)
0.477
賣出
StochRSI(14)
83.407
買入
Lowe's Companies Inc
LOW272.090USD
+0.260+0.10%
收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
152.64B總市值
22.32本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-15操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
35
分析師
買入
評級
281.450
目標均價
+3.54%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Lowe's Companies, Inc. 是一家家居裝修公司。該公司提供全系列的建築、維護、維修、改造和裝飾產品。它提供各種類別的家居裝修產品，包括家電、季節性和戶外生活、木材、草坪和花園、廚房和浴室、五金、建築材料、木製品、油漆、毛坯管道、工具、電氣、地板和裝飾。該公司專注於提供廣泛的全國品牌商品，並輔以其自有品牌的選擇。其服務包括安裝銷售和 Lowe's 保護計劃和維修服務。該公司通過獨立承包商爲其許多產品類別提供安裝服務。它爲家電、廚房和浴室、裝飾、木製品、毛坯管道、電氣、季節性和戶外生活、工具和五金類別中的某些產品提供延長的保護計劃。它經營着 1,700 多家家居裝修店。
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列，最新年度總收入83.67B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率37.15%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率37.15%
估值高估
公司最新PE估值22.30，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股438.39M股，環比減少0.46%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉54.72M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司當前的財務評分為8.23分，高於專業零售商行業的均值7.33分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入20.93B，同比下降2.03%， 淨利潤同比下降6.51%。
整體評分
財務健康
8.54
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.22
增長潛力
10.00
股東回報
8.68
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司估值當前評分4.00分，低於專業零售商行業平均值5.41分。 當前市盈率21.20，距離階段高點20.45，需上漲-3.50%，距離階段最低點18.48，需下跌12.84%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/95
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司收益預測當前評分7.50分，高於專業零售商行業平均值7.18分。 Lowe's Companies Inc股票的目標價預測平均價為280.00，最高價為325.00，最低價為221.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
35
分析師
買入
評級
281.450
目標均價
+3.54%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
5
總數
24
中位數
20
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Lowe's Companies Inc
LOW
35
Home Depot Inc
HD
40
Floor & Decor Holdings Inc
FND
24
GrowGeneration Corp
GRWG
3
FGI Industries Ltd
FGI
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司價格動量評分當前評分9.38分，高於專業零售商行業平均值8.00分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位276.88和支撐位231.11之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
270.380
買入
MA10
267.888
買入
MA20
262.706
買入
MA50
243.474
買入
MA100
233.759
買入
MA200
240.009
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-15公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於專業零售商行業平均值8.23分。 機構最新持股占比78.22%，環比上季度下降0.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數54.72M，占比9.75%，新增持股1.75%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
JP Morgan Asset Management
Fidelity Management & Research Company LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Wells Fargo Advisors
Norges Bank Investment Management (NBIM)
MFS Investment Management
BofA Global Research (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-15美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業專業零售商影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.59分，高於專業零售商行業平均值4.12分。 公司beta值0.87， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.89
VaR值
+2.65%
過去 240天最大回撤
+25.78%
過去240天波動率
+26.22%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.68%
過去120日
+5.44%
過去5年
+9.59%
日回報率最差
過去60日
-3.32%
過去120日
-5.42%
過去5年
-6.19%
夏普率
過去60日
+4.60
過去120日
+1.60
過去5年
+0.66
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.78%
過去3年
+25.78%
過去5年
+34.34%
收益回撤比
過去240日
+0.07
過去3年
+0.48
過去5年
+0.46
偏度
過去240日
+0.06
過去3年
+0.28
過去5年
+0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+26.22%
過去5年
+26.83%
標準化真實波幅
過去240日
+1.96%
過去5年
+1.83%
下行波動調整收益
過去120日
+273.81%
過去240日
+273.81%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.80%
日最大跌幅波動率
過去60日
+13.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.50%
過去120日
+0.50%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.95%
過去60日
+8.81%
過去120日
+9.57%
同行公司對比
專業零售商
Lowe's Companies Inc
LOW
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JJill Inc
JILL
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Build-A-Bear Workshop Inc
BBW
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Rush Enterprises Inc
RUSHA
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ross Stores Inc
ROST
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Caleres Inc
CAL
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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