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Kingsoft Cloud Holdings Ltd

16.280USD

-0.490-2.92%

收盤 09/12, 16:00（美東）報價延遲15分鐘

66.74B總市值

虧損本益比TTM



Kingsoft Cloud Holdings Ltd

16.280

-0.490-2.92%

概覽公司財務分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

概覽

公司

財務

分析

TradingKey 股票評分

財務診斷

公司估值

收益預測

價格動量

機構認同度

風險評估

同行公司對比

TradingKey 股票評分

單位: USD 更新時間：2025-09-12

操作建議

目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

多維評測

本期評分

上期評分

分析師目標

基於 10 分析師

買入

評級

17.411

目標均價

+6.95%

漲幅空間

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

公司亮點

亮點風險

金山雲控股有限公司是一家主要從事獨立雲服務的中國公司。該公司提供全套雲產品，結合統一的 IaaS 基礎設施和 PaaS 中間件，以及定製的業務應用程序，支持廣泛的用例，幫助客戶實現多樣化的業務目標。該公司還通過將雲解決方案與專門的客戶服務相結合，以整體方式提供解決方案。該公司的端到端客戶服務涵蓋規劃、解決方案開發、實施和部署，以及持續的維護和升級。

估值低估

公司最新PE估值-30.10，處於3年歷史低位

機構減倉

最新機構持股20.58M股，環比減少52.11%

詹姆斯·西蒙斯持倉

明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉87.13K股

財務診斷

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司當前的財務評分為7.63分，高於軟體與IT服務行業的均值7.32分。公司財務激進，營運平穩，最新季度營業收入1.97B，同比增長10.94%，淨利潤同比增長12.66%。

整體評分

財務健康

8.47

現金及現金等價物

總資產

總負債

自由現金流

暫無數據



盈利質量

7.49

總收入

營業利潤

總資產

銷售費用和管理費用

暫無數據



運營效率

7.50

經營活動淨現金流

稅後淨收入

暫無數據



增長潛力

7.56

經營活動淨現金流

總收入

暫無數據



股東回報

7.14

自由現金流

暫無數據

公司估值

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司估值當前評分1.20分，低於軟體與IT服務行業平均值2.30分。當前市盈率-26.11，距離階段高點-5.32，需上漲-79.61%，距離階段最低點-9.39，需下跌64.03%。

整體評分

公司估值

市盈率

市淨率

市銷率

市現率

行業排名 97/470

暫無數據

收益預測

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司收益預測當前評分8.20分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Kingsoft Cloud Holdings Ltd股票的目標價預測平均價為17.00，最高價為19.00，最低價為12.90。

整體評分

價格預測

暫無數據

分析師評級

基於 10 分析師

買入

評級

17.411

目標均價

+6.95%

漲幅空間

強力買入

買入

持有

賣出

強力賣出

同行比較

108

總數

中位數

平均值

公司名稱

評級分佈

分析師數

Kingsoft Cloud Holdings Ltd

CrowdStrike Holdings Inc

CRWD

Salesforce Inc

CRM

Snowflake Inc

SNOW

Okta Inc

OKTA

Dynatrace Inc

...

財務預測

每股收益

營業收入

淨利潤

息稅前利潤

暫無數據

數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司價格動量評分當前評分7.41分，高於軟體與IT服務行業平均值7.31分。壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位15.30和支撐位12.82之間，可以做區間波段操作。

整體評分

壓力支撐

暫無數據

指標



指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。

目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標

賣出(2)

中性(1)

買入(3)

指標

數值

方向

MACD(12,26,9)

0.518

買入

RSI(14)

61.372

中性

STOCH(KDJ)(9,3,3)

82.901

買入

ATR(14)

0.862

高波動

CCI(14)

116.056

買入

Williams %R

17.772

超買

TRIX(12,20)

0.350

賣出

StochRSI(14)

72.253

賣出

移動平均線

賣出(0)

中性(0)

買入(6)

指標

數值

方向

MA5

15.846

買入

MA10

14.894

買入

MA20

14.531

買入

MA50

14.171

買入

MA100

13.540

買入

MA200

13.307

買入

機構認同度

單位: USD 更新時間：2025-09-12

公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於軟體與IT服務行業平均值6.80分。機構最新持股占比7.36%，環比上季度下降8.90%。機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數87.13K，占比0.03%，減少持股91.16%。

整體評分

機構持股

暫無數據

股東持股明細

名稱

持股數

變動比例

D. E. Shaw & Co., L.P.

3.48M

+73.29%

UBS Financial Services, Inc.

4.12M

+268.91%

Morgan Stanley & Co. LLC

2.78M

+163.69%

State Street Global Advisors (US)

741.05K

+4.92%

XY Capital Ltd.

348.91K

+303.05%

風險評估

單位: USD 更新時間：2025-09-12

美元指數處於中性美元狀態，對出口型行業軟體與IT服務影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日元、英鎊、加元、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。公司風險評估評分當前評分3.50分，低於軟體與IT服務行業平均值4.01分。公司beta值2.18，表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。