技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.018
賣出
RSI(14)
50.072
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
47.193
買入
ATR(14)
0.127
低波動
CCI(14)
-44.677
中性
Williams %R
69.048
賣出
TRIX(12,20)
-0.044
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
KLX Energy Services Holdings Inc
KLXE1.860USD
+0.060+3.33%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
33.11M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為。公司市場表現一般，基本面和技術面綜合得分也較低。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
4.000
目標均價
+122.22%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
KLX Energy Services Holdings, Inc. 是一家多元化油田服務提供商，爲美國所有活躍盆地的常規和非常規油氣勘探和生產公司提供多樣化的油田服務。該公司的業務分爲三個部分：西南地區（二疊紀盆地和 Eagle Ford 頁岩）、落基山脈地區（巴肯、威利斯頓、DJ、尤因塔、Powder River、Piceance 和 Niobrara 盆地）和東北/中部地區（Marcellus 和 Utica 頁岩以及 Mid-Continent STACK 和 SCOOP 和 Haynesville）。該公司的主要服務包括定向鑽井、盤管、水力壓裂租賃、打撈、壓力控制、電纜、鑽機輔助壓井、流體泵送、回流、測試、壓力泵送和井控服務。其主要的租賃和產品包括水力壓裂套件、防噴器、管材、井下工具、可溶解塞、複合塞和住宿裝置。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入1609.68美元
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損53.00M美元%!(EXTRA int=2)
估值高估
公司最新PB估值-0.70，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股8.62M股，環比減少19.79%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉646.70K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.34
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.61分，低於油氣設備與配套服務行業的均值7.42分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入159.00M，同比下降11.76%， 淨利潤同比下降148.75%。
整體評分
財務健康
4.79
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.04
運營效率
6.52
增長潛力
4.93
股東回報
6.78
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.36分。 當前市盈率-0.45，距離階段高點-0.47，需上漲5.56%，距離階段最低點-0.56，需下跌-24.97%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 81/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，油氣設備與配套服務行業的均值7.60分。 KLX Energy Services Holdings Inc股票的目標價預測平均價為4.00，最高價為4.00，最低價為4.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分4.69分，低於油氣設備與配套服務行業平均值8.03分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位2.06和支撐位1.64之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
1.820
買入
MA10
1.834
買入
MA20
1.892
賣出
MA50
1.839
買入
MA100
1.949
賣出
MA200
3.124
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.45分。 機構最新持股占比48.33%，環比上季度增長6.51%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數646.70K，占比3.62%，減少持股5.83%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Denham Capital Management, L.P.
Tontine Asset Management, LLC
Castleknight Management LP
Morgan Stanley Smith Barney LLC
Baker (Christopher J.)
Geode Capital Management, L.L.C.
American Century Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.03分，低於油氣設備與配套服務行業平均值4.34分。 公司beta值0.95， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.95
VaR值
+8.02%
過去 240天最大回撤
+78.27%
過去240天波動率
+104.02%
回報
日回報率最優
過去60日
+11.76%
過去120日
+28.18%
過去5年
+30.28%
日回報率最差
過去60日
-11.17%
過去120日
-25.97%
過去5年
-28.08%
夏普率
過去60日
-0.54
過去120日
-0.68
過去5年
+0.12
風險評估
最大回撤
過去240日
+78.27%
過去3年
+91.22%
過去5年
+91.58%
收益回撤比
過去240日
-0.86
過去3年
-0.32
過去5年
-0.17
偏度
過去240日
+0.63
過去3年
+0.67
過去5年
+0.64
波動性
已實現波動率
過去240日
+104.02%
過去5年
+99.54%
標準化真實波幅
過去240日
+17.16%
過去5年
+35.69%
下行波動調整收益
過去120日
-100.72%
過去240日
-100.72%
日最大漲幅波動率
過去60日
+60.36%
日最大跌幅波動率
過去60日
+44.82%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.06%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-34.24%
過去60日
+6.22%
過去120日
+9.70%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
KLX Energy Services Holdings Inc
KLXE
3.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cheniere Energy Inc
LNG
7.95 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
7.82 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
DHT Holdings Inc
DHT
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
7.76 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Tetra Technologies Inc
TTI
7.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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