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Kratos Defense and Security Solutions Inc

KTOS
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Kratos Defense and Security Solutions Inc

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財務診斷
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同行公司對比
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TradingKey Kratos Defense and Security Solutions Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-27

操作建議

Kratos Defense and Security Solutions Inc當前公司基本面數據相對非常健康,增長潛力很大。當前估值合理,在航空航天與國防行業排名31/72位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為111.33。中期看,股價處於下降通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kratos Defense and Security Solutions Inc評分

相關信息

行業排名
31 / 72
全市場排名
151 / 4583
所屬行業
航空航天與國防

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Kratos Defense and Security Solutions Inc亮點

亮點風險
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. is a technology, products, system and software company addressing the defense, national security, and commercial markets. It operates through two segments: Kratos Government Solutions (KGS) and Unmanned Systems (US). The KGS segment includes its microwave electronic products, space, satellite and cyber, training solutions, command, control, communication, computing, combat, intelligence surveillance and reconnaissance (C5ISR)/modular systems, turbine technologies, and defense and rocket support services operating segments. The US segment consists of its unmanned aerial, unmanned ground, unmanned seaborne and related command, control and communications system businesses. Its KGS and US segments provide products, solutions and services for mission-critical National Security programs. KGS and US customers primarily include National Security-related agencies, the DoD, intelligence agencies and classified agencies, and others.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長29.86%
估值高估
公司最新PE估值330.55,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股178.77M股,環比增加4.72%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉7.79K股

分析師目標

基於 22 分析師
買入
評級
111.328
目標均價
+98.16%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-27

Kratos Defense and Security Solutions Inc當前的財務評分為6.95分,在航空航天與國防行業排名第48/72位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入371.00M,同比增長22.60%, 淨利潤同比增長164.44%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.95
評分變化
0

財務健康

9.15

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

5.21

運營效率

6.89

增長潛力

6.32

股東回報

7.19

Kratos Defense and Security Solutions Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-27

Kratos Defense and Security Solutions Inc估值當前評分為6.39分,在航空航天與國防行業排名52/72位。 當前市盈率330.55,距離階段高點1120.22,需上漲238.90%,距離階段最低點-5069.77,需下跌1633.76%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.39
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 31/72
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-27

Kratos Defense and Security Solutions Inc收益預測當前評分為8.27分,在航空航天與國防行業排名第20/72位。 目標價預測平均價為96.00,最高價為125.00,最低價為74.56。

整體評分

相關信息

上期評分
8.27
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 22 分析師
買入
評級
111.328
目標均價
+98.16%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

72
總數
9
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
22
Boeing Co
BA
29
RTX Corp
RTX
26
Northrop Grumman Corp
NOC
25
Lockheed Martin Corp
LMT
25
General Dynamics Corp
GD
25
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-27

Kratos Defense and Security Solutions Inc價格動量評分當前為7.49分,在航空航天與國防行業排名第41/72位。 目前股價在壓力位63.73和支撐位51.26之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.43
評分變化
0.06

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.736
中性
RSI(14)
44.437
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.976
買入
ATR(14)
3.126
低波動
CCI(14)
48.976
中性
Williams %R
42.915
買入
TRIX(12,20)
-0.917
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(3)
中性(0)
買入(3)
指標
數值
方向
MA5
56.154
買入
MA10
54.788
買入
MA20
57.226
買入
MA50
67.101
賣出
MA100
83.139
賣出
MA200
80.651
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-27

Kratos Defense and Security Solutions Inc機構持股評分當前為10.00分,在航空航天與國防行業排名第1/72位。 機構最新持股佔比95.35%,環比上季度增長1.92%。 機構持股中持股最多的是凱西‧伍德(木頭姊姊),持股總股數3.49M,佔比1.86%,減少持股22.65%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
22.00M
+7.84%
State Street Investment Management (US)
8.19M
-4.03%
Geode Capital Management, L.L.C.
4.45M
+3.46%
ARK Investment Management LLC
Star Investors
3.45M
-4.17%
Franklin Advisers, Inc.
3.10M
+3.77%
VanEck Asset Management B.V.
2.69M
+2.49%
AllianceBernstein L.P.
2.87M
+5.90%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-27

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業航空航天與國防影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Kratos Defense and Security Solutions Inc風險評估評分當前為4.53分,在航空航天與國防行業排名第42/72位。 beta值1.03, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
4.53
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.03
VaR值
+4.77%
過去 240天最大回撤
+60.15%
過去240天波動率
+70.81%

回報

日回報率最優
過去60日
+10.07%
過去120日
+13.78%
過去5年
+21.74%
日回報率最差
過去60日
-9.26%
過去120日
-11.65%
過去5年
-14.20%
夏普率
過去60日
-2.09
過去120日
-0.27
過去5年
+0.59

風險評估

最大回撤
過去240日
+60.15%
過去3年
+60.15%
過去5年
+63.35%
收益回撤比
過去240日
+0.70
過去3年
+1.82
過去5年
+0.50
偏度
過去240日
+0.08
過去3年
+0.41
過去5年
+0.64

波動性

已實現波動率
過去240日
+70.81%
過去5年
+50.74%
標準化真實波幅
過去240日
+8.59%
過去5年
+2.75%
下行波動調整收益
過去120日
-49.60%
過去240日
-49.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+45.77%
日最大跌幅波動率
過去60日
+49.69%

流動性

平均換手率
過去60日
+2.65%
過去120日
+2.30%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+39.17%
過去60日
+46.65%
過去120日
+26.82%

同行公司對比

航空航天與國防
Kratos Defense and Security Solutions Inc
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
7.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
Howmet Aerospace Inc
HWM
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
General Electric Co
General Electric Co
GE
8.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI Inc
ATI
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Loar Holdings Inc
Loar Holdings Inc
LOAR
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AeroVironment Inc
AeroVironment Inc
AVAV
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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