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Kimbell Royalty Partners LP

KRP
13.240USD
-0.020-0.15%
收盤 10/31, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.24B總市值
虧損本益比TTM

Kimbell Royalty Partners LP

13.240
-0.020-0.15%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Kimbell Royalty Partners LP股票評分

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

操作建議

目前公司基本面數據相對健康,公司估值合理,機構認同度非常高,近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kimbell Royalty Partners LP評分

相關信息

行業排名
55 / 123
全市場排名
187 / 4618
所屬行業
石油與天然氣

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分
上期評分

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
17.833
目標均價
+34.49%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

Kimbell Royalty Partners LP亮點

亮點風險
Kimbell Royalty Partners, LP 是一家石油和天然氣礦產及特許權使用費公司。該公司在美國 28 個州和美國大陸陸上盆地擁有超過 1700 萬英畝的礦產和特許權使用費權益,包括擁有超過 130,000 口總井,其中 Permian 盆地擁有超過 51,000 口井。其資產包括 Permian 盆地、Mid-Continent、Appalachian、Eagle Ford、Bakken、Terryville/Cotton Valley/Haynesville 和 DJ Basin/Rockies/Niobrara。Permian 盆地從新墨西哥州東南部延伸到德克薩斯州西部。Mid-Continent 是一個包含阿肯色州、堪薩斯州、路易斯安那州、新墨西哥州、俄克拉荷馬州、內布拉斯加州和德克薩斯州油田的區域,包括 Granite Wash、Cleveland 和 Mississippi Lime 地層。阿巴拉契亞盆地覆蓋了賓夕法尼亞州大部分地區、俄亥俄州東部、西弗吉尼亞州、馬里蘭州西部、肯塔基州東部、田納西州中部、弗吉尼亞州西部、喬治亞州西北部和阿拉巴馬州北部。鷹福特頁岩層橫跨德克薩斯州南部。
業績轉虧
公司業績轉虧,最新年度虧損美元
估值高估
公司最新PB估值2.22,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股30.63M股,環比減少15.35%
莫瑞·斯塔爾持倉
明星投資者莫瑞·斯塔爾持倉,最新持倉45.90K股

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司當前的財務評分為8.19分,高於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務穩健, 營運高效, 最新季度營業收入77.21M,同比下降0.53%, 淨利潤同比下降76.14%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.19
評分變化
0

財務健康

7.30

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據

盈利質量

8.95

運營效率

10.00

增長潛力

6.86

股東回報

7.85

Kimbell Royalty Partners LP公司估值

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司估值當前評分6.34分,低於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率-246.05,距離階段高點371.76,需上漲-251.09%,距離階段最低點-279.87,需下跌-13.75%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.34
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 55/123
暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司收益預測當前評分7.14分,低於石油與天然氣行業平均值7.38分。 Kimbell Royalty Partners LP股票的目標價預測平均價為17.00,最高價為24.00,最低價為12.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.14
評分變化
0

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
17.833
目標均價
+34.49%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

14
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
7
Chevron Corp
CVX
26
Shell PLC
SHEL
15
Petroleo Brasileiro SA Petrobras
PBR
14
Western Midstream Partners LP
WES
13
TotalEnergies SE
TTE
12
1
2
3

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司價格動量評分當前評分6.73分,低於石油與天然氣行業平均值7.13分。 壓力位/支撐位之間:目前股價在壓力位13.81和支撐位12.70之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.76
評分變化
-0.03

壓力支撐

暫無數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.080
中性
RSI(14)
47.696
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
62.350
中性
ATR(14)
0.242
低波動
CCI(14)
45.969
中性
Williams %R
32.468
買入
TRIX(12,20)
-0.095
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(4)
中性(0)
買入(2)
指標
數值
方向
MA5
13.282
賣出
MA10
13.236
買入
MA20
13.204
買入
MA50
13.477
賣出
MA100
13.883
賣出
MA200
13.892
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司機構認同度評分當前評分3.00分,低於石油與天然氣行業平均值5.60分。 機構最新持股占比32.79%,環比上季度下降13.37%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數552.79K,占比0.59%,減少持股5.28%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
EnCap Investments L.P.
4.54M
--
American Century Investment Management, Inc.
2.77M
+8.98%
UBS Financial Services, Inc.
1.22M
+28.57%
Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)
1.12M
-18.61%
Assenagon Asset Management S.A.
1.13M
+3.96%
Raymond James & Associates, Inc.
1.08M
-4.15%
Adage Capital Management, L.P.
991.47K
-41.39%
Taylor (Brett G)
848.35K
-5.95%
Macquarie Investment Management
840.24K
-3.82%
Ravnaas (Robert Davis)
827.57K
-26.37%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2025-10-31

公司風險評估評分當前評分8.66分,高於石油與天然氣行業平均值6.36分。 公司beta值0.43, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
8.66
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.43
VaR值
+2.69%
過去 240天最大回撤
+29.60%
過去240天波動率
+29.85%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.55%
過去120日
+2.95%
過去5年
+9.68%
日回報率最差
過去60日
-3.33%
過去120日
-3.33%
過去5年
-9.12%
夏普率
過去60日
-1.91
過去120日
+0.50
過去5年
+0.79

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.60%
過去3年
+32.08%
過去5年
+42.24%
收益回撤比
過去240日
-0.64
過去3年
-0.21
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
-0.46
過去3年
-0.28
過去5年
-0.01

波動性

已實現波動率
過去240日
+29.85%
過去5年
+34.44%
標準化真實波幅
過去240日
+2.47%
過去5年
+3.13%
下行波動調整收益
過去120日
+76.35%
過去240日
+76.35%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.02%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.22%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.53%
過去120日
+0.67%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-16.06%
過去60日
-14.15%
過去120日
+8.66%

同行公司對比

石油與天然氣
Kimbell Royalty Partners LP
Kimbell Royalty Partners LP
KRP
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
Permian Resources Corp
PR
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
Valero Energy Corp
VLO
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Marathon Petroleum Corp
Marathon Petroleum Corp
MPC
8.26 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Texas Pacific Land Corp
Texas Pacific Land Corp
TPL
8.25 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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