技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.985
賣出
RSI(14)
29.181
賣出
STOCH(KDJ)(9,3,3)
9.284
超賣
ATR(14)
2.892
低波動
CCI(14)
-254.732
超賣
Williams %R
97.659
超賣
TRIX(12,20)
-0.178
賣出
StochRSI(14)
0.000
賣出
Jack Henry & Associates Inc
JKHY151.970USD
-2.500-1.62%
收盤 09/19, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
11.07B總市值
24.29本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-19操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為持有。公司市場表現較強，技術面和基本面綜合得分較高，較強的走勢得到基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
16
分析師
持有
評級
185.555
目標均價
+20.12%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
Jack Henry & Associates, Inc. 是一家金融科技公司。該公司的部門包括核心部門、支付部門、補充部門以及企業及其他部門。核心部門爲銀行和信用合作社提供核心信息處理平臺，其中包括處理存款、貸款和總賬交易以及維護集中客戶/會員信息所需的集成應用程序。支付部門提供安全的支付處理工具和服務，包括自動櫃員機、借記卡和信用卡處理服務；在線和移動賬單支付解決方案；自動清算所發起和遠程存款捕獲處理；以及風險管理產品和服務。補充部門提供額外的軟件、託管處理平臺和服務，包括數字/移動銀行、財務服務、在線開戶、欺詐/反洗錢和貸款/存款解決方案，這些解決方案可以與其核心解決方案集成。
利潤高增長
公司淨利潤處於行業前列，最新年度總收入24.30美元
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率66.23%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率66.23%
估值低估
公司最新PE估值24.36，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股73.37M股，環比減少1.47%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉8.81M股
活躍度增加
近期活躍度增加，過去20天平均換手率0.59
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司當前的財務評分為9.48分，高於軟體與IT服務行業的均值7.27分。 公司財務穩健， 營運高效， 最新季度營業收入615.37M，同比增長9.91%， 淨利潤同比增長26.25%。
整體評分
財務健康
7.57
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
9.97
運營效率
10.00
增長潛力
10.00
股東回報
9.85
公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司估值當前評分5.12分，高於軟體與IT服務行業平均值2.10分。 當前市盈率24.76，距離階段高點33.24，需上漲34.25%，距離階段最低點31.08，需下跌-25.55%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 24/470
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司收益預測當前評分6.75分，低於軟體與IT服務行業平均值7.60分。 Jack Henry & Associates Inc股票的目標價預測平均價為185.00，最高價為206.00，最低價為173.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
16
分析師
持有
評級
185.555
目標均價
+22.10%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
107
總數
7
中位數
10
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Jack Henry & Associates Inc
JKHY
16
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
55
Salesforce Inc
CRM
54
Snowflake Inc
SNOW
51
Okta Inc
OKTA
46
Dynatrace Inc
DT
35
1
2
3
...
22
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司價格動量評分當前評分6.22分，低於軟體與IT服務行業平均值7.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位162.45和支撐位150.44之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
156.744
賣出
MA10
158.964
賣出
MA20
160.712
賣出
MA50
166.222
賣出
MA100
172.920
賣出
MA200
173.797
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於軟體與IT服務行業平均值6.81分。 機構最新持股占比100.76%，環比上季度增長0.07%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數8.81M，占比12.09%，新增持股0.47%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
State Street Global Advisors (US)
Morgan Stanley Investment Management Ltd. (UK)
APG Asset Management N.V.
Geode Capital Management, L.L.C.
CIBC Private Wealth Management
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-19公司風險評估評分當前評分6.10分，高於軟體與IT服務行業平均值4.01分。 公司beta值0.80， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.80
VaR值
+2.13%
過去 240天最大回撤
+19.24%
過去240天波動率
+22.82%
回報
日回報率最優
過去60日
+2.24%
過去120日
+4.53%
過去5年
+5.30%
日回報率最差
過去60日
-3.32%
過去120日
-6.49%
過去5年
-10.63%
夏普率
過去60日
-3.08
過去120日
-1.23
過去5年
+0.14
風險評估
最大回撤
過去240日
+19.24%
過去3年
+27.92%
過去5年
+34.57%
收益回撤比
過去240日
-0.73
過去3年
-0.23
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
-0.69
過去3年
-1.35
過去5年
-1.02
波動性
已實現波動率
過去240日
+22.82%
過去5年
+24.89%
標準化真實波幅
過去240日
+2.25%
過去5年
+2.30%
下行波動調整收益
過去120日
-159.00%
過去240日
-159.00%
日最大漲幅波動率
過去60日
+12.11%
日最大跌幅波動率
過去60日
+16.32%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.84%
過去120日
+0.89%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+59.46%
過去60日
+12.36%
過去120日
+18.83%
同行公司對比
軟體與IT服務
Jack Henry & Associates Inc
JKHY
7.37 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
A10 Networks Inc
ATEN
8.01 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
MercadoLibre Inc
MELI
7.87 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Autodesk Inc
ADSK
7.84 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pegasystems Inc
PEGA
7.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Karooooo Ltd
KARO
7.73 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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