技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.012
賣出
RSI(14)
43.055
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
31.308
中性
ATR(14)
0.103
高波動
CCI(14)
-75.345
中性
Williams %R
67.568
賣出
TRIX(12,20)
-0.526
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Kosmos Energy Ltd
KOS1.460USD
+0.055+3.90%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
698.25M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Kosmos Energy Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kosmos Energy Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
4.271
目標均價
+192.56%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kosmos Energy Ltd亮點
亮點風險
Kosmos Energy Ltd. 是一家全週期、深水、獨立石油和天然氣勘探和生產公司，專注於大西洋邊緣海。其主要資產包括加納、赤道幾內亞和美國墨西哥灣的海上生產，以及毛里塔尼亞和塞內加爾的海上天然氣項目。該公司在四個地理報告部門開展業務：加納、赤道幾內亞、毛里塔尼亞/塞內加爾和美國墨西哥灣。West Cape Three Points 和 Deepwater Tano 區塊位於加納近海的 Tano 盆地內。該盆地包含一個石油系統。EG-01、EG-21、EG-24 和 S 區塊位於赤道幾內亞共和國幾內亞灣南部，Rio Muni 石油省以西。它佔地約 7,500 平方公里，並在這些區塊上擁有超過 6,400 平方公里的 3D 地震數據。 C8 和 BirAllah 區塊位於毛里塔尼亞近海毛里塔尼亞鹽盆地西緣。
估值低估
公司最新PB估值0.78，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股439.51M股，環比減少19.16%
弗朗西斯科·加西亞·帕拉梅斯持倉
明星投資者弗朗西斯科·加西亞·帕拉梅斯持倉，最新持倉24.78M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為5.43分，低於石油與天然氣行業的均值7.21分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入310.96M，同比下降23.75%， 淨利潤同比下降376.38%。
整體評分
財務健康
4.36
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
4.28
運營效率
6.24
增長潛力
5.36
股東回報
6.89
Kosmos Energy Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分8.88分，高於石油與天然氣行業平均值7.44分。 當前市盈率-2.12，距離階段高點46.56，需上漲-2300.94%，距離階段最低點-90.48，需下跌-4177.23%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 68/123
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分7.60分，高於石油與天然氣行業平均值7.36分。 Kosmos Energy Ltd股票的目標價預測平均價為3.40，最高價為8.50，最低價為2.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
4.271
目標均價
+192.56%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
67
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kosmos Energy Ltd
KOS
10
EOG Resources Inc
EOG
33
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分5.71分，低於石油與天然氣行業平均值7.56分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位1.67和支撐位1.30之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.440
買入
MA10
1.497
賣出
MA20
1.516
賣出
MA50
1.641
賣出
MA100
1.795
賣出
MA200
2.009
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於石油與天然氣行業平均值5.67分。 機構最新持股占比91.90%，環比上季度下降6.01%。 機構持股中持股最多的是弗朗西斯科·加西亞·帕拉梅斯，持股總股數24.78M，占比5.18%，新增持股81.07%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
American Century Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Equinox Partners Investment Management LLC
BlackRock Financial Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分4.48分，低於石油與天然氣行業平均值6.35分。 公司beta值0.93， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.94
VaR值
+6.61%
過去 240天最大回撤
+65.92%
過去240天波動率
+77.57%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.27%
過去120日
+10.27%
過去5年
+19.19%
日回報率最差
過去60日
-7.69%
過去120日
-9.30%
過去5年
-21.05%
夏普率
過去60日
-0.89
過去120日
-0.25
過去5年
+0.18
風險評估
最大回撤
過去240日
+65.92%
過去3年
+83.98%
過去5年
+83.98%
收益回撤比
過去240日
-0.96
過去3年
-0.30
過去5年
-0.08
偏度
過去240日
+0.08
過去3年
+0.02
過去5年
+0.07
波動性
已實現波動率
過去240日
+77.57%
過去5年
+66.48%
標準化真實波幅
過去240日
+10.32%
過去5年
+17.95%
下行波動調整收益
過去120日
-51.44%
過去240日
-51.44%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.53%
日最大跌幅波動率
過去60日
+48.69%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+2.22%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.65%
過去60日
+23.98%
過去120日
+31.56%
同行公司對比
石油與天然氣
Kosmos Energy Ltd
KOS
6.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
EQT Corp
EQT
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Valero Energy Corp
VLO
8.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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