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

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Kimbell Royalty Partners LP

KRP

13.080USD

-0.450-3.33%

收盤 09/15, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

1.22B總市值

虧損本益比TTM



Kimbell Royalty Partners LP

13.080

-0.450-3.33%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-12

操作建議

目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 7 分析師

買入

評級

17.833

目標均價

+31.81%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

Kimbell Royalty Partners, LP 是一家石油和天然氣礦產及特許權使用費公司。該公司在美國 28 個州和美國大陸陸上盆地擁有超過 1700 萬英畝的礦產和特許權使用費權益，包括擁有超過 130,000 口總井，其中 Permian 盆地擁有超過 51,000 口井。其資產包括 Permian 盆地、Mid-Continent、Appalachian、Eagle Ford、Bakken、Terryville/Cotton Valley/Haynesville 和 DJ Basin/Rockies/Niobrara。Permian 盆地從新墨西哥州東南部延伸到德克薩斯州西部。Mid-Continent 是一個包含阿肯色州、堪薩斯州、路易斯安那州、新墨西哥州、俄克拉荷馬州、內布拉斯加州和德克薩斯州油田的區域，包括 Granite Wash、Cleveland 和 Mississippi Lime 地層。阿巴拉契亞盆地覆蓋了賓夕法尼亞州大部分地區、俄亥俄州東部、西弗吉尼亞州、馬里蘭州西部、肯塔基州東部、田納西州中部、弗吉尼亞州西部、喬治亞州西北部和阿拉巴馬州北部。鷹福特頁岩層橫跨德克薩斯州南部。

業績轉虧

公司業績轉虧，最新年度虧損8.84M美元%!(EXTRA int=2)

估值合理

公司最新PB估值2.27，處於3年歷史合理位

機構加倉

最新機構持股35.36M股，環比增加4.71%

先鋒集團持倉

明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉552.79K股

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司當前的財務評分為6.04分，低於石油與天然氣行業的均值7.26分。公司財務消極，營運平穩，最新季度營業收入90.26M，同比增長2.64%，淨利潤同比增長463.66%。

整體評分

財務健康

2.10

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

7.98

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

7.61

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

7.20

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

5.31

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司估值當前評分4.00分，低於石油與天然氣行業平均值5.97分。當前市盈率-259.62，距離階段高點334.61，需上漲-228.88%，距離階段最低點-260.17，需下跌-0.21%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 66/118

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司收益預測當前評分7.14分，低於石油與天然氣行業平均值7.53分。 Kimbell Royalty Partners LP股票的目標價預測平均價為17.50，最高價為24.00，最低價為12.00。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 7 分析師

買入

評級

17.833

目標均價

+31.81%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Kimbell Royalty Partners LP

KRP

Chevron Corp

CVX

Shell PLC

SHEL

Petroleo Brasileiro SA Petrobras

PBR

Western Midstream Partners LP

WES

TotalEnergies SE

TTE

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司價格動量評分當前評分6.86分，低於石油與天然氣行業平均值7.98分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位14.91和支撐位13.25之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(5)

中性(1)

買入(0)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

-0.077

賣出

RSI(14)

31.746

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

18.239

賣出

ATR(14)

0.271

低波動

CCI(14)

-188.680

賣出

Williams %R

99.065

超賣

TRIX(12,20)

-0.229

賣出

StochRSI(14)

0.000

賣出

移動平均線

賣出(6)

中性(0)

買入(0)

指標

數值

方向

MA5

13.538

賣出

MA10

13.593

賣出

MA20

13.713

賣出

MA50

14.160

賣出

MA100

13.746

賣出

MA200

14.320

賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於石油與天然氣行業平均值7.02分。機構最新持股占比37.86%，環比上季度下降8.53%。機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數552.79K，占比0.59%，減少持股5.28%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

EnCap Investments L.P.

4.54M

American Century Investment Management, Inc.

2.54M

+15.12%

UBS Financial Services, Inc.

946.08K

+41.86%

Assenagon Asset Management S.A.

1.09M

-5.63%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

1.37M

+34.29%

Raymond James & Associates, Inc.

1.13M

-6.31%

Adage Capital Management, L.P.

1.69M

+604.86%

Taylor (Brett G)

848.35K

-5.95%

Macquarie Investment Management

873.64K

-2.89%

Ravnaas (Robert Davis)

827.57K

-26.37%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-12

美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分5.15分，高於石油與天然氣行業平均值4.41分。公司beta值0.56，表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。