技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-2.633
賣出
RSI(14)
43.369
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
21.537
中性
ATR(14)
20.632
高波動
CCI(14)
-55.550
中性
Williams %R
71.424
賣出
TRIX(12,20)
-0.345
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Lennox International Inc
LII504.960USD
+9.270+1.87%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
17.71B總市值
21.05本益比TTM
TradingKey Lennox International Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Lennox International Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
21
分析師
持有
評級
567.382
目標均價
+16.32%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Lennox International Inc亮點
亮點風險
Lennox International Inc. 專門從事氣候控制解決方案。該公司設計、製造和銷售一系列用於供暖、通風、空調和製冷市場的產品。該公司的部門包括家庭舒適解決方案和建築氣候解決方案。其家庭舒適解決方案部門的產品和服務包括爐子、空調、熱泵、成套供暖和製冷系統、室內空氣質量設備、替換零件和耗材。其品牌包括 Lennox、Ducane、AirEase、Concord、MagicPak 和 ADP Advanced Distributor Products。其建築氣候解決方案部門的產品和服務包括單元供暖和空調設備、應用系統、控制、商業供暖和製冷設備的安裝和服務。其品牌包括 Enlight、Xion、Energence、Prodigy 和 Strategos。該公司通過直銷、分銷商和公司自營商店等方式銷售產品和服務。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入5.34B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率20.11%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率20.11%
估值低估
公司最新PE估值20.84，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股27.30M股，環比減少5.72%
肯·費雪持倉
明星投資者肯·費雪持倉，最新持倉585.00K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為7.22分，低於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.49分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入1.43B，同比下降4.76%， 淨利潤同比下降2.85%。
整體評分
財務健康
4.69
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.89
運營效率
7.18
增長潛力
10.00
股東回報
7.34
Lennox International Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分5.87分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.15分。 當前市盈率20.84，距離階段高點34.22，需上漲64.22%，距離階段最低點16.35，需下跌21.52%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 88/183
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分6.19分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.58分。 Lennox International Inc股票的目標價預測平均價為557.50，最高價為700.00，最低價為475.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
21
分析師
持有
評級
567.382
目標均價
+14.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
4
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Lennox International Inc
LII
21
Eaton Corporation PLC
ETN
34
Rockwell Automation Inc
ROK
30
Emerson Electric Co
EMR
30
Vertiv Holdings Co
VRT
27
Trane Technologies PLC
TT
26
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分6.91分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位549.98和支撐位460.40之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
498.370
買入
MA10
505.989
賣出
MA20
519.896
賣出
MA50
537.767
賣出
MA100
566.314
賣出
MA200
574.285
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.09分。 機構最新持股占比77.74%，環比上季度下降16.10%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.84M，占比10.95%，新增持股0.70%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Norris (John W III)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Capital International Investors
State Street Investment Management (US)
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
The Mather Group, LLC
Geode Capital Management, L.L.C.
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分7.34分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.64分。 公司beta值1.10， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+3.18%
過去 240天最大回撤
+28.10%
過去240天波動率
+38.28%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.73%
過去120日
+6.59%
過去5年
+11.41%
日回報率最差
過去60日
-10.19%
過去120日
-10.19%
過去5年
-10.19%
夏普率
過去60日
-2.04
過去120日
-0.77
過去5年
+0.55
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.10%
過去3年
+28.10%
過去5年
+47.37%
收益回撤比
過去240日
-0.71
過去3年
+1.18
過去5年
+0.29
偏度
過去240日
-0.53
過去3年
-0.24
過去5年
-0.10
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.28%
過去5年
+33.43%
標準化真實波幅
過去240日
+3.56%
過去5年
+2.23%
下行波動調整收益
過去120日
-101.89%
過去240日
-101.89%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.79%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.95%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.05%
過去120日
+1.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.61%
過去60日
+10.35%
過去120日
+20.22%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Lennox International Inc
LII
6.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
