技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.129
買入
RSI(14)
68.426
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.905
超買
ATR(14)
1.447
高波動
CCI(14)
217.883
超買
Williams %R
6.419
超買
TRIX(12,20)
0.287
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Kinetik Holdings Inc
KNTK48.640USD
+1.430+3.03%
收盤 03/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
51.12M總市值
18.26本益比TTM
TradingKey Kinetik Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-03-26操作建議
Kinetik Holdings Inc當前公司基本面數據相對謹慎，最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理，在油氣設備與配套服務行業排名40/97位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為49.56。中期看，股價處於上升通道。近一個月，市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢未獲得基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kinetik Holdings Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Kinetik Holdings Inc亮點
亮點風險
Kinetik Holdings Inc. is an integrated Permian-to-Gulf Coast midstream company operating in the Delaware Basin. It offers comprehensive gathering, transportation, compression, processing and treating services for companies that produce natural gas, natural gas liquids, crude oil and water. Its segments include Midstream Logistics and Pipeline Transportation. The Midstream Logistics segment operates under three streams: gas gathering and processing, crude oil gathering, stabilization and storage services, and produced water gathering and disposal. The Midstream Logistics segment provides gas gathering and processing services with over 3,900 miles of low and high-pressure steel pipeline located throughout the Delaware Basin, including over 2,300 miles of gas pipeline. The Pipeline Transportation segment consists of equity investment interests in three Permian Basin pipelines that access various points along the United States Gulf Coast, Kinetik NGL Pipeline and Delaware Link Pipeline.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長40.43%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率295.88%
估值低估
公司最新PB估值-5.51，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股66.39M股，環比增加0.51%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉107.86K股
分析師目標
基於
17
分析師
買入
評級
49.563
目標均價
+5.97%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Kinetik Holdings Inc當前的財務評分為5.76分，在油氣設備與配套服務行業排名第90/97位。 財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入430.42M，同比增長11.59%， 淨利潤同比增長44149.37%。
整體評分
財務健康
3.09
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
6.02
運營效率
6.99
增長潛力
6.14
股東回報
6.54
Kinetik Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Kinetik Holdings Inc估值當前評分為6.64分，在油氣設備與配套服務行業排名79/97位。 當前市盈率18.26，距離階段高點110.06，需上漲502.68%，距離階段最低點6.13，需下跌66.41%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 40/97
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Kinetik Holdings Inc收益預測當前評分為7.63分，在油氣設備與配套服務行業排名第43/97位。 目標價預測平均價為46.00，最高價為55.00，最低價為40.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
17
分析師
買入
評級
49.563
目標均價
+5.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
49
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kinetik Holdings Inc
KNTK
17
Williams Companies Inc
WMB
25
ONEOK Inc
OKE
24
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
24
Kinder Morgan Inc
KMI
23
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Kinetik Holdings Inc價格動量評分當前為9.46分，在油氣設備與配套服務行業排名第22/97位。 目前股價在壓力位50.57和支撐位45.12之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
46.862
買入
MA10
46.156
買入
MA20
45.958
買入
MA50
43.189
買入
MA100
39.250
買入
MA200
40.374
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-03-26Kinetik Holdings Inc機構持股評分當前為10.00分，在油氣設備與配套服務行業排名第1/97位。 機構最新持股佔比103.69%，環比上季度增長3.84%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.09M，佔比7.87%，新增持股22.20%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Blackstone Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Welch (Jamie)
MS Capital Partners Adviser Inc
Neuberger Berman, LLC
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
NXG Investment Management
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-03-26美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業油氣設備與配套服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Kinetik Holdings Inc風險評估評分當前為6.41分，在油氣設備與配套服務行業排名第57/97位。 beta值0.69， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.69
VaR值
+3.69%
過去 240天最大回撤
+32.02%
過去240天波動率
+41.37%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.66%
過去120日
+8.66%
過去5年
+8.66%
日回報率最差
過去60日
-3.37%
過去120日
-8.14%
過去5年
-19.86%
夏普率
過去60日
+4.04
過去120日
+1.11
過去5年
+0.55
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.02%
過去3年
+52.34%
過去5年
+52.34%
收益回撤比
過去240日
+0.43
過去3年
+0.42
過去5年
+0.15
偏度
過去240日
+0.11
過去3年
-0.24
過去5年
-0.74
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.37%
過去5年
+41.53%
標準化真實波幅
過去240日
+3.09%
過去5年
+2.81%
下行波動調整收益
過去120日
+195.92%
過去240日
+195.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.98%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.14%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.17%
過去120日
+1.91%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+94.28%
過去60日
+90.79%
過去120日
+67.81%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Kinetik Holdings Inc
KNTK
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Golar LNG Ltd
GLNG
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Schlumberger NV
SLB
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.51 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
8.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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