技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
5.724
買入
RSI(14)
84.209
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.727
超買
ATR(14)
7.002
高波動
CCI(14)
112.436
買入
Williams %R
10.225
超買
TRIX(12,20)
1.476
賣出
StochRSI(14)
32.102
賣出
Lumentum Holdings Inc
LITE163.020USD
-1.860-1.13%
收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
11.38B總市值
439.34本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-12操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
19
分析師
買入
評級
140.294
目標均價
-13.94%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Lumentum Holdings Inc. 是一家光學和光子產品的設計者和製造商，致力於在全球範圍內實現光網絡和激光應用。其部門包括雲和網絡部門以及工業技術部門。雲和網絡部門的產品包括全面的光學和光子組件、模塊和子系統組合，供應給構建雲數據中心基礎設施的雲和通信網絡運營商和網絡設備製造商，包括用於人工智能和機器學習 (AI/ML) 和數據中心互連 (DCI) 應用的產品以及通信服務提供商網絡，包括用於接入（本地）、城域（城市內）、長途（城市間和全球）和海底（海底）網絡基礎設施的產品。工業技術部門的產品包括固態激光器、千瓦級光纖激光器、二極管激光器、超快激光器和氣體激光器，可滿足衆多終端市場的應用。
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利25.90M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值10.03，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股84.06M股，環比減少6.85%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉7.43M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.83
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司當前的財務評分為7.49分，高於通信與網絡設備行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入425.20M，同比增長16.02%， 淨利潤同比增長65.28%。
整體評分
財務健康
8.72
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.37
運營效率
7.21
增長潛力
6.97
股東回報
7.18
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司估值當前評分4.40分，高於通信與網絡設備行業平均值3.20分。 當前市盈率335.25，距離階段高點-7.17，需上漲-102.14%，距離階段最低點-12.90，需下跌103.85%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/55
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司收益預測當前評分7.89分，高於通信與網絡設備行業平均值7.53分。 Lumentum Holdings Inc股票的目標價預測平均價為140.00，最高價為165.00，最低價為83.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
19
分析師
買入
評級
140.294
目標均價
-13.94%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
52
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Lumentum Holdings Inc
LITE
19
Arista Networks Inc
ANET
27
Cisco Systems Inc
CSCO
26
Ciena Corp
CIEN
18
Motorola Solutions Inc
MSI
14
Allegion PLC
ALLE
13
1
2
3
...
11
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司價格動量評分當前評分9.58分，高於通信與網絡設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位136.68和支撐位108.31之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
158.782
買入
MA10
148.477
買入
MA20
134.983
買入
MA50
116.564
買入
MA100
96.499
買入
MA200
86.523
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-12公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於通信與網絡設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比121.13%，環比上季度增長1.98%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數7.43M，占比10.63%，減少持股0.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital World Investors
Invesco Advisers, Inc.
PointState Capital LP
Hood River Capital Management LLC
State Street Global Advisors (US)
Atreides Management, LP
Capital Research Global Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-12美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業通信與網絡設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.24分，低於通信與網絡設備行業平均值3.91分。 公司beta值1.42， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.41
VaR值
+4.05%
過去 240天最大回撤
+50.63%
過去240天波動率
+69.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.67%
過去120日
+19.57%
過去5年
+19.57%
日回報率最差
過去60日
-4.67%
過去120日
-20.01%
過去5年
-22.46%
夏普率
過去60日
+6.63
過去120日
+3.06
過去5年
+0.52
風險評估
最大回撤
過去240日
+50.63%
過去3年
+52.17%
過去5年
+66.89%
收益回撤比
過去240日
+3.00
過去3年
+0.79
過去5年
+0.26
偏度
過去240日
-0.63
過去3年
-0.62
過去5年
-0.68
波動性
已實現波動率
過去240日
+69.03%
過去5年
+50.01%
標準化真實波幅
過去240日
+2.73%
過去5年
+1.75%
下行波動調整收益
過去120日
+384.47%
過去240日
+384.47%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.79%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.79%
流動性
平均換手率
過去60日
+3.72%
過去120日
+3.86%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+83.36%
過去60日
+37.42%
過去120日
+42.77%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-12Lumentum Holdings Inc
LITE
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ubiquiti Inc
UI
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
7.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NETGEAR Inc
NTGR
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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