技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.403
買入
RSI(14)
55.797
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
59.892
賣出
ATR(14)
1.522
高波動
CCI(14)
56.152
中性
Williams %R
45.748
中性
TRIX(12,20)
0.352
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Kinetik Holdings Inc
KNTK44.540USD
-1.060-2.32%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.83B總市值
63.84本益比TTM
TradingKey Kinetik Holdings Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-26操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kinetik Holdings Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
15
分析師
買入
評級
51.666
目標均價
+13.30%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kinetik Holdings Inc亮點
亮點風險
Kinetik Holdings Inc. 是二疊紀盆地的一家綜合性中游能源公司。該公司提供收集、運輸、壓縮、加工和處理服務。其部門包括中游物流和管道運輸。中游物流部門提供三種服務，包括天然氣收集和加工、原油收集、穩定和儲存服務以及水收集和處理。管道運輸部門包括二疊紀盆地管道的股權投資權益，這些管道可通往美國 Kinetik NGL 和特拉華州 Link 管道的各個點。EMI 管道在二疊紀盆地內運輸原油和天然氣液體 (NGL)。它擁有超過 20 億立方英尺/天的低溫天然氣處理能力，位於德克薩斯州西部 Waha Hub 附近的戰略位置。Kinetik NGL 管道由約 96 英里的 NGL 管道組成，將 East Toyah 和 Pecos 綜合設施與 Waha 連接起來。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長22.20%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率295.88%
估值低估
公司最新PB估值-1.85，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股59.14M股，環比減少15.11%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉4.23M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司當前的財務評分為6.84分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.50分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入426.74M，同比增長18.72%， 淨利潤同比增長37.88%。
整體評分
財務健康
4.01
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.83
運營效率
7.58
增長潛力
7.93
股東回報
6.85
Kinetik Holdings Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司估值當前評分6.64分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.49分。 當前市盈率62.04，距離階段高點63.06，需上漲1.64%，距離階段最低點42.04，需下跌32.24%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司收益預測當前評分7.47分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Kinetik Holdings Inc股票的目標價預測平均價為53.00，最高價為60.00，最低價為43.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
15
分析師
買入
評級
51.666
目標均價
+13.30%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kinetik Holdings Inc
KNTK
15
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司價格動量評分當前評分9.26分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.81分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位48.30和支撐位41.48之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
45.456
賣出
MA10
44.488
買入
MA20
43.348
買入
MA50
42.292
買入
MA100
42.939
買入
MA200
48.753
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比96.95%，環比上季度下降7.99%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數4.23M，占比6.88%，新增持股3.27%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Blackstone Inc.
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
Welch (Jamie)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Neuberger Berman, LLC
Macquarie Investment Management
Westwood Management Corp. (Texas)
Cohen & Steers Capital Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-26公司風險評估評分當前評分7.27分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.57分。 公司beta值3.13， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
3.13
VaR值
+3.83%
過去 240天最大回撤
+40.23%
過去240天波動率
+41.21%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.50%
過去120日
+7.61%
過去5年
+12.15%
日回報率最差
過去60日
-4.54%
過去120日
-11.58%
過去5年
-19.86%
夏普率
過去60日
+0.86
過去120日
-0.09
過去5年
+0.77
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.23%
過去3年
+40.23%
過去5年
+40.23%
收益回撤比
過去240日
-0.15
過去3年
+0.26
過去5年
+0.45
偏度
過去240日
-0.52
過去3年
-0.38
過去5年
-0.62
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.21%
過去5年
+43.17%
標準化真實波幅
過去240日
+3.80%
過去5年
+2.95%
下行波動調整收益
過去120日
-11.60%
過去240日
-11.60%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.00%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.73%
流動性
平均換手率
過去60日
+2.17%
過去120日
+1.91%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+94.28%
過去60日
+90.79%
過去120日
+67.81%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Kinetik Holdings Inc
KNTK
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MPLX LP
MPLX
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kodiak Gas Services Inc
KGS
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Targa Resources Corp
TRGP
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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