技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.028
賣出
RSI(14)
38.658
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
17.947
賣出
ATR(14)
0.323
低波動
CCI(14)
-152.117
賣出
Williams %R
97.701
超賣
TRIX(12,20)
-0.190
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Limoneira Co
LMNR14.580USD
-0.270-1.82%
收盤 10/10, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
263.14M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Limoneira Co股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-09操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Limoneira Co評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
24.000
目標均價
+63.04%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Limoneira Co亮點
亮點風險
Limoneira Company 主要是一家農業綜合企業。其業務包括水果生產、銷售和營銷、租賃業務、房地產和資本投資活動。該公司有三個業務部門：農業綜合企業、租賃業務和房地產開發。農業綜合企業部門包括四個部門，例如新鮮檸檬、檸檬包裝、鱷梨和其他農業綜合企業，主要包括橙子、特色柑橘、其他作物和農場管理服務。農業綜合企業部門包括種植、收穫、檸檬包裝和檸檬銷售業務。租賃業務部門包括住宅和商業租賃、租賃土地業務和有機回收。房地產開發部門包括其對房地產開發項目的投資。該公司直接向美國、加拿大、亞洲和其他國際市場的餐飲服務、批發和零售客戶營銷和銷售檸檬。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率76.18%
估值合理
公司最新PE估值-114.78，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股10.57M股，環比減少4.71%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉，最新持倉1.38K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.31
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司當前的財務評分為7.30分，高於食品與煙草行業的均值7.08分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入47.48M，同比下降25.00%， 淨利潤同比下降115.15%。
整體評分
財務健康
7.25
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.46
運營效率
7.26
增長潛力
7.27
股東回報
7.24
Limoneira Co公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司估值當前評分8.17分，高於食品與煙草行業平均值7.39分。 當前市盈率-114.78，距離階段高點87.83，需上漲-176.52%，距離階段最低點-309.08，需下跌-169.28%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 36/100
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司收益預測當前評分7.33分，低於食品與煙草行業平均值7.41分。 Limoneira Co股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為31.00，最低價為18.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
24.000
目標均價
+61.62%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
17
總數
2
中位數
2
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Limoneira Co
LMNR
3
Dole PLC
DOLE
5
Village Farms International Inc
VFF
4
Cal-Maine Foods Inc
CALM
4
Mission Produce Inc
AVO
3
Andersons Inc
ANDE
3
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司價格動量評分當前評分6.48分，低於食品與煙草行業平均值6.66分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.39和支撐位14.45之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.788
賣出
MA10
14.862
賣出
MA20
14.965
賣出
MA50
15.393
賣出
MA100
15.440
賣出
MA200
17.715
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於食品與煙草行業平均值5.45分。 機構最新持股占比58.54%，環比上季度下降11.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數968.46K，占比5.37%，新增持股2.57%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Global Alpha Capital Management Ltd.
Nolan (Peter J)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Gabelli Funds, LLC
State Street Global Advisors (US)
First Wilshire Securities Management, Inc.
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-09公司風險評估評分當前評分5.14分，低於食品與煙草行業平均值5.46分。 公司beta值0.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.42
VaR值
+3.23%
過去 240天最大回撤
+49.22%
過去240天波動率
+41.86%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.47%
過去120日
+7.25%
過去5年
+22.34%
日回報率最差
過去60日
-5.28%
過去120日
-5.28%
過去5年
-13.34%
夏普率
過去60日
+0.09
過去120日
-0.28
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+49.22%
過去3年
+49.22%
過去5年
+49.22%
收益回撤比
過去240日
-0.90
過去3年
+0.05
過去5年
-0.04
偏度
過去240日
-0.63
過去3年
+0.89
過去5年
+1.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.86%
過去5年
+40.12%
標準化真實波幅
過去240日
+4.56%
過去5年
+3.84%
下行波動調整收益
過去120日
-47.26%
過去240日
-47.26%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.98%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.45%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.37%
過去120日
+0.42%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-30.83%
過去60日
+14.80%
過去120日
+29.22%
同行公司對比
食品與煙草
Limoneira Co
LMNR
6.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
ANDE
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Archer-Daniels-Midland Co
ADM
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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