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James River Group Holdings Ltd

JRVR
7.040USD
+0.100+1.44%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
323.40M總市值
虧損本益比TTM

James River Group Holdings Ltd

7.040
+0.100+1.44%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey James River Group Holdings Ltd股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

James River Group Holdings Ltd當前公司基本面數據相對穩定,最新ESG揭露屬於行業領先水平。增長潛力較大。當前估值合理,在保險行業排名75/114位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為7.33。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面評分較高,但較強的走勢未獲得基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

James River Group Holdings Ltd評分

相關信息

行業排名
75 / 114
全市場排名
304 / 4521
所屬行業
保險

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
看空

James River Group Holdings Ltd亮點

亮點風險
James River Group Holdings, Ltd. is a Bermuda-based insurance holding company that owns and operates a group of specialty insurance companies. It operates through two specialty property-casualty insurance segments: Excess and Surplus Lines and Specialty Admitted Insurance. The Excess and Surplus Lines segment offers excess and surplus commercial lines liability and property insurance in every United States state, the District of Columbia, Puerto Rico and the United States Virgin Islands through James River Insurance and its wholly owned subsidiary, James River Casualty. The Specialty Admitted Insurance segment focuses on niche classes within the standard insurance markets with a primary focus on fronting business. Through Falls Lake National and its subsidiaries, it has admitted licenses and the authority to write excess and surplus lines insurance in 50 states and the District of Columbia and distributes through a variety of sources, including program administrators and MGAs.
估值低估
公司最新PE估值-3.18,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股33.88M股,環比減少22.89%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉962.29K股

分析師目標

基於 3 分析師
買入
評級
7.333
目標均價
+4.17%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

James River Group Holdings Ltd當前的財務評分為3.01分,在保險行業排名第114/114位。 財務消極, 營運較低, 最新季度營業收入172.74M,同比下降9.80%, 淨利潤同比下降97.74%。

整體評分

相關信息

上期評分
3.01
評分變化
0

財務健康

5.04

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

0.00

運營效率

2.67

增長潛力

4.00

股東回報

3.33

James River Group Holdings Ltd公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

James River Group Holdings Ltd估值當前評分為9.23分,在保險行業排名2/114位。 當前市盈率-3.18,距離階段高點41.84,需上漲-1414.00%,距離階段最低點-3.46,需下跌-8.57%。

整體評分

相關信息

上期評分
9.23
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 75/114
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

James River Group Holdings Ltd收益預測當前評分為7.33分,在保險行業排名第38/114位。 目標價預測平均價為7.25,最高價為8.00,最低價為6.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.33
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 3 分析師
買入
評級
7.333
目標均價
+4.17%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

60
總數
5
中位數
6
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
James River Group Holdings Ltd
JRVR
3
Travelers Companies Inc
TRV
27
Progressive Corp
PGR
25
Allstate Corp
ALL
24
American International Group Inc
AIG
22
Arch Capital Group Ltd
ACGL
21
1
2
3
...
12

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

James River Group Holdings Ltd價格動量評分當前為7.87分,在保險行業排名第62/114位。 目前股價在壓力位7.36和支撐位6.47之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
6.59
評分變化
1.28

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.041
買入
RSI(14)
64.711
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
84.512
超買
ATR(14)
0.219
低波動
CCI(14)
180.117
買入
Williams %R
8.061
超買
TRIX(12,20)
0.321
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(0)
中性(0)
買入(6)
指標
數值
方向
MA5
6.900
買入
MA10
6.788
買入
MA20
6.688
買入
MA50
6.422
買入
MA100
5.932
買入
MA200
5.718
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

James River Group Holdings Ltd機構持股評分當前為7.00分,在保險行業排名第38/114位。 機構最新持股佔比73.71%,環比上季度下降4.80%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數2.26M,佔比4.93%,減少持股21.12%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Gallatin Point Capital LLC
5.86M
--
Zimmer Partners, LP
4.59M
+53.78%
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
4.56M
+1.26%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
2.61M
-1.72%
Enstar Group, Ltd.
2.59M
--
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
2.88M
-4.61%
Geode Capital Management, L.L.C.
1.04M
+3.41%
RBF Capital, LLC
1.00M
--
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
962.29K
+9.89%
Discovery Capital Management, LLC
819.36K
--
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業保險影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 James River Group Holdings Ltd風險評估無評分,保險行業的均值為7.17分。 beta值-0.05, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 最新ESG揭露屬於行業領先水平。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
-0.05
VaR值
+3.85%
過去 240天最大回撤
+29.09%
過去240天波動率
+53.78%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.78%
過去120日
+15.09%
過去5年
+17.48%
日回報率最差
過去60日
-4.86%
過去120日
-6.72%
過去5年
-32.78%
夏普率
過去60日
+3.17
過去120日
+1.10
過去5年
-0.49

風險評估

最大回撤
過去240日
+29.09%
過去3年
+83.75%
過去5年
+92.58%
收益回撤比
過去240日
+1.60
過去3年
-0.26
過去5年
-0.18
偏度
過去240日
-1.90
過去3年
-2.18
過去5年
-2.29

波動性

已實現波動率
過去240日
+53.78%
過去5年
+53.63%
標準化真實波幅
過去240日
+3.19%
過去5年
+8.96%
下行波動調整收益
過去120日
+205.56%
過去240日
+205.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+23.68%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.96%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.54%
過去120日
+0.56%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-50.55%
過去60日
-60.06%
過去120日
-58.70%

同行公司對比

保險
James River Group Holdings Ltd
James River Group Holdings Ltd
JRVR
5.88 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Essent Group Ltd
Essent Group Ltd
ESNT
8.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Arch Capital Group Ltd
Arch Capital Group Ltd
ACGL
8.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Renaissancere Holdings Ltd
Renaissancere Holdings Ltd
RNR
8.63 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AXIS Capital Holdings Ltd
AXIS Capital Holdings Ltd
AXS
8.61 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Everest Group Ltd
Everest Group Ltd
EG
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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