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Kenon Holdings Ltd

KEN
73.260USD
+1.790+2.50%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.82B總市值
8.12本益比TTM

Kenon Holdings Ltd

73.260
+1.790+2.50%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Kenon Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Kenon Holdings Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電力與獨立發電商行業排名52/65位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kenon Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
52 / 65
全市場排名
298 / 4521
所屬行業
電力與獨立發電商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Kenon Holdings Ltd亮點

亮點風險
Kenon Holdings Ltd. is a Singapore-based holding company that operates dynamic, primarily growth-oriented businesses. The holdings are at various stages of development, ranging from established, cash generating businesses to early-stage companies. The Company has interests in the businesses: OPC (54.5% interest)-an owner, operator and developer of power generation facilities in the Israeli and United States power markets and ZIM (16.5% interest)-an international shipping company. OPC’s portfolio in Israel consists of OPC Rotem, approximately a 466 megawatt (MW) combined cycle power plant and OPC Hadera, a 148MW co-generation power plant. OPC’s portfolio in the United States consists of the CPV Group, a business engaged in the development, construction and management of power plants running conventional energy (powered by natural gas) and renewable energy in the United States. ZIM operates a fleet of approximately 80 container vessels, with a total container capacity of 385,000 TEUs.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長30.90%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列,最新年度總收入751.30M美元
業績轉盈
公司業績轉盈,最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率1226.01%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率1226.01%
估值高估
公司最新PE估值8.12,處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股12.08M股,環比增加32.75%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉,最新持倉751.06K股
活躍度降低
近期活躍度降低,過去20天平均換手率0.00

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltd當前的財務評分為8.34分,在電力與獨立發電商行業排名第10/65位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入265.00M,同比增長11.81%, 淨利潤同比增長41.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.34
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

6.92

運營效率

7.88

增長潛力

7.48

股東回報

9.44

Kenon Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltd估值當前評分為8.40分,在電力與獨立發電商行業排名10/65位。 當前市盈率8.12,距離階段高點10.05,需上漲23.77%,距離階段最低點-19.31,需下跌337.69%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 52/65
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltd收益預測當前無評分,電力與獨立發電商行業的均值為7.13分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltd價格動量評分當前為9.13分,在電力與獨立發電商行業排名第19/65位。 目前股價在壓力位77.88和支撐位67.75之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.49
評分變化
1.64

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.363
中性
RSI(14)
58.082
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
46.583
中性
ATR(14)
2.509
高波動
CCI(14)
34.278
中性
Williams %R
36.920
買入
TRIX(12,20)
0.442
賣出
StochRSI(14)
35.244
賣出
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
73.206
買入
MA10
73.101
買入
MA20
71.315
買入
MA50
66.581
買入
MA100
58.079
買入
MA200
49.135
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kenon Holdings Ltd機構持股評分當前為3.00分,在電力與獨立發電商行業排名第42/65位。 機構最新持股佔比23.19%,環比上季度增長6.47%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數751.06K,佔比1.44%,減少持股1.17%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Ansonia Holdings Singapore B.V.
32.50M
--
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
3.41M
+4.04%
Yelin Lapidot Holdings Ltd.
2.65M
--
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
2.62M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
746.75K
-0.32%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
461.17K
--
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
409.08K
+8.30%
Altshuler Shaham Ltd.
214.17K
+4.16%
More Investment House Ltd.
190.06K
-12.68%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
148.72K
+7.59%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Kenon Holdings Ltd風險評估評分當前為4.64分,在電力與獨立發電商行業排名第45/65位。 beta值1.22, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.22
VaR值
+3.86%
過去 240天最大回撤
+21.59%
過去240天波動率
+38.89%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.43%
過去120日
+6.34%
過去5年
+8.60%
日回報率最差
過去60日
-5.28%
過去120日
-8.02%
過去5年
-10.86%
夏普率
過去60日
+4.16
過去120日
+3.12
過去5年
+1.04

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.59%
過去3年
+43.91%
過去5年
+75.27%
收益回撤比
過去240日
+5.97
過去3年
+1.14
過去5年
+0.33
偏度
過去240日
-0.28
過去3年
+0.02
過去5年
-0.07

波動性

已實現波動率
過去240日
+38.89%
過去5年
+40.14%
標準化真實波幅
過去240日
+1.72%
過去5年
+1.56%
下行波動調整收益
過去120日
+389.93%
過去240日
+389.93%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.38%
日最大跌幅波動率
過去60日
+28.98%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.04%
過去120日
+0.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.19%
過去60日
+24.64%
過去120日
+43.86%

同行公司對比

電力與獨立發電商
Kenon Holdings Ltd
Kenon Holdings Ltd
KEN
5.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWEN
9.05 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
Clearway Energy Inc
CWENa
8.75 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
Entergy Corp
ETR
8.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AES Corp
AES Corp
AES
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
8.30 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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