技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.134
中性
RSI(14)
43.986
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.515
中性
ATR(14)
0.491
低波動
CCI(14)
17.880
中性
Williams %R
67.376
賣出
TRIX(12,20)
-0.368
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Kingstone Companies Inc
KINS13.765USD
+0.225+1.66%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
194.59M總市值
7.06本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-17操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
強力買入
評級
22.000
目標均價
+61.65%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kingstone Companies, Inc. 是一家東北地區財產和意外傷害保險控股公司，其主要運營子公司是 Kingstone Insurance Company (KICO)。KICO 是一家通過零售和批發代理和經紀人開展承保業務的保險公司。KICO 在紐約從事個人保險和商業汽車保險。KICO 還在新澤西州、羅德島州、馬薩諸塞州、康涅狄格州、賓夕法尼亞州、新罕布什爾州和緬因州獲得了許可。此外，通過其子公司 Cosi Agency, Inc. (Cosi)（一家獲得多州許可的總代理機構），該公司可以使用替代分銷渠道。其產品線包括個人保險、出租車物理損壞和其他保險。個人保險包括房主保險、住宅火災保險、合作社/公寓保險、租戶保險和個人傘式保險。該公司爲出租車和汽車服務車輛以及出租車提供僅針對出租車輛物理損壞的保險。該公司還爲犬類提供法律責任保險。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長19.19%
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利18.36M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值6.26，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股8.61M股，環比增加13.50%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉560.28K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司當前的財務評分為6.23分，低於保險行業的均值6.34分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入52.29M，同比增長43.27%， 淨利潤同比增長149.22%。
整體評分
財務健康
6.19
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.15
運營效率
6.81
增長潛力
4.00
股東回報
5.00
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司估值當前評分4.60分，低於保險行業平均值5.70分。 當前市盈率6.26，距離階段高點9.70，需上漲55.01%，距離階段最低點7.38，需下跌-18.03%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司收益預測當前評分10.00分，高於保險行業平均值7.17分。 Kingstone Companies Inc股票的目標價預測平均價為22.00，最高價為22.00，最低價為22.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
強力買入
評級
22.000
目標均價
+62.48%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
59
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kingstone Companies Inc
KINS
1
Travelers Companies Inc
TRV
26
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
23
American International Group Inc
AIG
20
W R Berkley Corp
WRB
18
1
2
3
...
12
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司價格動量評分當前評分7.18分，低於保險行業平均值7.34分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位14.33和支撐位12.92之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
13.712
買入
MA10
13.669
買入
MA20
13.637
買入
MA50
14.646
賣出
MA100
15.530
賣出
MA200
15.817
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比61.46%，環比上季度增長4.45%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數560.28K，占比3.96%，新增持股34.33%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Goldstein (Barry B)
Fortunoff (Gregory)
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Griffin Highline Capital LLC
Marshall Wace LLP
Gator Capital Management, LLC
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-17公司風險評估評分當前評分4.53分，低於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.48， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.48
VaR值
+5.75%
過去 240天最大回撤
+39.04%
過去240天波動率
+71.87%
回報
日回報率最優
過去60日
+7.20%
過去120日
+19.13%
過去5年
+39.45%
日回報率最差
過去60日
-6.98%
過去120日
-17.07%
過去5年
-45.03%
夏普率
過去60日
-0.70
過去120日
-0.22
過去5年
+0.60
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.04%
過去3年
+66.20%
過去5年
+91.72%
收益回撤比
過去240日
+1.27
過去3年
+2.70
過去5年
+0.24
偏度
過去240日
+0.52
過去3年
+0.10
過去5年
+0.31
波動性
已實現波動率
過去240日
+71.87%
過去5年
+81.01%
標準化真實波幅
過去240日
+6.93%
過去5年
+2.75%
下行波動調整收益
過去120日
-30.77%
過去240日
-30.77%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.55%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.72%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.90%
過去120日
+2.25%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+29.50%
過去60日
+40.53%
過去120日
+65.87%
同行公司對比
保險
Kingstone Companies Inc
KINS
6.64 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
W R Berkley Corp
WRB
7.98 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
7.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
First American Financial Corp
FAF
7.81 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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