技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-7.883
賣出
RSI(14)
37.067
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
22.927
中性
ATR(14)
15.163
低波動
CCI(14)
-56.088
中性
Williams %R
80.863
超賣
TRIX(12,20)
-0.537
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Kinsale Capital Group Inc
KNSL393.644USD
-4.546-1.14%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
9.16B總市值
19.31本益比TTM
TradingKey Kinsale Capital Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kinsale Capital Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
持有
評級
468.667
目標均價
+17.70%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kinsale Capital Group Inc亮點
亮點風險
Kinsale Capital Group, Inc. 是一家財產和意外險保險公司，專注於美國超額和剩餘險 (E&S) 市場。該公司主要通過獨立保險經紀人網絡在約 50 個州、哥倫比亞特區、波多黎各聯邦和美屬維爾京羣島營銷和銷售保險產品。該公司爲標準保險市場中不常見或難以定位的風險提供一系列保險。其商業險產品包括商業財產險、超額意外險、小型企業意外險、建築險、一般意外險、輔助醫療險、產品責任險、小型企業財產險、生命科學險、娛樂險、能源險、專業責任險、管理責任險、環境險、超額專業險、醫療保健險、公共實體險、商業汽車險、內陸海運險、航空險、遠洋海運險、產品召回險和鐵路險。該公司還在個人險市場提供房主保險。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長77.94%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1.54B美元
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率3.36%
估值低估
公司最新PE估值19.46，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股20.49M股，環比減少7.24%
羅恩·巴倫持倉
明星投資者羅恩·巴倫持倉，最新持倉1.76M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.01
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為9.49分，高於保險行業的均值6.51分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入473.02M，同比增長19.19%， 淨利潤同比增長24.00%。
整體評分
財務健康
9.62
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.08
運營效率
10.00
增長潛力
9.94
股東回報
8.84
Kinsale Capital Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分5.59分，低於保險行業平均值7.37分。 當前市盈率19.46，距離階段高點47.94，需上漲146.36%，距離階段最低點18.98，需下跌2.45%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/119
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分6.67分，低於保險行業平均值7.31分。 Kinsale Capital Group Inc股票的目標價預測平均價為466.00，最高價為536.00，最低價為400.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
持有
評級
468.667
目標均價
+17.70%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
58
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kinsale Capital Group Inc
KNSL
12
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
Arch Capital Group Ltd
ACGL
19
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分6.74分，低於保險行業平均值7.72分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位455.84和支撐位361.72之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
392.582
買入
MA10
401.600
賣出
MA20
426.775
賣出
MA50
435.996
賣出
MA100
450.381
賣出
MA200
455.282
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分7.00分，高於保險行業平均值6.79分。 機構最新持股占比88.07%，環比上季度下降7.60%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.11M，占比9.05%，減少持股0.06%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kehoe (Michael P)
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Davenport Asset Management
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
Capital World Investors
Geneva Capital Management LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分8.49分，高於保險行業平均值6.81分。 公司beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+3.41%
過去 240天最大回撤
+25.90%
過去240天波動率
+37.11%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.00%
過去120日
+6.00%
過去5年
+17.51%
日回報率最差
過去60日
-6.79%
過去120日
-6.79%
過去5年
-19.56%
夏普率
過去60日
-1.32
過去120日
-0.88
過去5年
+0.60
風險評估
最大回撤
過去240日
+25.90%
過去3年
+34.67%
過去5年
+34.67%
收益回撤比
過去240日
-0.72
過去3年
+0.44
過去5年
+0.65
偏度
過去240日
-1.50
過去3年
-0.68
過去5年
-0.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+37.11%
過去5年
+35.88%
標準化真實波幅
過去240日
+3.60%
過去5年
+2.56%
下行波動調整收益
過去120日
-128.83%
過去240日
-128.83%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+26.21%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.95%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-1.06%
過去60日
+19.78%
過去120日
+9.49%
同行公司對比
保險
Kinsale Capital Group Inc
KNSL
7.44 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
9.02 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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