技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-3.852
賣出
RSI(14)
38.791
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.561
中性
ATR(14)
9.102
高波動
CCI(14)
-130.828
賣出
Williams %R
82.395
超賣
TRIX(12,20)
-0.311
賣出
StochRSI(14)
69.981
買入
Kadant Inc
KAI305.450USD
-3.350-1.08%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
3.60B總市值
33.99本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
4
分析師
買入
評級
340.000
目標均價
+10.10%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Kadant Inc. 是一家全球技術和工程系統供應商，致力於推動可持續工業加工。其部門包括流量控制、工業加工和物料處理。流量控制部門包括旋轉密封裝置、蒸汽系統、伸縮接頭、刮刀系統、捲筒和織物清潔裝置以及過濾和纖維回收系統。工業加工部門包括用於包裝、紙巾、木製品和替代燃料行業等的再生紙和木材加工設備、機械和技術。它爲加工工業提供工業自動化和數字化解決方案。物料處理部門的產品包括輸送和振動設備以及打包機。它製造和銷售可生物降解的吸收性顆粒，用作農業應用的載體和油脂吸收劑。它還爲旋轉應用提供工程流體密封和傳輸解決方案。
業績高增長
公司營業收入穩步增長，連續3年增長16.43%
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率13.47%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率13.47%
估值高估
公司最新PE估值33.93，處於3年歷史高位
機構加倉
最新機構持股15.35M股，環比增加8.43%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉1.33M股
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為7.57分，高於機械、工具與重型運輸設備行業的均值7.47分。 公司財務激進， 營運平穩， 最新季度營業收入255.27M，同比下降7.10%， 淨利潤同比下降16.40%。
整體評分
財務健康
8.73
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
6.89
運營效率
7.39
增長潛力
6.46
股東回報
8.38
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分3.88分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值2.45分。 當前市盈率34.30，距離階段高點33.41，需上漲-2.59%，距離階段最低點23.00，需下跌32.93%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 30/192
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分8.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.59分。 Kadant Inc股票的目標價預測平均價為340.00，最高價為380.00，最低價為300.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
4
分析師
買入
評級
340.000
目標均價
+10.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
74
總數
6
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Kadant Inc
KAI
4
Parker-Hannifin Corp
PH
25
Xylem Inc
XYL
22
Pentair PLC
PNR
21
WW Grainger Inc
GWW
20
Cognex Corp
CGNX
20
1
2
3
...
15
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.83分，低於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.78分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位340.72和支撐位288.65之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
307.682
賣出
MA10
313.483
賣出
MA20
321.876
賣出
MA50
329.255
賣出
MA100
322.265
賣出
MA200
339.089
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值7.81分。 機構最新持股占比130.34%，環比上季度增長4.13%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數1.33M，占比11.31%，新增持股9.23%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
Capital International Investors
Neuberger Berman, LLC
State Street Global Advisors (US)
Macquarie Investment Management
Chevy Chase Trust Company
Capital World Investors
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分5.06分，高於機械、工具與重型運輸設備行業平均值4.36分。 公司beta值1.24， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.24
VaR值
+3.05%
過去 240天最大回撤
+32.32%
過去240天波動率
+41.15%
回報
日回報率最優
過去60日
+4.59%
過去120日
+12.86%
過去5年
+12.86%
日回報率最差
過去60日
-7.21%
過去120日
-9.08%
過去5年
-9.08%
夏普率
過去60日
+0.34
過去120日
-0.30
過去5年
+0.71
風險評估
最大回撤
過去240日
+32.32%
過去3年
+32.32%
過去5年
+34.18%
收益回撤比
過去240日
-0.17
過去3年
+0.86
過去5年
+0.74
偏度
過去240日
+0.58
過去3年
+0.24
過去5年
+0.19
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.15%
過去5年
+33.98%
標準化真實波幅
過去240日
+3.64%
過去5年
+2.27%
下行波動調整收益
過去120日
-45.59%
過去240日
-45.59%
日最大漲幅波動率
過去60日
+29.94%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.02%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.98%
過去120日
+1.10%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-3.14%
過去60日
+10.34%
過去120日
+24.45%
同行公司對比
機械、工具與重型運輸設備
Kadant Inc
KAI
6.94 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Astec Industries Inc
ASTE
7.85 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Mueller Industries Inc
MLI
7.80 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Advanced Energy Industries Inc
AEIS
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Blue Bird Corp
BLBD
7.78 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Enpro Inc
NPO
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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