技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.338
買入
RSI(14)
71.729
買入
STOCH(KDJ)(9,3,3)
81.454
中性
ATR(14)
1.524
高波動
CCI(14)
148.506
買入
Williams %R
16.787
超買
TRIX(12,20)
0.597
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
Karooooo Ltd
KARO56.270USD
+1.115+2.02%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.74B總市值
1.80本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較差，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
6
分析師
買入
評級
60.600
目標均價
+9.87%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Karooooo Ltd. 通過其子公司 Cartrack Holdings Limited (Cartrack) 運營。其部門包括 Cartrack、Carzukam 和 Karooooo Logistics。Cartrack 是一家現場運營物聯網軟件即服務 (SaaS) 雲提供商，通過爲聯網車輛和設備提供富有洞察力的實時數據分析，最大限度地提高運輸、運營和工作流數據的價值。Carzuka 是一個實體和電子商務車輛買賣市場，允許客戶採購、購買和銷售車輛。Karooooo Logistics 提供一款軟件應用程序，用於管理最後一英里的交付和一般運營物流。其平臺通過與其專有硬件技術或每輛車或其他資產中的第三方設備的雙向通信來收集、處理和分析數據，讓用戶通過具有報告和跟蹤功能的單一、用戶友好的界面查看他們的車隊。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長28.08%
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入51.69美元
估值高估
公司最新PE估值1.80，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股27.87M股，環比增加4.44%
詹姆斯·西蒙斯持倉
明星投資者詹姆斯·西蒙斯持倉，最新持倉22.79K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率0.78
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司當前的財務評分為8.96分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入70.98M，同比增長23.39%， 淨利潤同比增長24.59%。
整體評分
財務健康
10.00
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.88
運營效率
9.64
增長潛力
8.81
股東回報
7.45
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司估值當前評分2.89分，高於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率1.77，距離階段高點1.44，需上漲-18.36%，距離階段最低點1.19，需下跌32.45%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 6/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司收益預測當前評分8.33分，高於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Karooooo Ltd股票的目標價預測平均價為60.00，最高價為68.00，最低價為55.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
6
分析師
買入
評級
60.600
目標均價
+9.87%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
107
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Karooooo Ltd
KARO
6
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司價格動量評分當前評分9.34分，高於軟體與IT服務行業平均值7.42分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位58.33和支撐位49.26之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
55.194
買入
MA10
54.883
買入
MA20
53.091
買入
MA50
49.937
買入
MA100
50.028
買入
MA200
47.241
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比90.23%，環比上季度增長4.91%。 機構持股中持股最多的是詹姆斯·西蒙斯，持股總股數22.79K，占比0.07%，減少持股12.66%。
整體評分
機構持股
暫無數據
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-18公司風險評估評分當前評分5.35分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值1.09， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.09
VaR值
--
過去 240天最大回撤
+28.81%
過去240天波動率
+58.99%
回報
日回報率最優
過去60日
+6.80%
過去120日
+14.19%
過去5年
--
日回報率最差
過去60日
-3.82%
過去120日
-19.84%
過去5年
--
夏普率
過去60日
+2.27
過去120日
+1.08
過去5年
--
風險評估
最大回撤
過去240日
+28.81%
過去3年
+35.06%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
+1.70
過去3年
+1.23
過去5年
--
偏度
過去240日
-0.45
過去3年
+0.38
過去5年
--
波動性
已實現波動率
過去240日
+58.99%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+4.01%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+132.69%
過去240日
+132.69%
日最大漲幅波動率
過去60日
+22.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.32%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.26%
過去120日
+0.17%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+77.93%
過去60日
+161.58%
過去120日
+74.42%
同行公司對比
軟體與IT服務
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
7.99 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Information Services Group Inc
III
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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