技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.092
賣出
RSI(14)
28.306
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
7.521
超賣
ATR(14)
0.233
低波動
CCI(14)
-108.215
賣出
Williams %R
92.050
超賣
TRIX(12,20)
-0.429
賣出
StochRSI(14)
66.827
買入
KKR Real Estate Finance Trust Inc
KREF7.870USD
+0.085+1.09%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
513.34M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey KKR Real Estate Finance Trust Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
KKR Real Estate Finance Trust Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
10.250
目標均價
+30.24%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
KKR Real Estate Finance Trust Inc亮點
亮點風險
KKR Real Estate Finance Trust Inc. 是一家房地產投資信託公司。該公司主要發起或收購過渡性優先貸款，這些貸款由機構級商業房地產 (CRE) 資產抵押，這些資產由發起人擁有和運營，位於具有基本面的流動性市場。該公司的目標資產還包括夾層貸款、優先股和其他具有這些特徵的債務導向工具。該公司的投資目標是資本保全，並通過股息爲股東創造長期可觀的風險調整回報。其多元化投資組合包括執行優先貸款和夾層貸款。它專注於發起和收購由 CRE 物業抵押並以第一優先抵押貸款爲依據的優先貸款。該公司由 KKR Real Estate Finance Manager LLC 進行外部管理，該公司是 KKR & Co. Inc. 的間接全資子公司。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長35.76%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率529.20%
估值低估
公司最新PE估值-22.28，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股48.50M股，環比減少14.25%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉224.95K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.09
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為6.32分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業的均值7.32分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入99.81M，同比下降33.46%， 淨利潤同比下降162.19%。
整體評分
財務健康
6.18
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.98
運營效率
7.68
增長潛力
4.27
股東回報
7.50
KKR Real Estate Finance Trust Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分6.68分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.44分。 當前市盈率-22.28，距離階段高點72.21，需上漲-424.15%，距離階段最低點-47.92，需下跌-115.13%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 109/197
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分7.60分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.11分。 KKR Real Estate Finance Trust Inc股票的目標價預測平均價為10.00，最高價為13.00，最低價為8.50。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
10.250
目標均價
+30.24%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
88
總數
8
中位數
9
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
KKR Real Estate Finance Trust Inc
KREF
5
Digital Realty Trust Inc
DLR
30
Equinix Inc
EQIX
29
VICI Properties Inc
VICI
25
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
24
American Tower Corp
AMT
23
1
2
3
...
18
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.10分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.36分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位8.63和支撐位7.44之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
7.970
賣出
MA10
8.183
賣出
MA20
8.413
賣出
MA50
8.956
賣出
MA100
9.057
賣出
MA200
9.532
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.14分。 機構最新持股占比74.06%，環比上季度下降6.79%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.67M，占比5.61%，減少持股39.36%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Nan Shan Life Insurance Co., Ltd.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分8.10分，高於住宅與商業類房地產信託基金（REIT）行業平均值7.53分。 公司beta值0.92， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.91
VaR值
+2.99%
過去 240天最大回撤
+33.53%
過去240天波動率
+32.48%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.73%
過去120日
+4.73%
過去5年
+14.57%
日回報率最差
過去60日
-4.20%
過去120日
-4.95%
過去5年
-13.85%
夏普率
過去60日
-3.02
過去120日
-1.53
過去5年
-0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.53%
過去3年
+52.59%
過去5年
+66.36%
收益回撤比
過去240日
-0.96
過去3年
-0.29
過去5年
-0.16
偏度
過去240日
+0.40
過去3年
+0.09
過去5年
-0.04
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.48%
過去5年
+31.04%
標準化真實波幅
過去240日
+3.17%
過去5年
+4.56%
下行波動調整收益
過去120日
-234.24%
過去240日
-234.24%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.54%
日最大跌幅波動率
過去60日
+19.14%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+0.94%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-9.16%
過去60日
+24.62%
過去120日
+19.09%
同行公司對比
住宅與商業類房地產信託基金（REIT）
KKR Real Estate Finance Trust Inc
KREF
6.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gaming and Leisure Properties Inc
GLPI
8.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
CareTrust REIT Inc
CTRE
8.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Host Hotels & Resorts Inc
HST
8.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
COPT Defense Properties
CDP
8.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
American Healthcare REIT Inc
AHR
8.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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