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Lear Corp

LEA
99.060USD
-0.400-0.40%
收盤 10/20, 16:00美東報價延遲15分鐘
5.27B總市值
11.22本益比TTM

Lear Corp

99.060
-0.400-0.40%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Lear Corp股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-20

操作建議

目前公司基本面數據相對穩定,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Lear Corp評分

相關信息

行業排名
8 / 71
全市場排名
96 / 4689
所屬行業
汽車及零部件

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 15 分析師
買入
評級
115.435
目標均價
+16.06%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Lear Corp亮點

亮點風險
李爾公司是一家全球性汽車技術公司。該公司爲汽車製造商提供完整的座椅系統、關鍵座椅部件、完整的配電和連接系統、高壓配電產品(包括電池斷路裝置 (BDU))、低壓配電產品、電子控制器和其他電子產品。其部門包括座椅和電子系統。座椅部門包括完整座椅系統和關鍵座椅部件的設計、開發、工程和製造。電子系統部門包括完整配電和連接系統、高壓配電產品和其他電子產品的設計、開發、工程和製造。其軟件產品包括嵌入式控制、網絡安全軟件和控制硬件設備的軟件。它還爲複雜的工業挑戰提供自動化解決方案和基於人工智能的技術。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入23.31B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率34.48%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率34.48%
估值低估
公司最新PE估值11.47,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股58.65M股,環比減少8.63%
理查德·皮茲納持倉
明星投資者理查德·皮茲納持倉,最新持倉7.60M股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率-0.24

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-20

公司當前的財務評分為8.23分,高於汽車及零部件行業的均值7.12分。 公司財務消極, 營運平穩, 最新季度營業收入6.03B,同比增長0.30%, 淨利潤同比增長4.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.23
評分變化
0

財務健康

5.49

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

10.00

運營效率

6.74

增長潛力

10.00

股東回報

8.94

Lear Corp公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-20

公司估值當前評分8.15分,高於汽車及零部件行業平均值7.27分。 當前市盈率11.47,距離階段高點38.66,需上漲237.15%,距離階段最低點8.74,需下跌23.82%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.15
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/71
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-20

公司收益預測當前評分7.00分,低於汽車及零部件行業平均值7.36分。 Lear Corp股票的目標價預測平均價為115.00,最高價為136.00,最低價為98.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 15 分析師
買入
評級
115.435
目標均價
+16.06%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

39
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Lear Corp
LEA
15
Cummins Inc
CMI
23
Aptiv PLC
APTV
21
Autoliv Inc
ALV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-20

公司價格動量評分當前評分6.76分,高於汽車及零部件行業平均值6.54分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位104.03和支撐位95.07之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.77
評分變化
-0.01

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(3)
中性(4)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.015
中性
RSI(14)
42.451
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
52.166
中性
ATR(14)
2.565
高波動
CCI(14)
-41.157
中性
Williams %R
64.843
賣出
TRIX(12,20)
-0.256
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(5)
中性(0)
買入(1)
指標
數值
方向
MA5
99.814
賣出
MA10
99.287
賣出
MA20
100.536
賣出
MA50
104.072
賣出
MA100
100.609
賣出
MA200
95.967
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-20

公司機構認同度評分當前評分10.00分,高於汽車及零部件行業平均值5.89分。 機構最新持股占比110.23%,環比上季度增長1.18%。 機構持股中持股最多的是理查德·皮茲納,持股總股數7.60M,占比14.29%,新增持股1.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Pzena Investment Management, LLC
Star Investors
7.60M
-0.81%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
6.75M
+1.66%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
4.45M
-2.05%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
2.73M
+3.62%
MFS Investment Management
1.90M
-12.80%
Fidelity Management & Research Company LLC
1.85M
+5.15%
Greenhaven Associates, Inc.
1.84M
-0.10%
Schroder Investment Management Ltd. (SIM)
1.79M
+76.32%
State Street Investment Management (US)
1.74M
-0.79%
American Century Investment Management, Inc.
1.27M
+78.56%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-20

公司風險評估評分當前評分8.08分,高於汽車及零部件行業平均值5.56分。 公司beta值1.38, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.08
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.38
VaR值
+3.52%
過去 240天最大回撤
+26.74%
過去240天波動率
+36.39%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.32%
過去120日
+5.97%
過去5年
+10.23%
日回報率最差
過去60日
-8.09%
過去120日
-8.09%
過去5年
-9.80%
夏普率
過去60日
-1.03
過去120日
+1.20
過去5年
-0.11

風險評估

最大回撤
過去240日
+26.74%
過去3年
+51.66%
過去5年
+62.99%
收益回撤比
過去240日
+0.09
過去3年
-0.17
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-0.12
過去3年
-0.22
過去5年
-0.19

波動性

已實現波動率
過去240日
+36.39%
過去5年
+35.23%
標準化真實波幅
過去240日
+2.89%
過去5年
+4.11%
下行波動調整收益
過去120日
+181.65%
過去240日
+181.65%
日最大漲幅波動率
過去60日
+18.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.01%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.23%
過去120日
+1.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-24.29%
過去60日
+1.05%
過去120日
+6.78%

同行公司對比

汽車及零部件
Lear Corp
Lear Corp
LEA
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Miller Industries Inc
Miller Industries Inc
MLR
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
Borgwarner Inc
BWA
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Garrett Motion Inc
Garrett Motion Inc
GTX
8.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
Visteon Corp
VC
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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