技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.514
中性
RSI(14)
49.823
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
67.818
中性
ATR(14)
2.140
低波動
CCI(14)
97.350
中性
Williams %R
41.526
買入
TRIX(12,20)
-0.019
賣出
StochRSI(14)
11.672
賣出
Kaiser Aluminum Corp
KALU77.200USD
-1.660-2.10%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.25B總市值
19.54本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對謹慎，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
持有
評級
74.000
目標均價
-4.42%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kaiser Aluminum Corporation 是一家半成品特種鋁產品生產商。該公司的加工鋁軋產品包括扁軋（板材、薄板和卷材）、擠壓（棒材、棒材、空心材和型材）、拉拔（棒材、棒材、管材和線材）和某些鑄鋁產品。其業務重點是生產主要用於航空航天和國防、鋁飲料和食品包裝、包括耐用消費品、電子產品和電氣、機械和設備應用產品以及汽車產品的軋製、擠壓和拉拔鋁產品。該公司的產品適用於各種市場應用，包括航空航天和高強度（航空/HS 產品）；飲料和食品包裝產品（包裝）；通用工程（GE 產品）；汽車（汽車擠壓）和其他產品。其汽車擠壓產品包括用於許多北美汽車應用的擠壓鋁產品。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率108.33%
估值低估
公司最新PB估值1.61，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股15.79M股，環比減少9.23%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉2.11M股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.29
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為6.06分，低於金屬與採礦行業的均值7.19分。 公司財務消極， 營運平穩， 最新季度營業收入823.10M，同比增長6.43%， 淨利潤同比增長648.39%。
整體評分
財務健康
3.85
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.87
運營效率
6.57
增長潛力
6.84
股東回報
6.16
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分1.20分，低於金屬與採礦行業平均值1.34分。 當前市盈率23.35，距離階段高點28.47，需上漲21.92%，距離階段最低點21.59，需下跌7.57%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 71/141
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.00分，低於金屬與採礦行業平均值7.61分。 Kaiser Aluminum Corp股票的目標價預測平均價為74.00，最高價為74.00，最低價為74.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
持有
評級
74.000
目標均價
-4.42%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
4
總數
2
中位數
4
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kaiser Aluminum Corp
KALU
1
Alcoa Corp
AA
13
Constellium SE
CSTM
3
Century Aluminum Co
CENX
2
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分8.53分，高於金屬與採礦行業平均值8.40分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位81.52和支撐位75.05之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
77.558
賣出
MA10
76.839
買入
MA20
77.314
賣出
MA50
79.191
賣出
MA100
77.168
買入
MA200
72.827
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於金屬與採礦行業平均值5.57分。 機構最新持股占比97.62%，環比上季度下降0.32%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數2.11M，占比13.02%，減少持股2.73%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Macquarie Investment Management
Dimensional Fund Advisors, L.P.
American Century Investment Management, Inc.
Wellington Management Company, LLP
Geode Capital Management, L.L.C.
Charles Schwab Investment Management, Inc.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分4.09分，低於金屬與採礦行業平均值4.46分。 公司beta值1.50， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.50
VaR值
+4.44%
過去 240天最大回撤
+41.75%
過去240天波動率
+42.82%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.00%
過去120日
+9.18%
過去5年
+13.21%
日回報率最差
過去60日
-5.91%
過去120日
-10.67%
過去5年
-15.17%
夏普率
過去60日
+0.21
過去120日
+1.12
過去5年
+0.20
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.75%
過去3年
+50.39%
過去5年
+64.02%
收益回撤比
過去240日
+0.23
過去3年
-0.02
過去5年
-0.06
偏度
過去240日
+0.53
過去3年
-0.07
過去5年
+0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+42.82%
過去5年
+45.23%
標準化真實波幅
過去240日
+3.36%
過去5年
+4.48%
下行波動調整收益
過去120日
+169.49%
過去240日
+169.49%
日最大漲幅波動率
過去60日
+25.51%
日最大跌幅波動率
過去60日
+23.77%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.77%
過去120日
+0.90%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-28.66%
過去60日
-8.22%
過去120日
+7.96%
同行公司對比
金屬與採礦
Kaiser Aluminum Corp
KALU
5.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Osisko Gold Royalties Ltd
OR
7.59 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Royal Gold Inc
RGLD
7.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Agnico Eagle Mines Ltd
AEM
7.46 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Triple Flag Precious Metals Corp
TFPM
7.45 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Kinross Gold Corp
KGC
7.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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