技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.101
賣出
RSI(14)
33.778
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
8.495
超賣
ATR(14)
0.094
低波動
CCI(14)
-123.358
賣出
Williams %R
95.473
超賣
TRIX(12,20)
-0.655
賣出
StochRSI(14)
10.931
超賣
Kaival Brands Innovations Group Inc
KAVL0.486USD
-0.029-5.65%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
5.61M總市值
虧損本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現很強，但基本面和技術面綜合得分較低，很強的走勢沒有得到基本面和技術面印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kaival Brands Innovations Group, Inc. 從事電子尼古丁輸送系統 (ENDS) 產品（也稱爲電子煙）的銷售、營銷和分銷，產品種類繁多。該公司的主要產品是 Bidi Stick 以及其附屬公司 Bidi Vapor LLC (Bidi) 生產的其他產品。該公司擁有在全球範圍內營銷和分銷 Bidi Stick 和 Bidi 生產的某些其他產品的權利。Bidi Stick 是一種一次性、防篡改的 ENDS 產品，採用醫療級組件、電池和技術製成，旨在爲 21 歲及以上的成年吸菸者提供一致的吸菸體驗。該公司將產品分銷給 ENDS 產品的批發商和零售商。BIDI Stick 有多種口味供成年吸菸者選擇。該公司不生產其轉售的任何產品。其專利組合包括大約 19 項現有專利和 47 項待批專利，涉及與蒸發和吸入技術相關的技術。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入6.89M美元
估值高估
公司最新PE估值-0.56，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股6.11M股，環比增加13.86%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉11.09K股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率-0.36
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為5.67分，低於食品與藥房零售行業的均值6.88分。 公司財務激進， 營運較低， 最新季度營業收入142.43K，同比下降80.05%， 淨利潤同比下降68.07%。
整體評分
財務健康
9.34
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.22
運營效率
2.58
增長潛力
3.06
股東回報
7.16
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分4.00分，低於食品與藥房零售行業平均值5.07分。 當前市盈率-0.59，距離階段高點-0.58，需上漲-1.80%，距離階段最低點-2.06，需下跌-248.96%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/31
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前無評分，食品與藥房零售行業的均值7.50分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分5.23分，低於食品與藥房零售行業平均值7.30分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位0.96和支撐位0.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
0.566
賣出
MA10
0.648
賣出
MA20
0.781
賣出
MA50
0.668
賣出
MA100
0.608
賣出
MA200
0.722
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分5.00分，低於食品與藥房零售行業平均值7.39分。 機構最新持股占比52.91%，環比上季度下降0.01%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數11.09K，占比0.10%，減少持股15.11%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分3.11分，低於食品與藥房零售行業平均值4.67分。 公司beta值-0.64， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
-0.62
VaR值
+12.47%
過去 240天最大回撤
+67.31%
過去240天波動率
+147.91%
回報
日回報率最優
過去60日
+38.91%
過去120日
+38.91%
過去5年
+338.27%
日回報率最差
過去60日
-27.34%
過去120日
-27.34%
過去5年
-56.45%
夏普率
過去60日
+0.74
過去120日
+0.42
過去5年
+0.30
風險評估
最大回撤
過去240日
+67.31%
過去3年
+98.05%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.72
過去3年
-0.33
過去5年
--
偏度
過去240日
+1.04
過去3年
+12.46
過去5年
+11.25
波動性
已實現波動率
過去240日
+147.91%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+16.75%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+65.36%
過去240日
+65.36%
日最大漲幅波動率
過去60日
+251.96%
日最大跌幅波動率
過去60日
+110.48%
流動性
平均換手率
過去60日
+23.45%
過去120日
+12.08%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-36.34%
過去60日
-73.35%
過去120日
-86.27%
同行公司對比
食品與藥房零售
Kaival Brands Innovations Group Inc
KAVL
3.86 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Performance Food Group Co
PFGC
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Albertsons Companies Inc
ACI
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Sysco Corp
SYY
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Caseys General Stores Inc
CASY
7.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Walmart Inc
WMT
7.32 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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