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Kenon Holdings Ltd

KEN
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88.070USD
-3.280-3.59%
收盤 05/15, 16:00美東報價延遲15分鐘
4.59B總市值
69.29本益比TTM

Kenon Holdings Ltd

88.070
-3.280-3.59%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
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同行公司對比

TradingKey Kenon Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

操作建議

Kenon Holdings Ltd當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在電力與獨立發電商行業排名49/66位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kenon Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
49 / 66
全市場排名
268 / 4482
所屬行業
電力與獨立發電商

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Kenon Holdings Ltd亮點

亮點風險
Kenon Holdings Ltd. is a Singapore-based holding company that operates dynamic, primarily growth-oriented businesses. The holdings are at various stages of development, ranging from established, cash generating businesses to early-stage companies. The Company has interests in the businesses: OPC (54.5% interest)-an owner, operator and developer of power generation facilities in the Israeli and United States power markets and ZIM (16.5% interest)-an international shipping company. OPC’s portfolio in Israel consists of OPC Rotem, approximately a 466 megawatt (MW) combined cycle power plant and OPC Hadera, a 148MW co-generation power plant. OPC’s portfolio in the United States consists of the CPV Group, a business engaged in the development, construction and management of power plants running conventional energy (powered by natural gas) and renewable energy in the United States. ZIM operates a fleet of approximately 80 container vessels, with a total container capacity of 385,000 TEUs.
業績高增長
公司營業收入穩步增長,連續3年增長26.04%
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率1226.01%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率1226.01%
估值高估
公司最新PE估值69.29,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股10.49M股,環比減少14.28%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉5.48K股
活躍度增加
近期活躍度增加,過去20天平均換手率0.86

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
0.000
目標均價
0.00%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Kenon Holdings Ltd當前的財務評分為8.81分,在電力與獨立發電商行業排名第3/66位。 財務激進, 營運高效, 最新季度營業收入227.93M,同比增長43.08%, 淨利潤同比增長94.19%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.81
評分變化
0

財務健康

10.00

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.12

運營效率

8.10

增長潛力

9.08

股東回報

9.73

Kenon Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Kenon Holdings Ltd估值當前評分為8.40分,在電力與獨立發電商行業排名10/66位。 當前市盈率69.29,距離階段高點75.17,需上漲8.48%,距離階段最低點-19.31,需下跌127.86%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.40
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 49/66
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Kenon Holdings Ltd收益預測當前無評分,電力與獨立發電商行業的均值為7.13分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Kenon Holdings Ltd價格動量評分當前為9.04分,在電力與獨立發電商行業排名第4/66位。 目前股價在壓力位96.53和支撐位79.02之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.38
評分變化
-0.34

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.284
中性
RSI(14)
50.917
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
63.604
中性
ATR(14)
3.979
低波動
CCI(14)
-71.390
中性
Williams %R
44.889
買入
TRIX(12,20)
0.390
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
90.368
賣出
MA10
90.470
賣出
MA20
87.842
買入
MA50
84.845
買入
MA100
79.274
買入
MA200
64.725
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

Kenon Holdings Ltd機構持股評分當前為3.00分,在電力與獨立發電商行業排名第45/66位。 機構最新持股佔比20.13%,環比上季度下降13.22%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯,持股總股數28.00K,佔比0.05%,新增持股53.87%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Ansonia Holdings Singapore B.V.
32.50M
--
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
3.45M
+1.04%
Yelin Lapidot Holdings Ltd.
2.65M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
495.85K
+4.06%
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
441.97K
+8.04%
More Investment House Ltd.
212.10K
+11.60%
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
203.41K
+36.77%
Altshuler Shaham Ltd.
180.36K
-15.79%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-05-15

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業電力與獨立發電商影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Kenon Holdings Ltd風險評估評分當前為4.64分,在電力與獨立發電商行業排名第44/66位。 beta值1.12, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
4.64
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.10
VaR值
+3.83%
過去 240天最大回撤
+15.63%
過去240天波動率
+37.47%

回報

日回報率最優
過去60日
+8.69%
過去120日
+8.69%
過去5年
+8.69%
日回報率最差
過去60日
-8.55%
過去120日
-8.55%
過去5年
-10.86%
夏普率
過去60日
+0.75
過去120日
+2.30
過去5年
+1.08

風險評估

最大回撤
過去240日
+15.63%
過去3年
+32.27%
過去5年
+75.27%
收益回撤比
過去240日
+9.50
過去3年
+2.86
過去5年
+0.40
偏度
過去240日
-0.18
過去3年
+0.02
過去5年
-0.06

波動性

已實現波動率
過去240日
+37.47%
過去5年
+40.75%
標準化真實波幅
過去240日
+2.06%
過去5年
+1.42%
下行波動調整收益
過去120日
+335.46%
過去240日
+335.46%
日最大漲幅波動率
過去60日
+41.30%
日最大跌幅波動率
過去60日
+51.70%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.05%
過去120日
+0.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+84.60%
過去60日
+60.68%
過去120日
+25.40%

同行公司對比

電力與獨立發電商
Kenon Holdings Ltd
Kenon Holdings Ltd
KEN
6.03 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Ormat Technologies Inc
Ormat Technologies Inc
ORA
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Vistra Corp
Vistra Corp
VST
8.14 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FirstEnergy Corp
FirstEnergy Corp
FE
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
NorthWestern Energy Group Inc
NorthWestern Energy Group Inc
NWE
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Xcel Energy Inc
Xcel Energy Inc
XEL
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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