技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.004
買入
RSI(14)
57.507
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
38.966
中性
ATR(14)
0.145
高波動
CCI(14)
16.421
中性
Williams %R
45.283
中性
TRIX(12,20)
1.640
買入
StochRSI(14)
57.370
買入
Kosmos Energy Ltd
KOS1.480USD
+0.175+13.46%
收盤 02/06, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
707.82M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey Kosmos Energy Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-02-06操作建議
Kosmos Energy Ltd當前公司基本面數據相對穩定，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理，在石油與天然氣行業排名63/119位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為2.04。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現很強，技術面評分較高，但很強的走勢沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kosmos Energy Ltd評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Kosmos Energy Ltd亮點
亮點風險
Kosmos Energy Ltd. is a deepwater exploration and production company. The Company has diversified oil and gas production from assets offshore Ghana, Equatorial Guinea, Mauritania, Senegal and the Gulf of America. The Company's Ghana operations include Jubilee Field and TEN Fields. The Jubilee Field straddles both the West Cape Three Points and Deepwater Tano blocks. The Company has interests in the Ceiba Field and Okume Complex production assets located offshore Equatorial Guinea. It also has interests in EG-01, EG-24 and S blocks that are located in the southern part of the Gulf of Guinea. Its Greater Tortue Ahmeyim Project is an offshore liquified natural gas project in Mauritania and Senegal. In Senegal, it has participating interests in the Cayar Offshore Profond Block. Its key fields in the Gulf of America include Odd Job, Tornado, Kodiak, Winterfell and Tiberius. It is an operator for the petroleum contract covering Block 5, offshore Sao Tome and Principe in the Gulf of Guinea.
分析師目標
基於
10
分析師
買入
評級
2.043
目標均價
+38.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd當前的財務評分為5.39分，在石油與天然氣行業排名第113/119位。 財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入310.96M，同比下降23.75%， 淨利潤同比下降376.38%。
整體評分
財務健康
4.04
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
6.02
運營效率
5.55
增長潛力
4.81
股東回報
6.57
Kosmos Energy Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd估值當前評分為8.88分，在石油與天然氣行業排名7/119位。 當前市盈率-2.14，距離階段高點46.56，需上漲-2271.17%，距離階段最低點-90.48，需下跌-4119.38%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 63/119
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd收益預測當前評分為7.00分，在石油與天然氣行業排名第63/119位。 目標價預測平均價為2.00，最高價為6.50，最低價為1.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
10
分析師
買入
評級
2.043
目標均價
+38.03%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
69
總數
8
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kosmos Energy Ltd
KOS
10
EOG Resources Inc
EOG
35
Diamondback Energy Inc
FANG
32
APA Corp (US)
APA
30
ConocoPhillips
COP
30
Expand Energy Corp
EXE
29
1
2
3
...
14
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd價格動量評分當前為7.07分，在石油與天然氣行業排名第99/119位。 目前股價在壓力位1.83和支撐位1.02之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.410
買入
MA10
1.449
買入
MA20
1.329
買入
MA50
1.129
買入
MA100
1.348
買入
MA200
1.605
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-02-06Kosmos Energy Ltd機構持股評分當前為10.00分，在石油與天然氣行業排名第1/119位。 機構最新持股佔比92.09%，環比上季度增長0.09%。 機構持股中持股最多的是弗朗西斯科·加西亞·帕拉梅斯，持股總股數24.78M，佔比5.18%，新增持股83.35%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Grantham Mayo Van Otterloo & Co LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
BlackRock Financial Management, Inc.
Equinox Partners Investment Management LLC
Millennium Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-02-06美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業石油與天然氣影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Kosmos Energy Ltd風險評估評分當前為4.04分，在石油與天然氣行業排名第93/119位。 beta值0.88， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.86
VaR值
+6.51%
過去 240天最大回撤
+69.77%
過去240天波動率
+86.82%
回報
日回報率最優
過去60日
+20.39%
過去120日
+20.39%
過去5年
+20.39%
日回報率最差
過去60日
-15.03%
過去120日
-15.03%
過去5年
-21.05%
夏普率
過去60日
+0.54
過去120日
+0.02
過去5年
+0.15
風險評估
最大回撤
過去240日
+69.77%
過去3年
+89.39%
過去5年
+89.82%
收益回撤比
過去240日
-0.70
過去3年
-0.29
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+0.19
過去3年
+0.20
過去5年
+0.20
波動性
已實現波動率
過去240日
+86.82%
過去5年
+67.65%
標準化真實波幅
過去240日
+8.65%
過去5年
+17.26%
下行波動調整收益
過去120日
+3.09%
過去240日
+3.09%
日最大漲幅波動率
過去60日
+101.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+67.49%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.10%
過去120日
+2.22%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+20.65%
過去60日
+23.98%
過去120日
+31.56%
同行公司對比
石油與天然氣
Kosmos Energy Ltd
KOS
6.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Permian Resources Corp
PR
9.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matador Resources Co
MTDR
8.74 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Coterra Energy Inc
CTRA
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Chord Energy Corp
CHRD
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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