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Kadant Inc

KAI
290.660USD
-8.840-2.95%
收盤 03/27, 16:00美東報價延遲15分鐘
3.39B總市值
33.56本益比TTM

Kadant Inc

290.660
-8.840-2.95%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Kadant Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

操作建議

Kadant Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力很大。當前估值合理,在機械、工具與重型運輸設備行業排名37/181位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為341.50。中期看,股價處於平穩狀態。近一個月,市場表現較差,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Kadant Inc評分

相關信息

行業排名
37 / 181
全市場排名
133 / 4546
所屬行業
機械、工具與重型運輸設備

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Kadant Inc亮點

亮點風險
Kadant Inc. is a global supplier of technologies and engineered systems that drive sustainable industrial processing. The Company’s segments include Flow Control, Industrial Processing, and Material Handling. Its Flow Control segment provides custom-engineered products, systems, and technologies that control the flow of fluids used in industrial and commercial applications to keep critical processes running efficiently in the packaging, tissue, food, metals, energy, and other industrial sectors. Its Industrial Processing segment provides equipment, machinery, and technologies used to recycle paper and paperboard and process timber for use in the packaging, tissue, wood products and alternative fuel industries, among others. Its Material Handling segment provides products and engineered systems used to handle bulk and discrete materials for secondary processing or transport in the aggregates, mining, food, and waste management industries, among others.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率13.47%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率13.47%
估值合理
公司最新PE估值34.58,處於3年歷史合理位
機構減倉
最新機構持股13.73M股,環比減少3.97%
巴羅·漢利持倉
明星投資者巴羅·漢利持倉,最新持倉25.00股

分析師目標

基於 4 分析師
買入
評級
341.500
目標均價
+5.46%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Kadant Inc當前的財務評分為8.45分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第13/181位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入286.20M,同比增長10.92%, 淨利潤同比增長0.03%。

整體評分

相關信息

上期評分
8.45
評分變化
0

財務健康

9.49

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

8.72

運營效率

7.77

增長潛力

7.43

股東回報

8.86

Kadant Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Kadant Inc估值當前評分為4.14分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名177/181位。 當前市盈率34.58,距離階段高點43.15,需上漲24.80%,距離階段最低點17.15,需下跌50.39%。

整體評分

相關信息

上期評分
4.14
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 37/181
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Kadant Inc收益預測當前評分為8.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第35/181位。 目標價預測平均價為337.50,最高價為380.00,最低價為295.00。

整體評分

相關信息

上期評分
8.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 4 分析師
買入
評級
341.500
目標均價
+5.46%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

74
總數
7
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kadant Inc
KAI
4
Parker-Hannifin Corp
PH
26
Xylem Inc
XYL
24
Cognex Corp
CGNX
23
Pentair PLC
PNR
21
Symbotic Inc
SYM
21
1
2
3
...
15

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Kadant Inc價格動量評分當前為6.93分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第99/181位。 目前股價在壓力位338.16和支撐位274.74之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.31
評分變化
-0.38

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(5)
中性(1)
買入(0)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.823
賣出
RSI(14)
36.884
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
26.043
賣出
ATR(14)
14.365
高波動
CCI(14)
-108.280
賣出
Williams %R
94.115
超賣
TRIX(12,20)
-0.402
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
移動平均線
賣出(6)
中性(0)
買入(0)
指標
數值
方向
MA5
308.354
賣出
MA10
303.461
賣出
MA20
318.525
賣出
MA50
325.411
賣出
MA100
304.379
賣出
MA200
310.793
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

Kadant Inc機構持股評分當前為10.00分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第1/181位。 機構最新持股佔比116.59%,環比上季度下降2.73%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數1.30M,佔比10.99%,減少持股2.73%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.55M
-1.58%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
1.32M
-1.13%
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
1.28M
-2.24%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
884.60K
-10.12%
Capital World Investors
316.21K
+1.58%
Capital International Investors
477.55K
-5.73%
State Street Investment Management (US)
441.27K
-0.87%
Neuberger Berman, LLC
427.35K
-13.18%
Geode Capital Management, L.L.C.
312.20K
+11.90%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
268.78K
-1.35%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-03-26

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業機械、工具與重型運輸設備影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Kadant Inc風險評估評分當前為6.95分,在機械、工具與重型運輸設備行業排名第68/181位。 beta值1.22, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
6.95
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.25
VaR值
+3.18%
過去 240天最大回撤
+30.99%
過去240天波動率
+41.05%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.37%
過去120日
+6.68%
過去5年
+12.86%
日回報率最差
過去60日
-5.48%
過去120日
-5.48%
過去5年
-9.08%
夏普率
過去60日
+0.09
過去120日
+0.04
過去5年
+0.50

風險評估

最大回撤
過去240日
+30.99%
過去3年
+41.48%
過去5年
+41.48%
收益回撤比
過去240日
-0.27
過去3年
+0.40
過去5年
+0.33
偏度
過去240日
-0.01
過去3年
+0.28
過去5年
+0.18

波動性

已實現波動率
過去240日
+41.05%
過去5年
+35.03%
標準化真實波幅
過去240日
+3.78%
過去5年
+2.68%
下行波動調整收益
過去120日
+6.08%
過去240日
+6.08%
日最大漲幅波動率
過去60日
+30.84%
日最大跌幅波動率
過去60日
+29.41%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.14%
過去60日
+10.34%
過去120日
+24.45%

同行公司對比

機械、工具與重型運輸設備
Kadant Inc
Kadant Inc
KAI
7.41 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
nVent Electric PLC
nVent Electric PLC
NVT
8.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
Mueller Industries Inc
MLI
8.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
Blue Bird Corp
BLBD
8.28 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
ESCO Technologies Inc
ESCO Technologies Inc
ESE
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Allison Transmission Holdings Inc
Allison Transmission Holdings Inc
ALSN
8.15 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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