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Limoneira Co

LMNR
14.320USD
-0.130-0.90%
交易中 美東報價延遲15分鐘
258.29M總市值
虧損本益比TTM

Limoneira Co

14.320
-0.130-0.90%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Limoneira Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Limoneira Co當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力穩定。當前估值合理,在食品與煙草行業排名37/96位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為18.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面評分較高,但較強的走勢未獲得基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Limoneira Co評分

相關信息

行業排名
37 / 96
全市場排名
197 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Limoneira Co亮點

亮點風險
Limoneira Company is primarily an agribusiness company. Its operations consist of fruit production, sales and marketing, rental operations, real estate and capital investment activities. It operates in three business divisions: agribusiness, rental operations, and real estate development. The agribusiness division includes four segments, such as fresh lemons, lemon packing, avocados and other agribusiness, which primarily includes oranges, specialty citrus, other crops and farm management services. The agribusiness division includes farming, harvesting, lemon packing and lemon sales operations. The rental operations division includes its residential and commercial rentals, leased land operations and organic recycling. The real estate development division includes its investments in real estate development projects. It markets and sells lemons directly to its food service, wholesale and retail customers throughout the United States, Canada, Asia, and other international markets.
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率76.18%
估值合理
公司最新PE估值-15.64,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股10.20M股,環比減少11.68%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉1.71K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.31

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
18.500
目標均價
+28.03%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Limoneira Co當前的財務評分為5.63分,在食品與煙草行業排名第82/96位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入42.82M,同比下降2.37%, 淨利潤同比下降319.21%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.63
評分變化
0

財務健康

6.16

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.56

運營效率

6.71

增長潛力

3.69

股東回報

6.04

Limoneira Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Limoneira Co估值當前評分為8.17分,在食品與煙草行業排名34/96位。 當前市盈率-15.64,距離階段高點87.83,需上漲-661.74%,距離階段最低點-309.08,需下跌-1876.80%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.17
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Limoneira Co收益預測當前評分為7.33分,在食品與煙草行業排名第39/96位。 目標價預測平均價為23.00,最高價為31.00,最低價為18.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
18.500
目標均價
+28.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

16
總數
1
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Limoneira Co
LMNR
3
Dole PLC
DOLE
5
Cal-Maine Foods Inc
CALM
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Mission Produce Inc
AVO
3
Andersons Inc
ANDE
3
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Limoneira Co價格動量評分當前為8.77分,在食品與煙草行業排名第47/96位。 目前股價在壓力位15.15和支撐位13.50之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.37
評分變化
1.4

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.002
買入
RSI(14)
57.336
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.786
中性
ATR(14)
0.454
高波動
CCI(14)
29.512
中性
Williams %R
46.392
中性
TRIX(12,20)
0.242
賣出
StochRSI(14)
73.992
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
14.340
賣出
MA10
14.314
買入
MA20
14.218
買入
MA50
13.979
買入
MA100
14.178
買入
MA200
14.876
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Limoneira Co機構持股評分當前為5.00分,在食品與煙草行業排名第44/96位。 機構最新持股佔比56.28%,環比上季度下降2.96%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數967.96K,佔比5.34%,新增持股0.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
5.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Global Alpha Capital Management Ltd.
3.19M
-1.79%
Nolan (Peter J)
1.10M
-0.46%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.03M
-1.44%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
961.13K
-0.76%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
567.61K
+0.00%
Gabelli Funds, LLC
396.30K
+13.23%
Geode Capital Management, L.L.C.
403.11K
+1.36%
State Street Investment Management (US)
328.64K
+0.81%
First Wilshire Securities Management, Inc.
256.34K
-1.39%
Riverwater Partners, LLC
244.01K
+1.68%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Limoneira Co風險評估評分當前為5.97分,在食品與煙草行業排名第46/96位。 beta值0.39, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 Limoneira Co最新ESG披露在食品與煙草行業中處於領先水平,說明在治理、環境與社會責任等方面具備較高的內部控制和合規能力,對整體風險具有一定緩釋作用。

整體評分

相關信息

上期評分
5.97
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.39
VaR值
+3.09%
過去 240天最大回撤
+45.91%
過去240天波動率
+39.33%

回報

日回報率最優
過去60日
+3.91%
過去120日
+3.96%
過去5年
+22.34%
日回報率最差
過去60日
-6.93%
過去120日
-6.93%
過去5年
-13.34%
夏普率
過去60日
+0.70
過去120日
-0.53
過去5年
+0.10

風險評估

最大回撤
過去240日
+45.91%
過去3年
+57.04%
過去5年
+57.04%
收益回撤比
過去240日
-0.79
過去3年
-0.06
過去5年
-0.07
偏度
過去240日
-0.86
過去3年
+0.90
過去5年
+1.19

波動性

已實現波動率
過去240日
+39.33%
過去5年
+39.36%
標準化真實波幅
過去240日
+3.65%
過去5年
+3.84%
下行波動調整收益
過去120日
-75.52%
過去240日
-75.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.60%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.37%
過去120日
+0.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.83%
過去60日
+14.80%
過去120日
+29.22%

同行公司對比

食品與煙草
Limoneira Co
Limoneira Co
LMNR
6.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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