技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.203
中性
RSI(14)
62.438
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
53.097
買入
ATR(14)
0.678
高波動
CCI(14)
216.194
超買
Williams %R
16.000
超買
TRIX(12,20)
-0.120
賣出
StochRSI(14)
100.000
買入
John Marshall Bancorp Inc
JMSB20.600USD
+1.900+10.16%
收盤 11/07, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
292.87M總市值
14.61本益比TTM
TradingKey John Marshall Bancorp Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-11-07操作建議
目前公司基本面數據相對穩定，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現較強，技術面評分較高，但較強的走勢得沒有得到基本面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
John Marshall Bancorp Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
1
分析師
買入
評級
23.000
目標均價
+22.99%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
John Marshall Bancorp Inc亮點
亮點風險
John Marshall Bancorp, Inc. 是 John Marshall Bank（銀行）的銀行控股公司。該銀行主要爲中小型企業及其所有者和員工、專業公司、非營利組織和個人提供一系列銀行產品和金融服務。其產品和服務包括商業支票、儲蓄和貨幣市場賬戶、存款證、財務和現金管理服務、商業和工業貸款、商業房地產貸款、住宅和商業建築和開發貸款、網上銀行和手機銀行。它在弗吉尼亞州的亞歷山大、阿靈頓、勞登、威廉王子、雷斯頓和泰森斯以及馬里蘭州的羅克維爾和華盛頓特區擁有大約八個全方位服務分支機構，並在弗吉尼亞州阿靈頓設有一個貸款生產辦公室。它還爲華盛頓特區大都會區的當地企業和專業人士提供個性化服務和便利。
業績增長期
公司處於發展階段，最新年度總收入52.99M美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率20.85%
估值合理
公司最新PB估值1.13，處於3年歷史合理位
機構加倉
最新機構持股6.82M股，環比增加1.73%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉654.98K股
活躍度降低
近期活躍度降低，過去20天平均換手率-0.35
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司當前的財務評分為5.06分，低於銀行業行業的均值7.05分。 公司財務消極， 營運較低， 最新季度營業收入-39.44M，同比下降389.50%， 淨利潤同比下降28.03%。
整體評分
財務健康
5.42
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
2.99
運營效率
2.71
增長潛力
8.65
股東回報
5.53
John Marshall Bancorp Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司估值當前評分7.11分，低於銀行業行業平均值7.67分。 當前市盈率14.57，距離階段高點113.94，需上漲681.94%，距離階段最低點7.50，需下跌48.56%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 164/407
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司收益預測當前評分8.00分，高於銀行業行業平均值7.41分。 John Marshall Bancorp Inc股票的目標價預測平均價為23.00，最高價為23.00，最低價為23.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
1
分析師
買入
評級
23.000
目標均價
+22.99%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
295
總數
4
中位數
5
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
John Marshall Bancorp Inc
JMSB
1
JPMorgan Chase & Co
JPM
26
Bank of America Corp
BAC
26
Wells Fargo & Co
WFC
26
US Bancorp
USB
25
Regions Financial Corp
RF
25
1
2
3
...
59
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司價格動量評分當前評分8.43分，高於銀行業行業平均值7.61分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位21.57和支撐位19.07之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
19.198
買入
MA10
19.103
買入
MA20
19.177
買入
MA50
19.619
買入
MA100
19.347
買入
MA200
18.351
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司機構認同度評分當前評分3.00分，低於銀行業行業平均值5.27分。 機構最新持股占比47.95%，環比上季度下降18.78%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數654.98K，占比4.61%，新增持股1.37%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
T. Rowe Price Investment Management, Inc.
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Kinney Jonathan Craig
FJ Capital Management, LLC
Toth Financial Advisory Corporation
Evermay Wealth Management, LLC
Foster (Michael T)
Geode Capital Management, L.L.C.
BofA Global Research (US)
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-11-07公司風險評估評分當前評分4.32分，低於銀行業行業平均值6.61分。 公司beta值0.47， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.47
VaR值
+4.07%
過去 240天最大回撤
+40.53%
過去240天波動率
+41.58%
回報
日回報率最優
過去60日
+10.16%
過去120日
+10.16%
過去5年
+18.27%
日回報率最差
過去60日
-4.86%
過去120日
-4.86%
過去5年
-32.69%
夏普率
過去60日
+0.65
過去120日
+1.18
過去5年
+0.23
風險評估
最大回撤
過去240日
+40.53%
過去3年
+51.29%
過去5年
--
收益回撤比
過去240日
-0.26
過去3年
-0.19
過去5年
--
偏度
過去240日
+0.00
過去3年
+0.29
過去5年
-1.21
波動性
已實現波動率
過去240日
+41.58%
過去5年
--
標準化真實波幅
過去240日
+3.09%
過去5年
--
下行波動調整收益
過去120日
+218.86%
過去240日
+218.86%
日最大漲幅波動率
過去60日
+33.61%
日最大跌幅波動率
過去60日
+25.38%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.13%
過去120日
+0.14%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-34.85%
過去60日
-4.76%
過去120日
+5.93%
同行公司對比
銀行業
John Marshall Bancorp Inc
JMSB
6.35 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
AerCap Holdings NV
AER
8.90 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
East West Bancorp Inc
EWBC
8.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Wintrust Financial Corp
WTFC
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
FNB Corp
FNB
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
OneMain Holdings Inc
OMF
8.65 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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