技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.079
買入
RSI(14)
52.562
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
68.569
中性
ATR(14)
1.323
低波動
CCI(14)
91.475
中性
Williams %R
39.542
買入
TRIX(12,20)
-0.011
賣出
StochRSI(14)
47.186
賣出
Kodiak Gas Services Inc
KGS36.050USD
+0.800+2.27%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
3.16B總市值
38.36本益比TTM
TradingKey Kodiak Gas Services Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-23操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kodiak Gas Services Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
12
分析師
買入
評級
44.083
目標均價
+25.59%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kodiak Gas Services Inc亮點
亮點風險
Kodiak Gas Services, Inc. 是美國大陸的一家合同壓縮服務提供商，擁有約 430 萬馬力的車隊。該公司通過兩個運營部門管理其業務：壓縮運營和其他服務。壓縮運營包括根據固定收入合同爲客戶運營公司自有和客戶自有的壓縮基礎設施，以實現天然氣和石油的生產、收集和運輸。其他服務包括全方位的合同服務，以滿足客戶的需求，包括站點建設、維護和大修以及其他輔助時間和材料服務。該公司專注於爲石油和天然氣生產商和中游客戶提供合同壓縮和相關服務，涉及大容量天然氣收集系統、加工設施、多井氣舉應用和天然氣輸送系統。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長63.76%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率268.34%
估值高估
公司最新PB估值2.31，處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股84.00M股，環比減少8.69%
保羅都鐸瓊斯持倉
明星投資者保羅都鐸瓊斯持倉，最新持倉178.51K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率1.66
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司當前的財務評分為8.80分，高於油氣設備與配套服務行業的均值7.50分。 公司財務消極， 營運高效， 最新季度營業收入322.84M，同比增長4.26%， 淨利潤同比增長524.53%。
整體評分
財務健康
5.25
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
10.00
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
8.74
Kodiak Gas Services Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司估值當前評分5.70分，低於油氣設備與配套服務行業平均值7.49分。 當前市盈率37.73，距離階段高點69.63，需上漲84.52%，距離階段最低點33.29，需下跌11.77%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 20/96
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司收益預測當前評分8.50分，高於油氣設備與配套服務行業平均值7.62分。 Kodiak Gas Services Inc股票的目標價預測平均價為44.00，最高價為48.00，最低價為35.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
12
分析師
買入
評級
44.083
目標均價
+25.59%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
42
總數
5
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kodiak Gas Services Inc
KGS
12
Schlumberger NV
SLB
27
Halliburton Co
HAL
26
TechnipFMC PLC
FTI
23
Baker Hughes Co
BKR
22
Nov Inc
NOV
21
1
2
3
...
9
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司價格動量評分當前評分7.32分，低於油氣設備與配套服務行業平均值8.08分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位37.74和支撐位33.02之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
35.206
買入
MA10
34.650
買入
MA20
35.167
買入
MA50
34.955
買入
MA100
34.097
買入
MA200
36.625
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.03分。 機構最新持股占比96.90%，環比上季度下降4.18%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數3.25M，占比3.75%，新增持股24.20%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
EQT Partners AB
Invesco Advisers, Inc.
Fidelity Management & Research Company LLC
Zimmer Partners, LP
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Fidelity Institutional Asset Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-23公司風險評估評分當前評分7.15分，高於油氣設備與配套服務行業平均值6.45分。 公司beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+39.13%
過去240天波動率
+47.47%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.01%
過去120日
+5.01%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-5.94%
過去120日
-5.94%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+1.33
過去120日
+0.25
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.13%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+0.03
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.85
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+47.47%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.03%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+36.54%
過去240日
+36.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+27.08%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.46%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.64%
過去120日
+1.41%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+166.21%
過去60日
+81.51%
過去120日
+56.19%
同行公司對比
油氣設備與配套服務
Kodiak Gas Services Inc
KGS
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NPK International Inc
NPKI
8.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Halliburton Co
HAL
8.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Scorpio Tankers Inc
STNG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Seaways Inc
INSW
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Weatherford International PLC
WFRD
8.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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