技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.089
買入
RSI(14)
66.541
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
87.676
超買
ATR(14)
0.394
低波動
CCI(14)
92.647
中性
Williams %R
9.630
超買
TRIX(12,20)
0.908
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Knot Offshore Partners LP
KNOP8.885USD
-0.065-0.73%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
320.43M總市值
44.07本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值高估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現非常差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
3
分析師
買入
評級
11.967
目標均價
+36.29%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
KNOT Offshore Partners LP 是一家總部位於英國的公司，主要在巴西和北海的海上石油生產區以長期租賃的方式擁有、運營和收購穿梭油輪。該公司的船隊由大約 18 艘穿梭油輪組成，這些船隻旨在將原油和凝析油從海上油田設施運輸到陸上碼頭和煉油廠。其穿梭油輪配備了先進的裝載和動態定位系統，使船隻能夠在惡劣的天氣條件和強流條件下安全地從油田設施裝載貨物。該公司的船隻包括 Tove Knutsen、Synnove Knutsen、Lena Knutsen、Vigdis Knutsen、Anna Knutsen、Tordis Knutsen、Raquel Knutsen、Carmen Knutsen、Brasil Knutsen、Hilda Knutsen、Torill Knutsen、Ingrid Knutsen、Dan Sabia、Bodil Knutsen、Fortaleza Knutsen、Recife Knutsen、Dan Cisne 和 Windsor Knutsen。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長18.62%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利7.13M美元%!(EXTRA int=2)
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率49.66%
估值高估
公司最新PB估值0.61，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股20.02M股，環比增加2.99%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉1.25M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為8.97分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入84.03M，同比增長9.65%， 淨利潤同比增長2.50%。
整體評分
財務健康
8.20
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
9.13
增長潛力
10.00
股東回報
7.50
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，高於油氣設備與配套服務行業平均值4.36分。 當前市盈率44.38，距離階段高點34.29，需上漲-22.73%，距離階段最低點31.00，需下跌30.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分8.67分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.60分。 Knot Offshore Partners LP股票的目標價預測平均價為12.00，最高價為15.00，最低價為8.90。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
3
分析師
買入
評級
11.967
目標均價
+33.71%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
47
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Knot Offshore Partners LP
KNOP
3
Cheniere Energy Inc
LNG
24
Targa Resources Corp
TRGP
23
Williams Companies Inc
WMB
23
Kinder Morgan Inc
KMI
21
Enterprise Products Partners LP
EPD
20
1
2
3
...
10
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分9.27分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.99分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位9.65和支撐位7.60之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
8.830
買入
MA10
8.657
買入
MA20
8.201
買入
MA50
7.526
買入
MA100
7.039
買入
MA200
6.459
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比58.80%，環比上季度增長2.90%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數1.25M，占比3.66%，新增持股8.05%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Knutsen NYK Offshore Tankers AS
Astaris Capital Management LLP
Invesco Advisers, Inc.
683 Capital Management LLC
Morgan Stanley Smith Barney LLC
J.P. Morgan Securities LLC
Two Sigma Investments, LP
Morgan Stanley & Co. LLC
Marshall Wace LLP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分5.97分，高於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值-0.04， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.04
VaR值
+3.54%
過去 240天最大回撤
+21.04%
過去240天波動率
+45.62%
回報
日回報率最優
過去60日
+9.91%
過去120日
+9.91%
過去5年
+16.12%
日回報率最差
過去60日
-4.35%
過去120日
-7.93%
過去5年
-33.62%
夏普率
過去60日
+3.08
過去120日
+1.84
過去5年
+0.11
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.04%
過去3年
+70.56%
過去5年
+78.55%
收益回撤比
過去240日
+1.56
過去3年
-0.19
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
+1.10
過去3年
-1.46
過去5年
-1.46
波動性
已實現波動率
過去240日
+45.62%
過去5年
+48.26%
標準化真實波幅
過去240日
+2.68%
過去5年
+3.89%
下行波動調整收益
過去120日
+303.46%
過去240日
+303.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.22%
日最大跌幅波動率
過去60日
+22.80%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.16%
過去120日
+0.19%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-36.66%
過去60日
-32.51%
過去120日
-19.29%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Knot Offshore Partners LP
KNOP
7.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.92 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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