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Kodiak AI Ord Shs

KDK
7.580USD
+0.250+3.41%
收盤 03/26, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.37B總市值
虧損本益比TTM

Kodiak AI Ord Shs

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單季報
單季報+年報
單季報
年報
YOY
隱藏空白列
FY2025Q4
FY2025Q3
FY2025Q2
經營活動現金流量（間接法）
持續經營活動現金淨額
---24.23M
---33.35M
---1.75M
持續經營淨收入
---73.68M
---269.94M
--326.64K
持續經營損益
--1.12M
--877.00K
----
其他非現金項目
---210.75M
--235.73M
----
營運資金變化
--4.11M
---8.95M
--3.75M
-應收款項（增）減
---173.00K
---170.00K
---2.44M
-預付費用（增）減
--416.00K
---2.80M
---158.45K
-其他流動資產變化
---105.00K
--0.00
----
-其他流動負債變化
--276.00K
--1.93M
---6.01K
非持續經營活動現金淨額
經營活動現金淨額
---24.23M
---33.35M
---1.75M
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
--10.14M
--6.64M
----
資本性支出
--10.14M
--6.64M
----
固定資產交易的淨現金流
--10.14M
--6.64M
----
投資產品交易的淨現金流
---69.41M
----
---1.48M
其他投資活動的淨現金流
--0.00
----
----
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
---79.55M
---6.64M
--5.66M
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
--8.34M
--165.95M
---4.43M
債務發行/償還的淨現金流
---21.61M
--8.52M
--2.71M
普通股發行/償還的淨現金流
--0.00
--0.00
---7.14M
優先股發行/償還的淨現金流
--0.00
--145.00M
----
職工行使股票期權收到的現金
--201.00K
--335.00K
----
發行認股權證所得款項
--77.00K
----
----
其他融資活動的淨現金流額
--29.66M
--12.10M
----
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
--8.34M
--165.95M
---4.43M
現金淨流量
期初現金流
--147.65M
--21.70M
--657.31K
當期現金流變化
---95.44M
--125.95M
---519.42K
期末現金流
--52.21M
--147.65M
--137.90K
自由現金流
---34.37M
---40.00M
---1.75M
貨幣單位
USD
USD
USD
審計意見
--
--
--

常見問題

什麼是現金流量表？

現金流量表展示了資金在公司內外的流動情況，包括其營運、投資與融資活動。該報表強調流動性，顯示企業在產生現金以支持成長與履行義務方面的有效性。
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