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Kroger Co

KR
64.240USD
+1.590+2.54%
收盤 01/23, 16:00美東報價延遲15分鐘
41.24B總市值
56.47本益比TTM

Kroger Co

64.240
+1.590+2.54%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Kroger Co股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

操作建議

Kroger Co當前公司基本面數據相對健康,增長潛力很大。當前估值合理,在食品與藥房零售行業排名5/30位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為73.56。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kroger Co評分

相關信息

行業排名
5 / 30
全市場排名
85 / 4538
所屬行業
食品與藥房零售

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Kroger Co亮點

亮點風險
The Kroger Co. is a food and drug retailer. The Company operates supermarkets, multi-department stores and fulfillment centers throughout the United States. It operates approximately 2,731 supermarkets, 2,273 pharmacies and 1,702 fuel centers in over 35 states and the District of Columbia while also operating online through a digital ecosystem to offer customers an omnichannel shopping experience. The Company also manufactures and processes food for sale in its supermarkets and online. It offers Pickup and Harris Teeter ExpressLane personalized, order online, pick-up at the store services at approximately 2,412 of its supermarkets and provides delivery, which allows it to offer digital solutions to substantially all of its customers. Its delivery solutions include orders delivered to customers at retail store locations, customer fulfillment centers and orders placed through third-party platforms. The Company also offers customer-facing apps and interfaces.
行業龍頭
公司營業收入處於行業前列,最新年度總收入147.12B美元
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入147.12B美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率33.53%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率33.53%
估值高估
公司最新PE估值56.48,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股517.11M股,環比減少5.08%
Mairs and Power 公司持倉
明星投資者Mairs and Power 公司持倉,最新持倉7.47K股

分析師目標

基於 25 分析師
買入
評級
73.557
目標均價
+15.08%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Kroger Co當前的財務評分為7.26分,在食品與藥房零售行業排名第16/30位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入33.86B,同比增長0.67%, 淨利潤同比增長315.50%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0

財務健康

7.26

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.26

運營效率

7.26

增長潛力

7.26

股東回報

7.26

Kroger Co公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Kroger Co估值當前評分為7.71分,在食品與藥房零售行業排名18/30位。 當前市盈率56.48,距離階段高點56.48,需上漲0.00%,距離階段最低點12.69,需下跌77.52%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.71
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 5/30
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Kroger Co收益預測當前評分為7.52分,在食品與藥房零售行業排名第13/30位。 目標價預測平均價為74.50,最高價為85.00,最低價為64.32。

整體評分

相關信息

上期評分
7.52
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 25 分析師
買入
評級
73.557
目標均價
+15.08%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

19
總數
12
中位數
13
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kroger Co
KR
25
Walmart Inc
WMT
45
Albertsons Companies Inc
ACI
22
Sysco Corp
SYY
19
Caseys General Stores Inc
CASY
18
US Foods Holding Corp
USFD
18
1
2
3
4

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Kroger Co價格動量評分當前為9.56分,在食品與藥房零售行業排名第1/30位。 目前股價在壓力位66.17和支撐位60.47之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.07
評分變化
0.49

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.818
中性
RSI(14)
57.642
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
90.054
超買
ATR(14)
1.718
低波動
CCI(14)
107.280
買入
Williams %R
0.877
超買
TRIX(12,20)
-0.045
賣出
StochRSI(14)
99.656
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
63.432
買入
MA10
62.420
買入
MA20
62.191
買入
MA50
63.648
買入
MA100
65.185
賣出
MA200
67.565
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

Kroger Co機構持股評分當前為7.00分,在食品與藥房零售行業排名第13/30位。 機構最新持股佔比81.71%,環比上季度增長4.33%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數76.00M,佔比12.01%,減少持股2.38%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
76.00M
-0.47%
Berkshire Hathaway Inc.
Star Investors
50.00M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
36.66M
+0.05%
Wellington Management Company, LLP
33.37M
+61.08%
State Street Investment Management (US)
31.95M
+1.22%
Geode Capital Management, L.L.C.
16.53M
+1.08%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
12.12M
-9.38%
GQG Partners, LLC
12.04M
-2.50%
Fidelity Management & Research Company LLC
10.07M
-7.96%
Norges Bank Investment Management (NBIM)
7.23M
-26.16%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-01-23

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與藥房零售影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Kroger Co風險評估評分當前為9.36分,在食品與藥房零售行業排名第4/30位。 beta值0.62, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。

整體評分

相關信息

上期評分
9.36
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.62
VaR值
+2.44%
過去 240天最大回撤
+20.27%
過去240天波動率
+26.01%

回報

日回報率最優
過去60日
+2.89%
過去120日
+3.21%
過去5年
+11.61%
日回報率最差
過去60日
-4.62%
過去120日
-4.62%
過去5年
-7.50%
夏普率
過去60日
-0.59
過去120日
-0.65
過去5年
+0.63

風險評估

最大回撤
過去240日
+20.27%
過去3年
+20.27%
過去5年
+31.72%
收益回撤比
過去240日
-0.06
過去3年
+0.60
過去5年
+0.46
偏度
過去240日
+0.77
過去3年
+0.96
過去5年
+0.76

波動性

已實現波動率
過去240日
+26.01%
過去5年
+25.73%
標準化真實波幅
過去240日
+2.36%
過去5年
+1.80%
下行波動調整收益
過去120日
-91.62%
過去240日
-91.62%
日最大漲幅波動率
過去60日
+17.59%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.99%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.07%
過去120日
+1.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.72%
過去60日
+33.38%
過去120日
+41.08%

同行公司對比

食品與藥房零售
Kroger Co
Kroger Co
KR
8.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Guardian Pharmacy Services Inc
Guardian Pharmacy Services Inc
GRDN
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bbb Foods Inc
Bbb Foods Inc
TBBB
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Albertsons Companies Inc
Albertsons Companies Inc
ACI
8.17 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Performance Food Group Co
Performance Food Group Co
PFGC
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Walmart Inc
Walmart Inc
WMT
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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