技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.904
中性
RSI(14)
38.443
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
33.232
賣出
ATR(14)
2.212
低波動
CCI(14)
-88.014
中性
Williams %R
73.486
賣出
TRIX(12,20)
-0.508
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
Kirby Corp
KEX97.200USD
-0.300-0.31%
收盤 08/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.45B總市值
18.64本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-08-29操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值低估，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
強力買入
評級
125.500
目標均價
+29.12%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kirby Corporation 是一家國內油駁船運營商。該公司在密西西比河系統、墨西哥灣內陸水道以及美國三州沿海沿岸運輸散裝液體產品。該公司通過其海上運輸部門 (KMT) 通過油駁船運輸石化產品、黑油、精煉石油產品和農用化學品。該公司還參與美國沿海貿易的幹散貨運輸。該公司通過其分銷和服務部門 (KDS) 銷售用於石油和天然氣以及商業和工業應用的發動機、變速箱、減速器和發電設備的售後服務和原廠替換零件。該公司還出租各種發電和工業設備，製造和再製造油田服務設備，包括壓力泵組，併爲油田服務客戶製造發電設備。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.28%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入134.48美元
估值低估
公司最新PE估值18.27，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股57.07M股，環比減少5.81%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉5.53M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.78
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司當前的財務評分為7.00分，低於交通運輸行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入785.66M，同比下降2.77%， 淨利潤同比下降8.45%。
整體評分
財務健康
6.19
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.90
運營效率
7.51
增長潛力
7.27
股東回報
7.13
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司估值當前評分1.80分，低於交通運輸行業平均值2.87分。 當前市盈率18.47，距離階段高點21.81，需上漲18.09%，距離階段最低點18.88，需下跌-2.24%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/98
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司收益預測當前評分9.33分，高於交通運輸行業平均值7.41分。 Kirby Corp股票的目標價預測平均價為124.50，最高價為137.00，最低價為110.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
強力買入
評級
125.500
目標均價
+29.12%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
23
總數
3
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kirby Corp
KEX
6
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
0
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
7
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
6
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司價格動量評分當前評分7.15分，低於交通運輸行業平均值7.75分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位109.33和支撐位89.87之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
97.820
賣出
MA10
97.962
賣出
MA20
98.592
賣出
MA50
108.224
賣出
MA100
106.449
賣出
MA200
107.799
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-08-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於交通運輸行業平均值7.10分。 機構最新持股占比101.72%，環比上季度下降0.70%。 機構持股中持股最多先鋒集團，持股總股數5.53M，占比9.91%，減少持股6.16%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
Neuberger Berman, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AllianceBernstein L.P.
Select Equity Group, L.P.
Wellington Management Company, LLP
State Street Global Advisors (US)
Luther King Capital Management Corp.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-08-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業交通運輸影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 公司風險評估評分當前評分5.00分，高於交通運輸行業平均值4.12分。 公司beta值1.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
+3.17%
過去 240天最大回撤
+33.11%
過去240天波動率
+34.23%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.59%
過去120日
+9.92%
過去5年
+10.99%
日回報率最差
過去60日
-20.57%
過去120日
-20.57%
過去5年
-20.57%
夏普率
過去60日
-1.07
過去120日
+0.24
過去5年
+0.62
風險評估
最大回撤
過去240日
+33.11%
過去3年
+33.11%
過去5年
+33.11%
收益回撤比
過去240日
-0.55
過去3年
+0.51
過去5年
+0.61
偏度
過去240日
-2.51
過去3年
-1.26
過去5年
-0.59
波動性
已實現波動率
過去240日
+34.23%
過去5年
+32.54%
標準化真實波幅
過去240日
+3.08%
過去5年
+2.26%
下行波動調整收益
過去120日
+22.69%
過去240日
+22.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.37%
日最大跌幅波動率
過去60日
+46.75%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.12%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+46.69%
過去60日
+26.78%
過去120日
+20.85%
同行公司對比
單位: USD 更新時間：2025-08-29Kirby Corp
KEX
6.72 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
United Airlines Holdings Inc
UAL
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Corporacion America Airports SA
CAAP
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Safe Bulkers Inc
SB
7.58 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bristow Group Inc
VTOL
7.50 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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