技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.049
買入
RSI(14)
56.623
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
57.807
中性
ATR(14)
0.346
高波動
CCI(14)
206.584
超買
Williams %R
40.385
買入
TRIX(12,20)
0.082
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
Kingsway Financial Services Inc
KFS14.530USD
+0.160+1.11%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
413.09M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kingsway Financial Services Inc. 是一家控股公司，主要擁有或控制延長保修和商業服務行業的子公司。其部門包括延長保修和 Kingsway Search Xcelerator。該公司通過其子公司 IWS Acquisition Corporation (IWS)、Penn Warranty、Preferred Warranties 和 Trinity Warranty Solutions 爲延長保修行業提供服務。IWS 是一家持牌機動車服務協議公司，是售後車輛保護服務的提供商，由大約 24 個州和哥倫比亞特區的信用合作社向其成員分發，客戶遍佈所有 50 個州。該公司通過其子公司 CSuite Financial Partners, LLC (CSuite)、Ravix Group, Inc.、Secure Nursing Service、SPI Software、Digital Diagnostics, Inc. 和 Image Solutions LLC 爲商業服務行業提供服務。CSuite 是一家專業服務公司，提供經驗豐富的首席財務官和其他財務專業人士。
業績轉虧
公司業績轉虧，最新年度虧損9.45M美元%!(EXTRA int=2)
估值低估
公司最新PE估值-33.81，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股21.33M股，環比減少2.02%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉843.76K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為6.20分，低於保險行業的均值6.34分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入28.19M，同比增長17.40%， 淨利潤同比增長53.53%。
整體評分
財務健康
6.05
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
5.90
運營效率
6.65
增長潛力
6.24
股東回報
6.16
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分4.00分，低於保險行業平均值5.70分。 當前市盈率-33.44，距離階段高點-28.73，需上漲-14.06%，距離階段最低點-33.51，需下跌-0.21%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 83/112
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前無評分，保險行業的均值7.17分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分8.84分，高於保險行業平均值7.34分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位14.82和支撐位13.85之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.372
買入
MA10
14.311
買入
MA20
14.233
買入
MA50
14.178
買入
MA100
13.158
買入
MA200
10.597
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分7.00分，低於保險行業平均值7.84分。 機構最新持股占比73.91%，環比上季度下降9.81%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數843.76K，占比2.92%，新增持股1.69%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Stilwell Value LLC
Oakmont Capital, Inc.
Mirabella Financial Services LLP
Frischer (Charles Lawrence)
Fitzgerald (John Taylor Maloney)
Levine (Douglas H)
Greenhaven Road Investment Management, L.P.
David Capital Partners, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.76分，高於保險行業平均值5.26分。 公司beta值0.21， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.21
VaR值
+2.89%
過去 240天最大回撤
+23.66%
過去240天波動率
+42.31%
回報
日回報率最優
過去60日
+8.87%
過去120日
+12.47%
過去5年
+15.97%
日回報率最差
過去60日
-5.86%
過去120日
-5.86%
過去5年
-10.36%
夏普率
過去60日
+0.96
過去120日
+3.08
過去5年
+0.91
風險評估
最大回撤
過去240日
+23.66%
過去3年
+37.10%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+3.29
過去3年
+0.99
過去5年
+0.47
偏度
過去240日
+1.22
過去3年
+0.69
過去5年
+1.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.31%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.66%
過去5年
+1.77%
下行波動調整收益
過去120日
+677.52%
過去240日
+677.52%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.57%
日最大跌幅波動率
過去60日
+27.11%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.29%
過去120日
+0.27%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+25.52%
過去60日
+40.56%
過去120日
+31.04%
同行公司對比
保險
Kingsway Financial Services Inc
KFS
5.04 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Hci Group Inc
HCI
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Assured Guaranty Ltd
AGO
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
W R Berkley Corp
WRB
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
ESNT
7.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Unum Group
UNM
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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