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Kestra Medical Technologies Ltd

KMTS
25.470USD
+0.350+1.39%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.31B總市值
虧損本益比TTM

Kestra Medical Technologies Ltd

25.470
+0.350+1.39%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Kestra Medical Technologies Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

操作建議

Kestra Medical Technologies Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在醫療設備與耗材行業排名32/205位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為29.00。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kestra Medical Technologies Ltd評分

相關信息

行業排名
32 / 205
全市場排名
126 / 4521
所屬行業
醫療設備與耗材

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看跌

Kestra Medical Technologies Ltd亮點

亮點風險
Kestra Medical Technologies, Ltd. is a commercial-stage, wearable medical device and digital healthcare company focused on transforming patient outcomes in cardiovascular disease using monitoring and therapeutic intervention technologies that are intelligent and connected. The Company has developed and is commercializing its Cardiac Recovery System platform, a comprehensive and advanced system that integrates monitoring, therapeutic treatment, digital health, and patient support services into a single, unified solution. The Company's Cardiac Recovery System platform includes ASSURE WCD, which is a wearable cardioverter defibrillator (WCD) used to protect patients at an elevated risk of sudden cardiac arrest (SCA). Its Cardiac Recovery System platform also includes fully integrated digital solutions and services such as the ASSURE patient application, Kestra CareStation remote patient data platform, Heart Alert Services, and ASSURE Assist services and ASSURE wearable ECG.
業績增長期
公司處於發展階段,最新年度總收入59.81M美元
估值合理
公司最新PE估值-9.10,處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股50.34M股,環比增加1.70%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉1.27M股

分析師目標

基於 7 分析師
買入
評級
29.000
目標均價
+16.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Kestra Medical Technologies Ltd當前的財務評分為7.52分,在醫療設備與耗材行業排名第77/205位。 財務激進, 營運高效,

整體評分

相關信息

上期評分
7.52
評分變化
0

財務健康

8.02

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.20

運營效率

10.00

增長潛力

5.16

股東回報

7.24

Kestra Medical Technologies Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Kestra Medical Technologies Ltd估值當前評分為7.29分,在醫療設備與耗材行業排名97/205位。 當前市盈率-9.10,距離階段高點-5.56,需上漲-38.90%,距離階段最低點-10.75,需下跌-18.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.29
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 32/205
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Kestra Medical Technologies Ltd收益預測當前評分為8.86分,在醫療設備與耗材行業排名第13/205位。 目標價預測平均價為28.00,最高價為32.00,最低價為22.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.86
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 7 分析師
買入
評級
29.000
目標均價
+15.45%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

91
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kestra Medical Technologies Ltd
KMTS
7
Intuitive Surgical Inc
ISRG
36
Boston Scientific Corp
BSX
36
Edwards Lifesciences Corp
EW
35
Veeva Systems Inc
VEEV
33
Thermo Fisher Scientific Inc
TMO
29
1
2
3
...
18

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Kestra Medical Technologies Ltd價格動量評分當前為8.68分,在醫療設備與耗材行業排名第21/205位。 目前股價在壓力位27.99和支撐位21.81之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
8.83
評分變化
-0.15

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(5)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.365
中性
RSI(14)
53.643
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.770
中性
ATR(14)
1.362
高波動
CCI(14)
91.425
中性
Williams %R
18.599
超買
TRIX(12,20)
-0.029
賣出
StochRSI(14)
72.570
中性
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
25.243
買入
MA10
25.160
買入
MA20
24.277
買入
MA50
25.323
買入
MA100
25.300
買入
MA200
22.002
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

Kestra Medical Technologies Ltd機構持股評分當前為7.00分,在醫療設備與耗材行業排名第80/205位。 機構最新持股佔比86.28%,環比上季度下降8.41%。 機構持股中持股最多的是PRFDX,持股總股數1.82M,佔比3.11%,新增持股88.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Bain Capital Private Equity, LP
27.02M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
4.35M
+53.18%
Endeavour Medtech Growth II LP
2.65M
--
Ally Bridge Group (HK) Limited
2.28M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
1.82M
+83.35%
Omega Fund Management, LLC
1.65M
--
AllianceBernstein L.P.
1.49M
+13.71%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
752.15K
-1.36%
Brown Advisory
1.26M
+117.12%
Eventide Asset Management, LLC
1.20M
+13.56%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-05

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業醫療設備與耗材影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Kestra Medical Technologies Ltd風險評估評分當前為4.68分,在醫療設備與耗材行業排名第99/205位。 beta值0.00, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.68
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
--
過去240天波動率
--

回報

日回報率最優
過去60日
+12.21%
過去120日
+18.64%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-8.49%
過去120日
-8.87%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+0.08
過去120日
+1.88
過去5年
--

風險評估

最大回撤
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
--
過去3年
--
過去5年
--

波動性

已實現波動率
過去240日
--
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
--
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+299.84%
過去240日
+299.84%
日最大漲幅波動率
過去60日
+47.26%
日最大跌幅波動率
過去60日
+47.06%

流動性

平均換手率
過去60日
--
過去120日
--
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--

同行公司對比

醫療設備與耗材
Kestra Medical Technologies Ltd
Kestra Medical Technologies Ltd
KMTS
7.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
LivaNova PLC
LivaNova PLC
LIVN
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cencora Inc
Cencora Inc
COR
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AxoGen Inc
AxoGen Inc
AXGN
8.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Align Technology Inc
Align Technology Inc
ALGN
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Resmed Inc
Resmed Inc
RMD
8.29 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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