技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.765
中性
RSI(14)
33.556
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
28.144
賣出
ATR(14)
2.057
高波動
CCI(14)
-116.142
賣出
Williams %R
84.654
超賣
TRIX(12,20)
-0.452
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Kaspi.kz AO
KSPI73.010USD
-1.990-2.65%
收盤 10/30, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
13.87B總市值
0.01本益比TTM
TradingKey Kaspi.kz AO股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-30操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kaspi.kz AO評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
7
分析師
買入
評級
124.000
目標均價
+65.33%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kaspi.kz AO亮點
亮點風險
Kaspi.kz AO（股份公司 Kaspi.kz），前身爲 Aktsionernoe obshchestvo kaspi，是一家總部位於哈薩克斯坦的金融科技公司，提供一系列服務，例如在線支付、電子商務和數字銀行。該公司是 Kaspi Group AO 和 Kaspi Magazin TOO 的控股公司。該公司通過兩個部門運營。大衆零售通過分支機構、辦事處和自動櫃員機 (ATM) 網絡向零售客戶提供廣泛的產品和金融服務。這些產品包括儲蓄和活期賬戶、信用卡、汽車貸款和商品貸款，以及各種保險單。爲企業、中型和小型企業和其他企業提供的金融服務，包括存款、透支、貸款和其他信貸服務以及貨幣兌換。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長107.42%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3.49B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率62.14%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率62.14%
估值低估
公司最新PB估值3.68，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股81.41M股，環比減少15.91%
梅森·霍金斯持倉
明星投資者梅森·霍金斯持倉，最新持倉188.81K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司當前的財務評分為8.80分，高於金融科技與基礎設施行業的均值6.79分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入1.03B，同比增長19.72%， 淨利潤同比增長4.79%。
整體評分
財務健康
8.50
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.69
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
7.81
Kaspi.kz AO公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司估值當前評分6.98分，低於金融科技與基礎設施行業平均值7.71分。 當前市盈率6.59，距離階段高點13.33，需上漲102.28%，距離階段最低點6.59，需下跌0.00%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 17/72
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司收益預測當前評分8.00分，高於金融科技與基礎設施行業平均值7.83分。 Kaspi.kz AO股票的目標價預測平均價為122.50，最高價為149.00，最低價為107.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
7
分析師
買入
評級
124.000
目標均價
+65.33%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
33
總數
7
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kaspi.kz AO
KSPI
7
Intuit Inc
INTU
32
Affirm Holdings Inc
AFRM
25
Fidelity National Information Services Inc
FIS
25
Robinhood Markets Inc
HOOD
24
0
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司價格動量評分當前評分6.04分，低於金融科技與基礎設施行業平均值6.46分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位78.40和支撐位69.92之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
74.976
賣出
MA10
74.674
賣出
MA20
75.295
賣出
MA50
82.490
賣出
MA100
84.515
賣出
MA200
88.390
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於金融科技與基礎設施行業平均值4.56分。 機構最新持股占比42.84%，環比上季度下降54.54%。 機構持股中持股最多的是貝利・吉福德，持股總股數5.03M，占比2.65%，新增持股12.01%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Lomtadze (M)
Kim (Vyacheslav Konstantinovich)
Fintech Partners Ltd
Baring Fintech Fund III Managers Ltd
Asia Equity Partners Ltd
European Investors Ltd
Fidelity International
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-30公司風險評估評分當前評分6.36分，高於金融科技與基礎設施行業平均值3.81分。 公司beta值0.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.04
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+35.11%
過去240天波動率
+38.89%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.20%
過去120日
+13.80%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-4.00%
過去120日
-7.67%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-2.79
過去120日
-1.10
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+35.11%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-1.00
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.93
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+38.89%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.20%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-188.79%
過去240日
-188.79%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.18%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.07%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.16%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
金融科技與基礎設施
Kaspi.kz AO
KSPI
6.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
StoneCo Ltd
STNE
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ACI Worldwide Inc
ACIW
8.00 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Core Scientific Inc
CORZ
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Dave Inc
DAVE
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Robinhood Markets Inc
HOOD
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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