技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.627
中性
RSI(14)
37.660
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.864
中性
ATR(14)
2.294
低波動
CCI(14)
-20.961
中性
Williams %R
70.304
賣出
TRIX(12,20)
-0.977
賣出
StochRSI(14)
66.292
賣出
LGI Homes Inc
LGIH45.920USD
+0.150+0.33%
收盤 10/23, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.06B總市值
6.79本益比TTM
TradingKey LGI Homes Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-23操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，但技術面評分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
LGI Homes Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
持有
評級
74.700
目標均價
+58.70%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
LGI Homes Inc亮點
亮點風險
LGI Homes, Inc. 專注於住宅建築行業。該公司在 21 個州的約 36 個市場設計、建造和銷售住宅。該公司提供多種產品線，包括以 LGI Homes 品牌營銷和銷售的聯排和獨立入門級住宅和活躍成人產品，以及以 Terrata Homes 品牌營銷和銷售的豪華住宅。其住宅建築業務由七個運營部門組織和管理：西部、西北部、中部、中西部、佛羅里達、東南部和中大西洋。該公司在某些市場提供聯排聯排別墅產品。該公司的 CompleteHome 和 CompleteHome Plus 套餐爲買家提供可立即入住的住宅。每個套餐都包括預選的升級功能，包括不鏽鋼器具、櫥櫃等。其批發業務主要向有意通過批量銷售協議收購單戶出租物業的機構建造和銷售住宅。
估值低估
公司最新PE估值6.91，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股21.13M股，環比減少10.91%
Wasatch 全球投資公司持倉
明星投資者Wasatch 全球投資公司持倉，最新持倉1.47M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司當前的財務評分為5.63分，低於住宅建設與建築配件行業的均值7.35分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入483.49M，同比下降19.75%， 淨利潤同比下降46.16%。
整體評分
財務健康
4.01
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.47
運營效率
5.97
增長潛力
6.62
股東回報
7.07
LGI Homes Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司估值當前評分8.55分，高於住宅建設與建築配件行業平均值7.40分。 當前市盈率6.91，距離階段高點17.55，需上漲153.99%，距離階段最低點4.47，需下跌35.25%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 39/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司收益預測當前評分6.00分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.45分。 LGI Homes Inc股票的目標價預測平均價為85.00，最高價為95.00，最低價為48.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
持有
評級
74.700
目標均價
+58.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
20
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
LGI Homes Inc
LGIH
6
DR Horton Inc
DHI
22
Lennar Corp
LEN
20
Toll Brothers Inc
TOL
18
Pultegroup Inc
PHM
17
KB Home
KBH
15
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司價格動量評分當前評分6.66分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.88分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位52.48和支撐位41.03之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
45.898
買入
MA10
45.522
買入
MA20
48.001
賣出
MA50
56.104
賣出
MA100
54.918
賣出
MA200
62.570
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值8.13分。 機構最新持股占比91.63%，環比上季度下降9.63%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.26M，占比9.79%，新增持股0.96%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Lipar (Eric Thomas)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
State Street Investment Management (US)
River Road Asset Management, LLC
Disciplined Growth Investors, Inc.
Altshuler Shaham Ltd.
CDAM (UK) Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司風險評估評分當前評分5.24分，低於住宅建設與建築配件行業平均值6.25分。 公司beta值1.77， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.77
VaR值
+4.64%
過去 240天最大回撤
+61.13%
過去240天波動率
+51.72%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.79%
過去120日
+15.80%
過去5年
+16.57%
日回報率最差
過去60日
-7.08%
過去120日
-7.08%
過去5年
-12.13%
夏普率
過去60日
-1.32
過去120日
-0.24
過去5年
-0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+61.13%
過去3年
+69.29%
過去5年
+76.42%
收益回撤比
過去240日
-0.95
過去3年
-0.25
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
+0.76
過去3年
+0.66
過去5年
+0.36
波動性
已實現波動率
過去240日
+51.72%
過去5年
+45.93%
標準化真實波幅
過去240日
+6.59%
過去5年
+9.40%
下行波動調整收益
過去120日
-49.33%
過去240日
-49.33%
日最大漲幅波動率
過去60日
+48.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+30.24%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.70%
過去120日
+1.58%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+74.86%
過去60日
+56.98%
過去120日
+46.14%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
LGI Homes Inc
LGIH
6.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Meritage Homes Corp
MTH
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Armstrong World Industries Inc
AWI
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
CSL
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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