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Grand Canyon Education Inc

LOPE
169.720USD
0.0000.00%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.75B總市值
22.75本益比TTM

Grand Canyon Education Inc

169.720
0.0000.00%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Grand Canyon Education Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Grand Canyon Education Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在教育服務(其他)行業排名7/16位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為強力買入。最高目標價為222.67。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Grand Canyon Education Inc評分

相關信息

行業排名
7 / 16
全市場排名
137 / 4521
所屬行業
教育服務(其他)

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

Grand Canyon Education Inc亮點

亮點風險
Grand Canyon Education, Inc. is an education services company, which primarily serves colleges and universities. The Company has developed technological solutions, infrastructure and operational processes to provide services to its institutions on a large scale. It provides technology and academic services, which include learning management systems, internal administration, infrastructure, support, program and curriculum, faculty and related training and development, class scheduling and skills and simulation lab sites. It provides counseling services and support, including admissions services, financial aid, counseling services, and field experience counseling. It also provides marketing and communication services that include lead acquisition, digital communication strategies, brand identity, media planning and strategy, video, business intelligence and data science, and market research. Its back-office services include finance and accounting, human resources, audit and procurement.
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入1.03B美元
估值高估
公司最新PE估值22.75,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股28.10M股,環比減少4.29%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉942.00股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.56

分析師目標

基於 3 分析師
強力買入
評級
222.667
目標均價
+31.20%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc當前的財務評分為6.92分,在教育服務(其他)行業排名第8/16位。 財務激進, 營運較低, 最新季度營業收入261.14M,同比增長9.59%, 淨利潤同比增長60.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.92
評分變化
0

財務健康

9.30

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

3.39

運營效率

5.92

增長潛力

8.63

股東回報

7.36

Grand Canyon Education Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc估值當前評分為5.39分,在教育服務(其他)行業排名16/16位。 當前市盈率22.75,距離階段高點26.60,需上漲16.91%,距離階段最低點16.55,需下跌27.27%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.39
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 7/16
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc收益預測當前評分為9.33分,在教育服務(其他)行業排名第3/16位。 目標價預測平均價為230.00,最高價為242.00,最低價為221.00。

整體評分

相關信息

上期評分
9.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
強力買入
評級
222.667
目標均價
+31.20%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
3
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Grand Canyon Education Inc
LOPE
3
TAL Education Group
TAL
22
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
17
American Public Education Inc
APEI
8
Gaotu Techedu Inc
GOTU
7
Stride Inc
LRN
6
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc價格動量評分當前為7.10分,在教育服務(其他)行業排名第9/16位。 目前股價在壓力位180.08和支撐位161.44之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.95
評分變化
0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.633
中性
RSI(14)
46.322
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.569
中性
ATR(14)
5.851
高波動
CCI(14)
-80.882
中性
Williams %R
66.729
賣出
TRIX(12,20)
0.030
賣出
StochRSI(14)
56.387
買入
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
168.864
買入
MA10
171.500
賣出
MA20
174.729
賣出
MA50
167.350
買入
MA100
182.621
賣出
MA200
185.573
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Grand Canyon Education Inc機構持股評分當前為10.00分,在教育服務(其他)行業排名第1/16位。 機構最新持股佔比100.49%,環比上季度下降0.93%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.76M,佔比9.87%,減少持股1.25%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.80M
-0.40%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.26M
-1.32%
Burgundy Asset Management Ltd.
977.40K
-0.54%
Fidelity Management & Research Company LLC
891.27K
+4.12%
State Street Investment Management (US)
874.19K
-1.28%
Riverbridge Partners, LLC
953.07K
-13.69%
GW&K Investment Management, LLC
637.20K
-7.97%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
634.74K
+94.78%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
626.09K
-0.37%
Van Berkom & Associates Inc.
523.30K
+3.00%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業教育服務(其他)影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Grand Canyon Education Inc風險評估評分當前為7.24分,在教育服務(其他)行業排名第4/16位。 beta值0.71, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.24
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.71
VaR值
+2.27%
過去 240天最大回撤
+31.62%
過去240天波動率
+34.34%

回報

日回報率最優
過去60日
+4.03%
過去120日
+4.03%
過去5年
+14.87%
日回報率最差
過去60日
-6.06%
過去120日
-8.94%
過去5年
-16.03%
夏普率
過去60日
+0.46
過去120日
-0.87
過去5年
+0.45

風險評估

最大回撤
過去240日
+31.62%
過去3年
+31.62%
過去5年
+35.95%
收益回撤比
過去240日
-0.14
過去3年
+0.58
過去5年
+0.30
偏度
過去240日
+0.71
過去3年
+1.63
過去5年
+0.52

波動性

已實現波動率
過去240日
+34.34%
過去5年
+30.68%
標準化真實波幅
過去240日
+3.00%
過去5年
+1.88%
下行波動調整收益
過去120日
-96.04%
過去240日
-96.04%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.13%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.32%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+56.11%
過去60日
+30.25%
過去120日
+21.84%

同行公司對比

教育服務(其他)
Grand Canyon Education Inc
Grand Canyon Education Inc
LOPE
7.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Perdoceo Education Corp
Perdoceo Education Corp
PRDO
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Laureate Education Inc
Laureate Education Inc
LAUR
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Public Education Inc
American Public Education Inc
APEI
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TAL Education Group
TAL Education Group
TAL
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Strategic Education Inc
Strategic Education Inc
STRA
7.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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