技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.224
中性
RSI(14)
56.892
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
74.002
中性
ATR(14)
0.170
高波動
CCI(14)
121.140
買入
Williams %R
27.835
買入
TRIX(12,20)
-0.669
賣出
StochRSI(14)
45.614
賣出
Luminar Technologies Inc
LAZR2.280USD
-0.030-1.30%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
132.80M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較差，基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
持有
評級
2.667
目標均價
+15.44%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Luminar Technologies, Inc. 是一家全球汽車技術公司，致力於汽車安全和自動駕駛。該公司爲乘用車、商用車和其他相關市場提供安全和自動駕駛功能。其自動駕駛解決方案部門從事激光雷達傳感器的設計、製造和銷售，主要面向汽車、商用車、自動駕駛出租車和相關行業的原始設備製造商。其 ATS 部門爲自動駕駛解決方案部門和各種第三方客戶（包括政府機構和國防承包商）提供先進的半導體和相關組件以及設計、測試和諮詢服務，這些客戶通常與自動駕駛汽車無關。其產品包括 Iris 激光雷達、Core Sensor Software、Driving Functions Software 和 Sentinel。其 EM4 業務主要爲美國航空航天和國防市場製造光電元件和激光模塊。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長85.25%
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入75.39M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.96，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股15.93M股，環比減少0.64%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.89M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.39分，低於汽車及零部件行業的均值7.17分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入15.63M，同比下降4.97%， 淨利潤同比下降76.65%。
整體評分
財務健康
5.74
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.80
運營效率
2.77
增長潛力
2.37
股東回報
7.25
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分2.00分，低於汽車及零部件行業平均值3.14分。 當前市盈率-0.97，距離階段高點-1.59，需上漲64.21%，距離階段最低點-57.99，需下跌-5890.31%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 58/71
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分5.50分，低於汽車及零部件行業平均值7.31分。 Luminar Technologies Inc股票的目標價預測平均價為3.00，最高價為4.00，最低價為1.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
持有
評級
2.667
目標均價
+15.44%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
40
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Luminar Technologies Inc
LAZR
4
Cummins Inc
CMI
23
Autoliv Inc
ALV
21
Aptiv PLC
APTV
21
Magna International Inc
MGA
19
Borgwarner Inc
BWA
17
1
2
3
...
8
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分3.30分，低於汽車及零部件行業平均值7.37分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.71和支撐位1.74之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
2.246
買入
MA10
1.998
買入
MA20
1.885
買入
MA50
2.437
賣出
MA100
2.966
賣出
MA200
4.390
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於汽車及零部件行業平均值6.72分。 機構最新持股占比32.02%，環比上季度下降1.20%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.89M，占比2.96%，減少持股24.60%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
BMO Nesbitt Burns Inc.
Geode Capital Management, L.L.C.
AEG Holdings LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分2.96分，低於汽車及零部件行業平均值4.06分。 公司beta值2.06， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
2.05
VaR值
+8.69%
過去 240天最大回撤
+90.38%
過去240天波動率
+110.34%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.77%
過去120日
+19.19%
過去5年
+32.96%
日回報率最差
過去60日
-15.61%
過去120日
-16.81%
過去5年
-37.36%
夏普率
過去60日
-0.07
過去120日
-1.52
過去5年
-0.66
風險評估
最大回撤
過去240日
+90.38%
過去3年
+98.90%
過去5年
+99.74%
收益回撤比
過去240日
-0.90
過去3年
-0.33
過去5年
-0.20
偏度
過去240日
+1.07
過去3年
+0.48
過去5年
+0.57
波動性
已實現波動率
過去240日
+110.34%
過去5年
+97.14%
標準化真實波幅
過去240日
+26.66%
過去5年
+460.12%
下行波動調整收益
過去120日
-278.48%
過去240日
-278.48%
日最大漲幅波動率
過去60日
+92.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+64.79%
流動性
平均換手率
過去60日
+8.42%
過去120日
+7.28%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-70.34%
過去60日
-72.54%
過去120日
-76.27%
同行公司對比
汽車及零部件
Luminar Technologies Inc
LAZR
4.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Atmus Filtration Technologies Inc
ATMU
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Aptiv PLC
APTV
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Borgwarner Inc
BWA
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visteon Corp
VC
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorcar Parts of America Inc
MPAA
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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