技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-6.363
賣出
RSI(14)
48.005
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.491
買入
ATR(14)
23.257
高波動
CCI(14)
-34.733
中性
Williams %R
71.045
賣出
TRIX(12,20)
-0.125
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
KLA Corp
KLAC885.660USD
-3.230-0.36%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
116.93B總市值
31.64本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-27操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
27
分析師
買入
評級
915.397
目標均價
+3.07%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
KLA Corporation 是半導體和相關電子行業工藝控制和產量管理解決方案及服務的供應商。該公司提供一系列檢測和計量產品以及相關服務、軟件和其他產品，支持集成電路 (IC)、晶圓和光罩的研發 (R&D) 和製造。其部門包括半導體工藝控制、特種半導體工藝以及 PCB 和組件檢測。半導體工藝控制部門提供全面的檢測、計量和軟件產品以及相關服務，幫助 IC、晶圓、光罩/掩模和化學品/材料製造商在整個製造過程中（從研發到最終批量生產）實現目標產量。特種半導體工藝部門開發和銷售先進的真空沉積和蝕刻工藝工具，這些工具被一系列特種半導體客戶使用。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率27.98%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率27.98%
估值合理
公司最新估值29.11，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股120.62M股，環比減少2.24%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉13.65M股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司當前的財務評分為7.70分，高於科技設備行業的均值7.21分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入3.06B，同比增長29.80%， 淨利潤同比增長80.94%。
整體評分
財務健康
8.80
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.20
運營效率
7.54
增長潛力
6.17
股東回報
8.80
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司估值當前評分2.60分，低於科技設備行業平均值3.20分。 當前市盈率29.11，距離階段高點30.00，需上漲3.04%，距離階段最低點27.45，需下跌5.73%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 64/269
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司收益預測當前評分7.50分，低於科技設備行業平均值7.53分。 KLA Corp股票的目標價預測平均價為928.00，最高價為1075.00，最低價為672.12。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
27
分析師
買入
評級
915.397
目標均價
+3.07%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
21
總數
9
中位數
11
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
KLA Corp
KLAC
27
Applied Materials Inc
AMAT
36
Lam Research Corp
LRCX
33
GlobalFoundries Inc
GFS
20
Teradyne Inc
TER
18
ASML Holding NV
ASML
15
1
2
3
4
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司價格動量評分當前評分7.18分，低於科技設備行業平均值8.05分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位947.01和支撐位843.03之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
879.842
買入
MA10
886.747
賣出
MA20
897.125
賣出
MA50
903.887
賣出
MA100
819.068
買入
MA200
754.929
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-27公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於科技設備行業平均值6.97分。 機構最新持股占比91.21%，環比上季度增長0.08%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數13.65M，占比10.34%，新增持股3.02%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Capital International Investors
Geode Capital Management, L.L.C.
Invesco Capital Management (QQQ Trust)
MFS Investment Management
Norges Bank Investment Management (NBIM)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-27美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業科技設備影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.21分，高於科技設備行業平均值3.91分。 公司beta值1.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.47
VaR值
+4.13%
過去 240天最大回撤
+30.51%
過去240天波動率
+43.29%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.82%
過去120日
+17.31%
過去5年
+17.31%
日回報率最差
過去60日
-8.42%
過去120日
-9.53%
過去5年
-14.70%
夏普率
過去60日
+2.21
過去120日
+1.18
過去5年
+0.90
風險評估
最大回撤
過去240日
+30.51%
過去3年
+35.39%
過去5年
+40.85%
收益回撤比
過去240日
+0.61
過去3年
+2.10
過去5年
+1.35
偏度
過去240日
+0.01
過去3年
-0.06
過去5年
-0.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+43.29%
過去5年
+40.40%
標準化真實波幅
過去240日
+2.87%
過去5年
+1.92%
下行波動調整收益
過去120日
+163.27%
過去240日
+163.27%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.92%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.54%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.82%
過去120日
+0.87%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+3.35%
過去60日
+6.35%
過去120日
+12.70%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-27KLA Corp
KLAC
6.77 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Motorola Solutions Inc
MSI
8.08 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
TE Connectivity PLC
TEL
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Benchmark Electronics Inc
BHE
7.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NXP Semiconductors NV
NXPI
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OSI Systems Inc
OSIS
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
查看更多
診股數據為Tradingkey提供，更新頻次為1天，評級數據來源於LSEG。數據僅作為參考，請謹慎使用。
