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Kingsoft Cloud Holdings Ltd

KC
12.930USD
+0.695+5.68%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.55B總市值
虧損本益比TTM

Kingsoft Cloud Holdings Ltd

12.930
+0.695+5.68%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Kingsoft Cloud Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Kingsoft Cloud Holdings Ltd當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在軟體與IT服務行業排名109/482位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為17.73。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現很強,技術面和基本面綜合得分較高,很強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kingsoft Cloud Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
109 / 482
全市場排名
203 / 4521
所屬行業
軟體與IT服務

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Kingsoft Cloud Holdings Ltd亮點

亮點風險
Kingsoft Cloud Holdings Ltd is a holding company mainly engaged in independent cloud services. The Company’s modularized cloud products comprise unified IaaS infrastructure, PaaS middleware, SaaS applications, AI capabilities and deployment services, which can be utilized to design different solutions to meet various business needs. The Company’s cloud products primarily consist of cloud computing, storage and delivery. The Company also designs industry-specific solutions covering a wide spectrum of industry verticals, including Internet, public service, healthcare, financial service and enterprise service and others. The Company also offer solutions in a holistic approach, by merging cloud solutions with dedicated customer services. The Company’s end-to-end customer services cover planning, solution development, fulfillment and deployment, as well as ongoing maintenance and upgrade. The Company mainly conducts its businesses in the domestic and overseas market.
估值高估
公司最新PE估值-24.80,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股20.86M股,環比減少50.33%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉,最新持倉28.74K股

分析師目標

基於 11 分析師
買入
評級
17.727
目標均價
+37.10%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kingsoft Cloud Holdings Ltd當前的財務評分為6.70分,在軟體與IT服務行業排名第313/482位。 財務消極, 營運高效, 最新季度營業收入348.50M,同比增長33.78%, 淨利潤同比增長99.56%。

整體評分

相關信息

上期評分
6.70
評分變化
0

財務健康

5.89

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

2.55

運營效率

10.00

增長潛力

7.80

股東回報

7.27

Kingsoft Cloud Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kingsoft Cloud Holdings Ltd估值當前評分為7.80分,在軟體與IT服務行業排名188/482位。 當前市盈率-24.80,距離階段高點-9.85,需上漲-60.29%,距離階段最低點-282.54,需下跌-1039.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.80
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 109/482
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kingsoft Cloud Holdings Ltd收益預測當前評分為8.73分,在軟體與IT服務行業排名第20/482位。 目標價預測平均價為17.70,最高價為21.00,最低價為13.80。

整體評分

相關信息

上期評分
8.73
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 11 分析師
買入
評級
17.727
目標均價
+37.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

111
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kingsoft Cloud Holdings Ltd
KC
11
賽富時
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
45
Cloudflare Inc
NET
36
Dynatrace Inc
DT
34
1
2
3
...
22

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kingsoft Cloud Holdings Ltd價格動量評分當前為7.33分,在軟體與IT服務行業排名第47/482位。 目前股價在壓力位15.03和支撐位10.92之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.19
評分變化
0.14

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(2)
中性(4)
買入(1)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.188
中性
RSI(14)
52.960
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
27.708
中性
ATR(14)
0.837
高波動
CCI(14)
-16.175
中性
Williams %R
56.883
賣出
TRIX(12,20)
0.681
賣出
StochRSI(14)
50.723
買入
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
12.809
買入
MA10
13.411
賣出
MA20
12.805
買入
MA50
11.897
買入
MA100
12.752
買入
MA200
13.170
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Kingsoft Cloud Holdings Ltd機構持股評分當前為3.00分,在軟體與IT服務行業排名第280/482位。 機構最新持股佔比6.91%,環比上季度下降24.84%。 機構持股中持股最多的是景順投資公司,持股總股數28.74K,佔比0.01%,減少持股33.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Norges Bank Investment Management (NBIM)
6.66M
--
Artisan Partners Limited Partnership
3.45M
--
D. E. Shaw & Co., L.P.
1.66M
-60.28%
State Street Investment Management (US)
955.23K
+2.03%
Penserra Capital Management LLC
631.44K
+32.75%
UBS Financial Services, Inc.
2.20M
-44.86%
Ghisallo Capital Management LLC
500.00K
-28.06%
J.P. Morgan Securities LLC
443.96K
-60.41%
UBS Switzerland AG
395.68K
-6.06%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Kingsoft Cloud Holdings Ltd風險評估評分當前為5.29分,在軟體與IT服務行業排名第214/482位。 beta值2.06, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
5.29
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
2.05
VaR值
+8.59%
過去 240天最大回撤
+45.46%
過去240天波動率
+80.24%

回報

日回報率最優
過去60日
+21.60%
過去120日
+21.60%
過去5年
+72.27%
日回報率最差
過去60日
-7.69%
過去120日
-10.84%
過去5年
-47.86%
夏普率
過去60日
+0.95
過去120日
+0.26
過去5年
+0.23

風險評估

最大回撤
過去240日
+45.46%
過去3年
+77.67%
過去5年
+96.08%
收益回撤比
過去240日
-0.66
過去3年
+0.45
過去5年
-0.15
偏度
過去240日
+0.55
過去3年
+1.39
過去5年
+1.64

波動性

已實現波動率
過去240日
+80.24%
過去5年
+95.37%
標準化真實波幅
過去240日
+6.39%
過去5年
+5.54%
下行波動調整收益
過去120日
+52.59%
過去240日
+52.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+70.06%
日最大跌幅波動率
過去60日
+61.86%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.05%
過去120日
+0.07%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-24.28%
過去60日
-8.03%
過去120日
+18.49%

同行公司對比

軟體與IT服務
Kingsoft Cloud Holdings Ltd
Kingsoft Cloud Holdings Ltd
KC
6.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
A10 Networks Inc
ATEN
8.47 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Visa Inc
Visa Inc
V
8.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Progress Software Corp
Progress Software Corp
PRGS
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mastercard Inc
Mastercard Inc
MA
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.31 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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