技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
4.990
買入
RSI(14)
79.497
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
83.047
超買
ATR(14)
3.535
高波動
CCI(14)
170.802
買入
Williams %R
14.638
超買
TRIX(12,20)
0.412
賣出
StochRSI(14)
87.653
超買
Kirby Corp
KEX103.480USD
-0.870-0.83%
收盤 10/31, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.81B總市值
19.00本益比TTM
TradingKey Kirby Corp股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-10-31操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為強力買入。公司市場表現很強，技術面和基本面綜合得分較高，很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kirby Corp評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
強力買入
評級
124.143
目標均價
+19.97%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kirby Corp亮點
亮點風險
Kirby Corporation 是一家國內油駁船運營商。該公司在密西西比河系統、墨西哥灣內陸水道以及美國三州沿海沿岸運輸散裝液體產品。該公司通過其海上運輸部門 (KMT) 通過油駁船運輸石化產品、黑油、精煉石油產品和農用化學品。該公司還參與美國沿海貿易的幹散貨運輸。該公司通過其分銷和服務部門 (KDS) 銷售用於石油和天然氣以及商業和工業應用的發動機、變速箱、減速器和發電設備的售後服務和原廠替換零件。該公司還出租各種發電和工業設備，製造和再製造油田服務設備，包括壓力泵組，併爲油田服務客戶製造發電設備。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長17.28%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入3.27B美元
估值合理
公司最新PB估值1.71，處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股58.16M股，環比減少5.15%
路易斯·摩爾·貝肯持倉
明星投資者路易斯·摩爾·貝肯持倉，最新持倉75.53K股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司當前的財務評分為6.23分，低於貨運與物流服務行業的均值7.19分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入871.16M，同比增長4.81%， 淨利潤同比增長2.84%。
整體評分
財務健康
5.58
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.99
運營效率
5.81
增長潛力
6.41
股東回報
6.36
Kirby Corp公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司估值當前評分7.33分，低於貨運與物流服務行業平均值7.45分。 當前市盈率19.07，距離階段高點37.15，需上漲94.79%，距離階段最低點15.03，需下跌21.20%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 8/73
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司收益預測當前評分8.80分，高於貨運與物流服務行業平均值7.43分。 Kirby Corp股票的目標價預測平均價為125.00，最高價為135.00，最低價為110.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
強力買入
評級
124.143
目標均價
+19.97%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
24
總數
2
中位數
3
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kirby Corp
KEX
6
0
ZIM Integrated Shipping Services Ltd
ZIM
8
Star Bulk Carriers Corp
SBLK
7
Himalaya Shipping Ltd
HSHP
5
Capital Clean Energy Carriers Corp
CCEC
5
1
2
3
4
5
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司價格動量評分當前評分9.50分，高於貨運與物流服務行業平均值7.19分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位114.14和支撐位86.17之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
97.230
買入
MA10
91.770
買入
MA20
87.245
買入
MA50
87.974
買入
MA100
98.957
買入
MA200
101.207
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於貨運與物流服務行業平均值5.38分。 機構最新持股占比104.22%，環比上季度增長2.46%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數5.53M，占比9.91%，減少持股6.16%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Atlanta Capital Management Company, L.L.C.
Neuberger Berman, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
AllianceBernstein L.P.
Select Equity Group, L.P.
Wellington Management Company, LLP
State Street Investment Management (US)
Luther King Capital Management Corp.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-10-31公司風險評估評分當前評分5.84分，高於貨運與物流服務行業平均值5.54分。 公司beta值1.06， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.05
VaR值
+3.17%
過去 240天最大回撤
+38.73%
過去240天波動率
+36.39%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.93%
過去120日
+13.93%
過去5年
+13.93%
日回報率最差
過去60日
-6.65%
過去120日
-20.57%
過去5年
-20.57%
夏普率
過去60日
+0.46
過去120日
+0.21
過去5年
+0.58
風險評估
最大回撤
過去240日
+38.73%
過去3年
+38.76%
過去5年
+38.76%
收益回撤比
過去240日
-0.53
過去3年
+0.55
過去5年
+0.50
偏度
過去240日
-1.61
過去3年
-0.78
過去5年
-0.41
波動性
已實現波動率
過去240日
+36.39%
過去5年
+32.73%
標準化真實波幅
過去240日
+2.86%
過去5年
+2.16%
下行波動調整收益
過去120日
+21.02%
過去240日
+21.02%
日最大漲幅波動率
過去60日
+38.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.28%
流動性
平均換手率
過去60日
+1.13%
過去120日
+1.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+37.16%
過去60日
+27.30%
過去120日
+20.46%
同行公司對比
貨運與物流服務
Kirby Corp
KEX
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Danaos Corp
DAC
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Global Ship Lease Inc
GSL
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Navios Maritime Partners LP
NMM
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ryder System Inc
R
8.13 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
GXO Logistics Inc
GXO
8.10 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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