技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
2.381
買入
RSI(14)
77.909
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
92.376
超買
ATR(14)
3.804
高波動
CCI(14)
104.957
買入
Williams %R
2.320
超買
TRIX(12,20)
1.084
賣出
StochRSI(14)
56.111
買入
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS86.280USD
+2.080+2.47%
收盤 09/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
14.54B總市值
1002.97本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-26操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
買入
評級
73.326
目標均價
-12.91%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 是一家面向國防、國家安全和商業市場的技術、產品、系統和軟件公司。該公司通過兩個部門運營：Kratos Government Solutions (KGS) 和 Unmanned Systems (US)。KGS 部門包括微波電子產品、空間、衛星和網絡、培訓解決方案、指揮、控制、通信、計算、戰鬥、情報監視和偵察 (C5ISR)/模塊化系統、渦輪技術以及國防和火箭支持服務運營部門。美國部門包括無人機、無人地面、無人海上和相關指揮、控制和通信系統業務。KGS 和美國部門爲關鍵任務國家安全計劃提供產品、解決方案和服務。該公司爲美國空軍、美國海軍、美國陸軍、美國海軍陸戰隊、美國太空部隊和美國太空司令部等客戶提供服務。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長26.49%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利16.30M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PE估值914.66，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股166.72M股，環比增加9.56%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉17.94M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.92
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司當前的財務評分為6.38分，低於航空航天與國防行業的均值7.14分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入351.50M，同比增長17.13%， 淨利潤同比增長63.29%。
整體評分
財務健康
8.94
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
3.47
運營效率
6.62
增長潛力
5.63
股東回報
7.26
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司估值當前評分1.20分，低於航空航天與國防行業平均值2.07分。 當前市盈率914.66，距離階段高點259.73，需上漲-71.60%，距離階段最低點-71.93，需下跌107.86%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 19/66
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司收益預測當前評分8.40分，高於航空航天與國防行業平均值7.70分。 Kratos Defense and Security Solutions Inc股票的目標價預測平均價為73.00，最高價為87.00，最低價為60.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
買入
評級
73.326
目標均價
-12.91%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
65
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
16
Boeing Co
BA
27
Howmet Aerospace Inc
HWM
25
Northrop Grumman Corp
NOC
23
RTX Corp
RTX
23
Lockheed Martin Corp
LMT
23
1
2
3
...
13
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司價格動量評分當前評分9.84分，高於航空航天與國防行業平均值7.64分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位94.95和支撐位69.51之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
83.256
買入
MA10
80.053
買入
MA20
72.830
買入
MA50
66.772
買入
MA100
53.866
買入
MA200
42.059
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於航空航天與國防行業平均值7.09分。 機構最新持股占比99.00%，環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數17.94M，占比10.63%，新增持股9.35%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Franklin Advisers, Inc.
Fuller & Thaler Asset Management Inc.
VanEck Asset Management B.V.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司風險評估評分當前評分5.19分，高於航空航天與國防行業平均值4.49分。 公司beta值1.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+4.18%
過去 240天最大回撤
+30.75%
過去240天波動率
+53.92%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.76%
過去120日
+11.76%
過去5年
+21.74%
日回報率最差
過去60日
-6.87%
過去120日
-8.55%
過去5年
-12.10%
夏普率
過去60日
+5.63
過去120日
+4.31
過去5年
+0.81
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.75%
過去3年
+30.75%
過去5年
+72.74%
收益回撤比
過去240日
+8.23
過去3年
+7.40
過去5年
+0.70
偏度
過去240日
+0.29
過去3年
+0.98
過去5年
+0.84
波動性
已實現波動率
過去240日
+53.92%
過去5年
+46.40%
標準化真實波幅
過去240日
+2.25%
過去5年
+1.10%
下行波動調整收益
過去120日
+676.38%
過去240日
+676.38%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+36.66%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.91%
過去120日
+2.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+92.37%
過去60日
+127.56%
過去120日
+87.93%
同行公司對比
航空航天與國防
Kratos Defense and Security Solutions Inc
KTOS
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Howmet Aerospace Inc
HWM
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ATI Inc
ATI
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
BWX Technologies Inc
BWXT
7.49 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AAR Corp
AIR
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Curtiss-Wright Corp
CW
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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