技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.237
中性
RSI(14)
44.484
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.579
中性
ATR(14)
0.463
低波動
CCI(14)
19.533
中性
Williams %R
29.134
買入
TRIX(12,20)
-0.409
賣出
StochRSI(14)
59.548
買入
Kennametal Inc
KMT21.422USD
-0.018-0.08%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
1.63B總市值
17.49本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-03操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
持有
評級
21.214
目標均價
-0.22%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kennametal Inc. 是一家工業技術公司，通過材料科學、工具和耐磨解決方案爲客戶提供生產力。該公司爲航空航天和國防、土方工程、能源、通用工程和運輸終端市場的客戶提供幫助。該公司的核心專長包括開發和應用碳化鎢、陶瓷、超硬材料和用於金屬切削和極端磨損應用的解決方案，以使客戶在腐蝕和高溫等條件下保持更長時間的正常運行。該公司通過兩個部門運營：金屬切削和基礎設施。金屬切削部門開發和製造高性能工具和金屬切削產品和服務，並提供各種標準和定製金屬切削解決方案。基礎設施部門生產工程碳化鎢和陶瓷部件、土方切削工具和先進的冶金粉末。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率66.42%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率66.42%
估值高估
公司最新PE估值17.79，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股87.37M股，環比減少9.20%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.81M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.80
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司當前的財務評分為7.25分，高於工業產品行業的均值7.07分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入486.40M，同比下降5.70%， 淨利潤同比下降65.90%。
整體評分
財務健康
6.87
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.16
運營效率
7.53
增長潛力
7.36
股東回報
7.31
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司估值當前評分1.80分，低於工業產品行業平均值2.75分。 當前市盈率17.92，距離階段高點17.69，需上漲-1.30%，距離階段最低點15.33，需下跌14.46%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 77/258
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司收益預測當前評分5.11分，低於工業產品行業平均值7.61分。 Kennametal Inc股票的目標價預測平均價為21.00，最高價為22.50，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
持有
評級
21.214
目標均價
-0.22%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kennametal Inc
KMT
9
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
Fortive Corp
FTV
20
WW Grainger Inc
GWW
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司價格動量評分當前評分7.51分，低於工業產品行業平均值7.98分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位25.44和支撐位17.69之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
21.480
賣出
MA10
21.356
買入
MA20
21.046
買入
MA50
23.024
賣出
MA100
21.914
賣出
MA200
22.919
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-03公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於工業產品行業平均值7.63分。 機構最新持股占比114.60%，環比上季度增長4.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.81M，占比11.59%，新增持股0.18%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Global Advisors (US)
Tinicum Incorporated
Geode Capital Management, L.L.C.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-03美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業工業產品影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分3.90分，低於工業產品行業平均值4.39分。 公司beta值1.43， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.43
VaR值
+3.35%
過去 240天最大回撤
+43.84%
過去240天波動率
+42.34%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.27%
過去120日
+8.84%
過去5年
+17.49%
日回報率最差
過去60日
-18.23%
過去120日
-18.23%
過去5年
-18.23%
夏普率
過去60日
+0.08
過去120日
+0.09
過去5年
-0.02
風險評估
最大回撤
過去240日
+43.84%
過去3年
+43.84%
過去5年
+58.50%
收益回撤比
過去240日
-0.38
過去3年
-0.07
過去5年
-0.13
偏度
過去240日
-0.20
過去3年
-0.04
過去5年
+0.01
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.34%
過去5年
+37.31%
標準化真實波幅
過去240日
+3.24%
過去5年
+4.15%
下行波動調整收益
過去120日
+9.92%
過去240日
+9.92%
日最大漲幅波動率
過去60日
+43.54%
日最大跌幅波動率
過去60日
+61.59%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.55%
過去120日
+1.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+79.80%
過去60日
+41.39%
過去120日
+31.92%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-09-03Kennametal Inc
KMT
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Parker-Hannifin Corp
PH
7.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AAR Corp
AIR
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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