技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.415
買入
RSI(14)
71.757
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
82.378
中性
ATR(14)
1.332
高波動
CCI(14)
163.346
買入
Williams %R
0.000
超買
TRIX(12,20)
0.589
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Kenon Holdings Ltd
KEN55.479USD
-0.041-0.07%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
2.89B總市值
5.84本益比TTM
TradingKey Kenon Holdings Ltd股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-10操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kenon Holdings Ltd評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Kenon Holdings Ltd亮點
亮點風險
Kenon Holdings Ltd. 是一家總部位於新加坡的控股公司，經營充滿活力、以增長爲主要導向的業務。這些控股公司處於不同的發展階段，從成熟的現金產生型企業到初創企業。該公司擁有以下業務的權益：OPC（54.5% 的權益）——以色列和美國電力市場的發電設施的所有者、運營商和開發商；以及 ZIM（16.5% 的權益）——一家國際航運公司。OPC 在以色列的投資組合包括 OPC Rotem（約 466 兆瓦 (MW) 聯合循環發電廠）和 OPC Hadera（148MW 熱電聯產發電廠）。OPC 在美國的投資組合包括 CPV 集團，該集團在美國從事開發、建設和管理運行傳統能源（以天然氣爲動力）和可再生能源的發電廠的業務。ZIM 運營着一支由約 80 艘集裝箱船組成的船隊，總集裝箱容量爲 385,000 TEU。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長30.90%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入751.30M美元
業績轉盈
公司業績轉盈，最新年度盈利美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率1226.01%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率1226.01%
估值高估
公司最新PE估值5.92，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股11.35M股，環比增加30.53%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉1.68K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.00
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司當前的財務評分為8.29分，高於電力與獨立發電商行業的均值7.15分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入196.00M，同比增長8.29%， 淨利潤同比增長95.54%。
整體評分
財務健康
9.87
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.95
運營效率
8.33
增長潛力
5.68
股東回報
7.60
Kenon Holdings Ltd公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司估值當前評分8.40分，高於電力與獨立發電商行業平均值7.46分。 當前市盈率5.92，距離階段高點10.05，需上漲69.83%，距離階段最低點-19.31，需下跌426.15%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 50/67
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司收益預測當前無評分，電力與獨立發電商行業的均值7.24分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司價格動量評分當前評分9.64分，高於電力與獨立發電商行業平均值7.49分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位58.15和支撐位50.25之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
53.406
買入
MA10
52.746
買入
MA20
50.960
買入
MA50
47.308
買入
MA100
45.946
買入
MA200
39.195
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於電力與獨立發電商行業平均值6.25分。 機構最新持股占比21.78%，環比上季度下降74.02%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數746.75K，占比1.43%，減少持股0.56%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Ansonia Holdings Singapore B.V.
Clal Insurance Enterprises Holdings Ltd.
Yelin Lapidot Holdings Ltd.
Harel Insurance Investments and Financial Services Ltd
Mirae Asset Global Investments (USA) LLC
Altshuler Shaham Ltd.
More Investment House Ltd.
Arrowstreet Capital, Limited Partnership
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-10公司風險評估評分當前評分4.06分，低於電力與獨立發電商行業平均值6.97分。 公司beta值1.27， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.27
VaR值
+3.84%
過去 240天最大回撤
+21.59%
過去240天波動率
+39.21%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.34%
過去120日
+6.51%
過去5年
+8.77%
日回報率最差
過去60日
-8.02%
過去120日
-8.02%
過去5年
-10.86%
夏普率
過去60日
+2.58
過去120日
+3.11
過去5年
+0.93
風險評估
最大回撤
過去240日
+21.59%
過去3年
+48.08%
過去5年
+100.00%
收益回撤比
過去240日
+4.40
過去3年
+0.48
過去5年
+0.19
偏度
過去240日
-0.02
過去3年
+0.05
過去5年
-0.00
波動性
已實現波動率
過去240日
+39.21%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+1.88%
過去5年
+2.24%
下行波動調整收益
過去120日
+453.31%
過去240日
+453.31%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.81%
日最大跌幅波動率
過去60日
+35.26%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.04%
過去120日
+0.04%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+0.19%
過去60日
+24.64%
過去120日
+43.86%
同行公司對比
電力與獨立發電商
Kenon Holdings Ltd
KEN
5.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWEN
8.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Clearway Energy Inc
CWENa
8.57 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Portland General Electric Co
POR
8.48 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Entergy Corp
ETR
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Otter Tail Corp
OTTR
8.19 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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