技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
1.067
買入
RSI(14)
81.576
超買
STOCH(KDJ)(9,3,3)
91.713
超買
ATR(14)
0.947
高波動
CCI(14)
138.588
買入
Williams %R
4.553
超買
TRIX(12,20)
0.646
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Kennametal Inc
KMT27.810USD
+0.740+2.73%
收盤 11/11, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
2.17B總市值
23.03本益比TTM
TradingKey Kennametal Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kennametal Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
9
分析師
持有
評級
23.625
目標均價
-10.03%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kennametal Inc亮點
亮點風險
Kennametal Inc. 是一家工業技術公司，通過材料科學、工具和耐磨解決方案爲客戶提供生產力。該公司爲航空航天和國防、土方工程、能源、通用工程和運輸終端市場的客戶提供幫助。該公司的核心專長包括開發和應用碳化鎢、陶瓷、超硬材料和用於金屬切削和極端磨損應用的解決方案，以使客戶在腐蝕和高溫等條件下保持更長時間的正常運行。該公司通過兩個部門運營：金屬切削和基礎設施。金屬切削部門開發和製造高性能工具和金屬切削產品和服務，並提供各種標準和定製金屬切削解決方案。基礎設施部門生產工程碳化鎢和陶瓷部件、土方切削工具和先進的冶金粉末。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率66.42%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率66.42%
估值高估
公司最新PE估值22.05，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股82.14M股，環比減少9.19%
約翰·羅傑斯持倉
明星投資者約翰·羅傑斯持倉，最新持倉4.97M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.80
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為9.08分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.50分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入497.97M，同比增長3.33%， 淨利潤同比增長5.31%。
整體評分
財務健康
7.72
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
8.89
增長潛力
10.00
股東回報
8.78
Kennametal Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分8.47分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.16分。 當前市盈率22.05，距離階段高點24.31，需上漲10.26%，距離階段最低點12.59，需下跌42.88%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 21/182
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前評分5.33分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.56分。 Kennametal Inc股票的目標價預測平均價為24.50，最高價為28.00，最低價為20.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
9
分析師
持有
評級
23.625
目標均價
-12.73%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
73
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kennametal Inc
KMT
9
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Cognex Corp
CGNX
23
Xylem Inc
XYL
23
WW Grainger Inc
GWW
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分9.50分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.41分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位29.23和支撐位22.94之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
26.488
買入
MA10
24.389
買入
MA20
23.476
買入
MA50
22.106
買入
MA100
22.568
買入
MA200
21.946
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.04分。 機構最新持股占比107.79%，環比上季度下降5.94%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.97M，占比11.78%，新增持股1.85%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
State Street Investment Management (US)
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分5.72分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值5.63分。 公司beta值1.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.44
VaR值
+3.32%
過去 240天最大回撤
+40.34%
過去240天波動率
+43.47%
回報
日回報率最優
過去60日
+14.29%
過去120日
+14.29%
過去5年
+17.49%
日回報率最差
過去60日
-3.67%
過去120日
-18.23%
過去5年
-18.23%
夏普率
過去60日
+2.79
過去120日
+1.26
過去5年
+0.06
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.34%
過去3年
+43.84%
過去5年
+58.50%
收益回撤比
過去240日
-0.17
過去3年
+0.08
過去5年
-0.11
偏度
過去240日
-0.90
過去3年
+0.33
過去5年
+0.15
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.47%
過去5年
+37.26%
標準化真實波幅
過去240日
+2.46%
過去5年
+3.14%
下行波動調整收益
過去120日
+138.17%
過去240日
+138.17%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.71%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.81%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.55%
過去120日
+1.44%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+79.80%
過去60日
+41.39%
過去120日
+31.92%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Kennametal Inc
KMT
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
NVT
8.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
JBT Marel Corp
JBTM
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
8.62 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Powell Industries Inc
POWL
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hubbell Inc
HUBB
8.56 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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