技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.108
中性
RSI(14)
50.346
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.274
中性
ATR(14)
0.216
低波動
CCI(14)
-44.881
中性
Williams %R
78.571
賣出
TRIX(12,20)
0.258
賣出
StochRSI(14)
33.458
賣出
Lifestance Health Group Inc
LFST5.230USD
-0.140-2.61%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.03B總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
買入
評級
8.429
目標均價
+56.96%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
LifeStance Health Group, Inc. 是一家心理健康公司。該公司專注於爲患有各種心理健康疾病的兒童、青少年和成人提供虛擬和麪對面的門診心理健康護理。其臨牀醫生提供的服務涵蓋精神病評估和治療、心理和神經心理測試以及個人、家庭和團體治療。該公司治療各種心理健康疾病，包括焦慮、抑鬱、躁鬱症、飲食失調、精神病和創傷後應激障礙。它使用循證方法來確保有效治療。該公司爲患者提供與臨牀醫生進行虛擬訪問的能力。該公司擁有約 6,645 名受僱精神科醫生、APN、心理學家和治療師。它僱用了大約 6,600 名精神科醫生、高級執業護士、心理學家和治療師，並在 33 個州和 550 多箇中心開展業務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長45.54%
估值低估
公司最新PE估值-124.29，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股398.86M股，環比減少6.16%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉12.20M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.93
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.10分，低於醫療服務供應商行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入345.31M，同比增長10.56%， 淨利潤同比增長83.71%。
整體評分
財務健康
8.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.50
運營效率
9.10
增長潛力
8.04
股東回報
7.30
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於醫療服務供應商行業平均值2.34分。 當前市盈率-127.61，距離階段高點-12.71，需上漲-90.04%，距離階段最低點-27.68，需下跌78.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 35/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.44分，高於醫療服務供應商行業平均值7.58分。 Lifestance Health Group Inc股票的目標價預測平均價為8.50，最高價為10.00，最低價為6.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
買入
評級
8.429
目標均價
+56.96%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
70
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Lifestance Health Group Inc
LFST
9
CVS Health Corp
CVS
29
HCA Healthcare Inc
HCA
27
Teladoc Health Inc
TDOC
27
Tenet Healthcare Corp
THC
24
Natera Inc
NTRA
22
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.78分，低於醫療服務供應商行業平均值7.21分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位5.69和支撐位5.08之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
5.232
賣出
MA10
5.299
賣出
MA20
5.387
賣出
MA50
4.849
買入
MA100
5.218
買入
MA200
6.287
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於醫療服務供應商行業平均值8.03分。 機構最新持股占比102.57%，環比上季度下降3.21%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數12.20M，占比3.14%，新增持股12.63%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
TPG Capital, L.P.
Summit Partners, L.P.
Fidelity Management & Research Company LLC
Lester (Michael K.)
Silversmith Capital Partners
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Jennison Associates LLC
Fidelity Institutional Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.22分，低於醫療服務供應商行業平均值4.18分。 公司beta值1.16， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.16
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+53.61%
過去240天波動率
+47.32%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.21%
過去120日
+13.21%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.91%
過去120日
-15.88%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.48
過去120日
-0.73
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+53.61%
過去3年
+59.68%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.44
過去3年
-0.17
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.26
過去3年
-0.01
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.32%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.78%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-105.87%
過去240日
-105.87%
日最大漲幅波動率
過去60日
+42.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+32.23%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.67%
過去120日
+0.58%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+92.83%
過去60日
+58.52%
過去120日
+38.65%
同行公司對比
醫療服務供應商
Lifestance Health Group Inc
LFST
6.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Labcorp Holdings Inc
LH
7.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Privia Health Group Inc
PRVA
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progyny Inc
PGNY
7.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tenet Healthcare Corp
THC
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
US Physical Therapy Inc
USPH
7.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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