技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.105
賣出
RSI(14)
40.257
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
11.231
超賣
ATR(14)
0.318
高波動
CCI(14)
-158.763
賣出
Williams %R
89.487
超賣
TRIX(12,20)
-0.125
賣出
StochRSI(14)
26.950
買入
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC14.065USD
-0.105-0.74%
交易中 （美東）報價延遲15分鐘
981.24M總市值
9.33本益比TTM
TradingKey Kayne Anderson BDC Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2026-01-29操作建議
Kayne Anderson BDC Inc當前公司基本面數據相對健康，增長潛力很大。當前估值合理，在集合投資行業排名11/28位。機構持股佔比非常高，近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為15.50。中期看，股價處於平穩狀態。近一個月，市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Kayne Anderson BDC Inc評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
多維評測
本期評分
上期評分
公司輿情
過去24小時
熱度
過冷
過熱
中性
Kayne Anderson BDC Inc亮點
亮點風險
Kayne Anderson BDC, Inc. is an externally managed, closed-ended, non-diversified management investment company. The Company invests primarily in first-lien senior secured loans, with a secondary focus on unitranche and split-lien loans to private middle market companies. Its investment objective is to generate current income and, to a lesser extent, capital appreciation, primarily through debt investments in middle-market companies. The Company's investment advisor is KA Credit Advisors, LLC. It invests in personal care products, information technology (IT) services, aerospace & defense, food products, and other industries.
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長169.22%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入216.49M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率80.79%
估值低估
公司最新PB估值0.87，處於3年歷史低位
機構加倉
最新機構持股26.67M股，環比增加2.41%
景順投資公司持倉
明星投資者景順投資公司持倉，最新持倉55.65K股
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
15.500
目標均價
+7.79%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Kayne Anderson BDC Inc當前的財務評分為6.44分，在集合投資行業排名第19/28位。 財務穩健， 營運較低， 最新季度營業收入56.37M，同比下降3.35%， 淨利潤同比下降34.46%。
整體評分
財務健康
6.73
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露，未能獲取相關數據
盈利質量
5.19
運營效率
3.24
增長潛力
9.61
股東回報
7.43
Kayne Anderson BDC Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Kayne Anderson BDC Inc估值當前評分為8.43分，在集合投資行業排名7/28位。 當前市盈率9.40，距離階段高點13.78，需上漲46.65%，距離階段最低點6.90，需下跌26.53%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 11/28
由於公司未披露，未能獲取相關數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Kayne Anderson BDC Inc收益預測當前評分為8.00分，在集合投資行業排名第4/28位。 目標價預測平均價為15.50，最高價為16.00，最低價為15.00。
整體評分
價格預測
由於公司未披露，未能獲取相關數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
15.500
目標均價
+7.79%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
32
總數
5
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
5
FS KKR Capital Corp
FSK
11
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
11
SLR Investment Corp
SLRC
9
PennantPark Floating Rate Capital Ltd
PFLT
8
Gladstone Capital Corp
GLAD
8
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露，未能獲取相關數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Kayne Anderson BDC Inc價格動量評分當前為6.51分，在集合投資行業排名第20/28位。 目前股價在壓力位14.90和支撐位13.75之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
由於公司未披露，未能獲取相關數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
14.300
賣出
MA10
14.557
賣出
MA20
14.559
賣出
MA50
14.891
賣出
MA100
14.530
賣出
MA200
15.101
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2026-01-29Kayne Anderson BDC Inc機構持股評分當前為3.00分，在集合投資行業排名第6/28位。 機構最新持股佔比38.99%，環比上季度增長12.78%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數158.56K，佔比0.23%，減少持股57.62%。
整體評分
機構持股
由於公司未披露，未能獲取相關數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2026-01-29美元指數處於中性美元狀態，對內需型行業集合投資影響中性。美元指數（DXY）是衡量美元對一籃子主要貨幣（歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎）匯率變化的綜合指標。 Kayne Anderson BDC Inc風險評估評分當前為8.61分，在集合投資行業排名第10/28位。 beta值0.00， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
--
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+26.67%
過去240天波動率
+23.07%
回報
日回報率最優
過去60日
+3.15%
過去120日
+3.15%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-2.89%
過去120日
-4.44%
過去5年
--
夏普率
過去60日
-0.27
過去120日
-0.84
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+26.67%
過去3年
--
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.70
過去3年
--
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.05
過去3年
--
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+23.07%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+2.15%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
-123.54%
過去240日
-123.54%
日最大漲幅波動率
過去60日
+16.31%
日最大跌幅波動率
過去60日
+15.76%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.19%
過去120日
+0.21%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
--
過去60日
--
過去120日
--
同行公司對比
集合投資
Kayne Anderson BDC Inc
KBDC
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Crescent Capital BDC Inc
CCAP
7.71 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Barings BDC Inc
BBDC
7.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sixth Street Specialty Lending Inc
TSLX
7.69 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Horizon Technology Finance Corp
HRZN
7.36 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fidus Investment Corp
FDUS
7.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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