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Knight-Swift Transportation Holdings Inc

KNX
60.170USD
+1.010+1.71%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
9.77B總市值
147.98本益比TTM

Knight-Swift Transportation Holdings Inc

60.170
+1.010+1.71%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Knight-Swift Transportation Holdings Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Knight-Swift Transportation Holdings Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在貨運與物流服務行業排名14/75位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為63.29。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Knight-Swift Transportation Holdings Inc評分

相關信息

行業排名
14 / 75
全市場排名
107 / 4521
所屬行業
貨運與物流服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Knight-Swift Transportation Holdings Inc亮點

亮點風險
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. is a diversified freight transportation company. The Company is engaged in providing multiple truckload transportation and logistics services as well as less-than-truckload (LTL) services. It uses a nationwide network of business units and terminals in the United States and Mexico to serve customers throughout North America. The Truckload segment consists of an irregular route and dedicated, refrigerated, expedited, flatbed, and cross-border operations. The LTL segment operates approximately 3,569 tractors and 9,564 trailers and includes national coverage to customers by utilizing partner carriers for areas outside of its direct network. Logistics and Intermodal segments provide a multitude of shipping solutions, including additional sources of truckload capacity and alternative transportation modes, by utilizing its network of third-party capacity providers and rail providers, as well as certain logistics and freight management services.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率88.66%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率88.66%
估值高估
公司最新PB估值1.38,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股158.88M股,環比減少10.38%
CI 精選加拿大股票基金持倉
明星投資者CI 精選加拿大股票基金持倉,最新持倉2.88K股

分析師目標

基於 21 分析師
買入
評級
63.290
目標均價
+5.19%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc當前的財務評分為7.08分,在貨運與物流服務行業排名第45/75位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入1.86B,同比下降0.43%, 淨利潤同比下降109.78%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.08
評分變化
0

財務健康

6.39

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

10.00

運營效率

7.15

增長潛力

6.03

股東回報

5.84

Knight-Swift Transportation Holdings Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc估值當前評分為6.32分,在貨運與物流服務行業排名65/75位。 當前市盈率147.98,距離階段高點258.00,需上漲74.34%,距離階段最低點11.16,需下跌92.46%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.32
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 14/75
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc收益預測當前評分為7.81分,在貨運與物流服務行業排名第27/75位。 目標價預測平均價為54.00,最高價為70.00,最低價為42.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.81
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 21 分析師
買入
評級
63.290
目標均價
+5.19%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

27
總數
18
中位數
15
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
21
Canadian National Railway Co
CNI
28
Union Pacific Corp
UNP
27
Old Dominion Freight Line Inc
ODFL
26
CH Robinson Worldwide Inc
CHRW
26
CSX Corp
CSX
26
1
2
3
...
6

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc價格動量評分當前為9.03分,在貨運與物流服務行業排名第33/75位。 目前股價在壓力位62.79和支撐位56.04之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.79
評分變化
0.24

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(2)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.296
買入
RSI(14)
63.795
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
77.593
買入
ATR(14)
2.106
高波動
CCI(14)
87.345
中性
Williams %R
16.444
超買
TRIX(12,20)
0.331
賣出
StochRSI(14)
60.029
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
59.680
買入
MA10
57.606
買入
MA20
57.390
買入
MA50
54.033
買入
MA100
48.631
買入
MA200
46.126
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Knight-Swift Transportation Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分,在貨運與物流服務行業排名第1/75位。 機構最新持股佔比97.87%,環比上季度下降0.31%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數14.60M,佔比8.99%,減少持股2.11%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
14.76M
-0.58%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
13.03M
-2.36%
Fidelity Management & Research Company LLC
11.74M
+11.07%
Wellington Management Company, LLP
10.45M
-25.53%
Victory Capital Management Inc.
8.50M
+0.91%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
8.27M
+1.53%
State Street Investment Management (US)
4.97M
+0.67%
Allspring Global Investments, LLC
4.36M
+21.30%
D1 Capital Partners L.P.
3.73M
--
Point72 Asset Management, L.P.
Star Investors
3.41M
+81.28%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業貨運與物流服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Knight-Swift Transportation Holdings Inc風險評估評分當前為7.60分,在貨運與物流服務行業排名第23/75位。 beta值1.13, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
7.60
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.14
VaR值
+2.92%
過去 240天最大回撤
+24.73%
過去240天波動率
+40.36%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.37%
過去120日
+7.37%
過去5年
+11.75%
日回報率最差
過去60日
-4.19%
過去120日
-7.13%
過去5年
-12.09%
夏普率
過去60日
+3.28
過去120日
+1.99
過去5年
+0.35

風險評估

最大回撤
過去240日
+24.73%
過去3年
+37.19%
過去5年
+39.63%
收益回撤比
過去240日
+0.76
過去3年
+0.08
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
+0.27
過去3年
+0.50
過去5年
+0.41

波動性

已實現波動率
過去240日
+40.36%
過去5年
+34.83%
標準化真實波幅
過去240日
+2.59%
過去5年
+2.51%
下行波動調整收益
過去120日
+349.99%
過去240日
+349.99%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+18.17%

流動性

平均換手率
過去60日
+1.67%
過去120日
+1.80%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+4.47%
過去60日
+16.76%
過去120日
+25.63%

同行公司對比

貨運與物流服務
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
Knight-Swift Transportation Holdings Inc
KNX
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Matson Inc
Matson Inc
MATX
8.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kirby Corp
Kirby Corp
KEX
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Union Pacific Corp
Union Pacific Corp
UNP
8.21 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO Logistics Inc
GXO
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ArcBest Corp
ArcBest Corp
ARCB
8.16 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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