技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.851
買入
RSI(14)
60.511
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
79.372
中性
ATR(14)
4.879
低波動
CCI(14)
151.957
買入
Williams %R
27.475
買入
TRIX(12,20)
0.083
賣出
StochRSI(14)
57.249
賣出
Grand Canyon Education Inc
LOPE218.350USD
-2.200-1.00%
收盤 10/24, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
6.16B總市值
26.07本益比TTM
TradingKey Grand Canyon Education Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-24操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Grand Canyon Education Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
強力買入
評級
227.333
目標均價
+4.11%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Grand Canyon Education Inc亮點
亮點風險
Grand Canyon Education, Inc. 是一家教育服務公司，主要爲學院和大學提供服務。該公司開發了技術解決方案、基礎設施和運營流程，爲其機構大規模提供服務。它提供技術和學術服務，包括學習管理系統 (LMS)、內部管理、基礎設施、支持、計劃和課程、教師和相關培訓和發展、課程安排和技能以及模擬實驗室。該公司提供諮詢服務和支持，包括招生服務、經濟援助、諮詢服務和實地體驗諮詢。該公司提供營銷和傳播服務，包括潛在客戶獲取、數字傳播策略、品牌標識廣告、媒體策劃和策略、視頻、數據科學和分析。其後臺服務包括財務和會計、人力資源、審計和採購。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.03B美元
估值高估
公司最新PE估值26.33，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股28.71M股，環比減少5.83%
HACAX持倉
明星投資者HACAX持倉，最新持倉11.56K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.56
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司當前的財務評分為9.18分，高於教育服務（其他）行業的均值7.18分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入247.50M，同比增長8.81%， 淨利潤同比增長19.12%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.52
運營效率
10.00
增長潛力
8.82
股東回報
7.58
Grand Canyon Education Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司估值當前評分5.39分，低於教育服務（其他）行業平均值6.92分。 當前市盈率26.33，距離階段高點26.60，需上漲1.01%，距離階段最低點14.29，需下跌45.73%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 2/20
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司收益預測當前評分9.33分，高於教育服務（其他）行業平均值8.28分。 Grand Canyon Education Inc股票的目標價預測平均價為230.00，最高價為242.00，最低價為210.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
強力買入
評級
227.333
目標均價
+4.11%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
14
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Grand Canyon Education Inc
LOPE
3
TAL Education Group
TAL
21
New Oriental Education & Technology Group Inc
EDU
18
American Public Education Inc
APEI
8
Gaotu Techedu Inc
GOTU
7
Stride Inc
LRN
7
1
2
3
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司價格動量評分當前評分8.92分，高於教育服務（其他）行業平均值7.31分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位225.60和支撐位208.53之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
216.938
買入
MA10
213.699
買入
MA20
213.962
買入
MA50
209.234
買入
MA100
195.176
買入
MA200
186.978
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於教育服務（其他）行業平均值5.68分。 機構最新持股占比102.23%，環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.81M，占比10.00%，減少持股1.12%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Burgundy Asset Management Ltd.
Riverbridge Partners, LLC
State Street Investment Management (US)
Fidelity Management & Research Company LLC
GW&K Investment Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AQR Capital Management, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-24公司風險評估評分當前評分9.07分，高於教育服務（其他）行業平均值5.94分。 公司beta值0.76， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.75
VaR值
+2.26%
過去 240天最大回撤
+16.72%
過去240天波動率
+30.14%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.15%
過去120日
+13.15%
過去5年
+14.87%
日回報率最差
過去60日
-3.13%
過去120日
-4.46%
過去5年
-16.03%
夏普率
過去60日
+3.29
過去120日
+1.32
過去5年
+0.78
風險評估
最大回撤
過去240日
+16.72%
過去3年
+16.72%
過去5年
+39.13%
收益回撤比
過去240日
+2.00
過去3年
+2.27
過去5年
+0.73
偏度
過去240日
+1.79
過去3年
+2.26
過去5年
+0.67
波動性
已實現波動率
過去240日
+30.14%
過去5年
+29.93%
標準化真實波幅
過去240日
+2.08%
過去5年
+1.39%
下行波動調整收益
過去120日
+266.57%
過去240日
+266.57%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.75%
日最大跌幅波動率
過去60日
+24.34%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.90%
過去120日
+0.84%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+56.11%
過去60日
+30.25%
過去120日
+21.84%
同行公司對比
教育服務（其他）
Grand Canyon Education Inc
LOPE
8.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Perdoceo Education Corp
PRDO
9.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Adtalem Global Education Inc
ATGE
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Stride Inc
LRN
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Strategic Education Inc
STRA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Laureate Education Inc
LAUR
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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