技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.670
賣出
RSI(14)
36.836
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
20.193
中性
ATR(14)
5.510
高波動
CCI(14)
-95.484
中性
Williams %R
84.933
超賣
TRIX(12,20)
-0.641
賣出
StochRSI(14)
17.130
賣出
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS72.450USD
+0.760+1.06%
收盤 11/14, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
12.23B總市值
611.62本益比TTM
TradingKey Kratos Defense and Security Solutions Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-14操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kratos Defense and Security Solutions Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
99.437
目標均價
+38.70%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kratos Defense and Security Solutions Inc亮點
亮點風險
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 是一家面向國防、國家安全和商業市場的技術、產品、系統和軟件公司。該公司通過兩個部門運營：Kratos Government Solutions (KGS) 和 Unmanned Systems (US)。KGS 部門包括微波電子產品、空間、衛星和網絡、培訓解決方案、指揮、控制、通信、計算、戰鬥、情報監視和偵察 (C5ISR)/模塊化系統、渦輪技術以及國防和火箭支持服務運營部門。美國部門包括無人機、無人地面、無人海上和相關指揮、控制和通信系統業務。KGS 和美國部門爲關鍵任務國家安全計劃提供產品、解決方案和服務。該公司爲美國空軍、美國海軍、美國陸軍、美國海軍陸戰隊、美國太空部隊和美國太空司令部等客戶提供服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.49%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
估值高估
公司最新PE估值574.73，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股170.78M股，環比減少1.79%
凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉
明星投資者凱西‧伍德（木頭姊姊）持倉，最新持倉3.60M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.92
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司當前的財務評分為6.38分，低於航空航天與國防行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入347.60M，同比增長25.99%， 淨利潤同比增長171.88%。
整體評分
財務健康
8.94
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.47
運營效率
6.62
增長潛力
5.63
股東回報
7.26
Kratos Defense and Security Solutions Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司估值當前評分6.39分，低於航空航天與國防行業平均值7.39分。 當前市盈率574.73，距離階段高點1120.22，需上漲94.91%，距離階段最低點-5069.77，需下跌982.12%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 28/69
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司收益預測當前評分8.38分，高於航空航天與國防行業平均值7.82分。 Kratos Defense and Security Solutions Inc股票的目標價預測平均價為97.00，最高價為125.00，最低價為74.56。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
99.437
目標均價
+37.25%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
65
總數
9
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
16
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
24
RTX Corp
RTX
22
Lockheed Martin Corp
LMT
22
TransDigm Group Inc
TDG
22
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司價格動量評分當前評分6.96分，高於航空航天與國防行業平均值6.55分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位88.48和支撐位62.53之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
75.322
賣出
MA10
78.563
賣出
MA20
83.914
賣出
MA50
84.607
賣出
MA100
71.512
買入
MA200
52.382
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於航空航天與國防行業平均值6.16分。 機構最新持股占比101.17%，環比上季度增長2.19%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數16.54M，占比9.80%，新增持股0.78%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Franklin Advisers, Inc.
VanEck Asset Management B.V.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Van Eck Associates Corporation
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-14公司風險評估評分當前評分4.51分，低於航空航天與國防行業平均值5.94分。 公司beta值1.15， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.15
VaR值
+4.31%
過去 240天最大回撤
+32.16%
過去240天波動率
+60.03%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.93%
過去120日
+11.76%
過去5年
+21.74%
日回報率最差
過去60日
-14.20%
過去120日
-14.20%
過去5年
-14.20%
夏普率
過去60日
+1.11
過去120日
+2.68
過去5年
+0.63
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.16%
過去3年
+32.16%
過去5年
+72.74%
收益回撤比
過去240日
+5.21
過去3年
+6.45
過去5年
+0.41
偏度
過去240日
-0.11
過去3年
+0.70
過去5年
+0.67
波動性
已實現波動率
過去240日
+60.03%
過去5年
+47.42%
標準化真實波幅
過去240日
+3.70%
過去5年
+1.50%
下行波動調整收益
過去120日
+364.23%
過去240日
+364.23%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+51.94%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.91%
過去120日
+2.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+92.37%
過去60日
+127.56%
過去120日
+87.93%
同行公司對比
航空航天與國防
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
7.07 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
8.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TransDigm Group Inc
TDG
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Huntington Ingalls Industries Inc
HII
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
GE
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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