技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.040
中性
RSI(14)
44.839
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.427
賣出
ATR(14)
0.285
高波動
CCI(14)
-85.845
中性
Williams %R
96.970
超賣
TRIX(12,20)
0.504
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
KVH Industries Inc
KVHI5.610USD
-0.560-9.08%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
109.54M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
KVH Industries, Inc. 是一家技術驅動型連接解決方案提供商，主要服務於全球海事客戶。該公司通過衛星爲海上和陸地移動用戶提供全球高速互聯網和互聯網協議語音 (VoIP) 服務。該公司還爲海事和酒店市場的商業客戶提供商業許可娛樂，包括新聞、體育、音樂和電影，以及補充增值網絡安全、電子郵件和船員互聯網服務。該公司提供集成的端到端服務、軟件和硬件，支持客戶在旅途中訪問互聯網、VoIP、運營內容和娛樂服務的需求。該公司還製造運動穩定天線，提供僅接收衛星電視服務。該公司還爲其海事客戶提供各種增值服務，併爲其酒店客戶提供新聞內容。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為8.44分，高於通信與網絡設備行業的均值7.24分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入26.62M，同比下降7.15%， 淨利潤同比下降139.14%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.67
增長潛力
6.37
股東回報
7.17
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於通信與網絡設備行業平均值4.32分。 當前市盈率-19.08，距離階段高點3.26，需上漲-117.08%，距離階段最低點-9.74，需下跌48.97%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 42/55
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，通信與網絡設備行業的均值7.61分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.68分，高於通信與網絡設備行業平均值8.49分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位6.61和支撐位5.54之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
6.044
賣出
MA10
6.040
賣出
MA20
5.853
賣出
MA50
5.535
買入
MA100
5.394
買入
MA200
5.473
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於通信與網絡設備行業平均值6.75分。 機構最新持股占比76.60%，環比上季度下降1.74%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數867.14K，占比4.45%，新增持股2.62%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Black Diamond Capital Management, L.L.C.
Radoff (Bradley Louis)
Torok (Michael Patrick)
Systematic Financial Management, L.P.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Needham Investment Management L.L.C.
Potomac Capital Management Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Peapod Lane Capital LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.92分，高於通信與網絡設備行業平均值4.20分。 公司beta值0.83， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.84
VaR值
+3.62%
過去 240天最大回撤
+21.57%
過去240天波動率
+47.79%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.99%
過去120日
+5.25%
過去5年
+13.02%
日回報率最差
過去60日
-4.56%
過去120日
-4.95%
過去5年
-31.54%
夏普率
過去60日
+2.00
過去120日
+1.25
過去5年
-0.09
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.57%
過去3年
+63.49%
過去5年
+71.49%
收益回撤比
過去240日
+1.15
過去3年
-0.23
過去5年
-0.12
偏度
過去240日
-0.04
過去3年
-2.51
過去5年
-1.58
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.79%
過去5年
+46.22%
標準化真實波幅
過去240日
+3.49%
過去5年
+5.09%
下行波動調整收益
過去120日
+199.23%
過去240日
+199.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.14%
過去120日
+0.15%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-45.98%
過去60日
-56.09%
過去120日
-49.91%
同行公司對比
通信與網絡設備
KVH Industries Inc
KVHI
5.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.55 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ubiquiti Inc
UI
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
InterDigital Inc
IDCC
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NAPCO Security Technologies Inc
NSSC
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Viavi Solutions Inc
VIAV
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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