技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.189
中性
RSI(14)
52.209
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
66.552
中性
ATR(14)
1.451
高波動
CCI(14)
56.601
中性
Williams %R
30.456
買入
TRIX(12,20)
-0.041
賣出
StochRSI(14)
84.081
超買
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS64.580USD
+0.355+0.55%
收盤 09/18, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
751.77M總市值
12.76本益比TTM
TradingKey 股票評分
單位: USD 更新時間：2025-09-18操作建議
目前公司基本面數據相對健康，公司估值合理，機構認同度非常高，公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
0
分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
公司亮點
亮點風險
John B. Sanfilippo & Son, Inc. 是美國一家花生、碧根果、腰果、核桃、杏仁和其他堅果的加工商和經銷商。其堅果以 Fisher、Orchard Valley Harvest、Squirrel Brand 和 Southern Style Nuts 等品牌以及各種自有品牌銷售。該公司還營銷和分銷各種食品和零食產品，包括營養棒、零食棒、花生醬、杏仁醬、腰果醬、糖果和蜜餞、零食和什錦乾果、葵花籽仁、乾果、玉米零食、鷹嘴豆零食、芝麻條、其他芝麻零食產品和烘焙奶酪零食產品，這些產品均以 Just the Cheese 等品牌和自有品牌銷售。其產品包括生堅果和加工堅果以及零食棒。堅果產品包括杏仁、碧根果、黑核桃、開心果、巴西堅果、榛子等。小喫店的產品線包括耐嚼、水果穀物、甜味和鹹味、蘸醬、鬆脆、能量等。
高分紅
公司屬於高分紅公司，最新股息支付率41.41%
穩定分紅
公司5年內持續分紅，最新股息支付率41.41%
估值低估
公司最新PE估值12.77，處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股9.91M股，環比減少1.01%
先鋒集團持倉
明星投資者先鋒集團持倉，最新持倉781.25K股
財務診斷
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司當前的財務評分為7.26分，高於食品與煙草行業的均值7.03分。 公司財務穩健， 營運平穩， 最新季度營業收入269.08M，同比下降0.18%， 淨利潤同比下降35.09%。
整體評分
財務健康
7.26
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
7.26
運營效率
7.26
增長潛力
7.26
股東回報
7.26
公司估值
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司估值當前評分7.86分，高於食品與煙草行業平均值5.38分。 當前市盈率12.70，距離階段高點18.23，需上漲43.49%，距離階段最低點15.94，需下跌-25.49%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 53/102
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司收益預測當前無評分，食品與煙草行業的均值7.40分。
整體評分
價格預測
暫無數據
暫無數據
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司價格動量評分當前評分7.16分，高於食品與煙草行業平均值6.63分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位67.50和支撐位60.85之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
64.050
買入
MA10
63.770
買入
MA20
64.311
買入
MA50
64.771
賣出
MA100
63.921
買入
MA200
70.645
賣出
機構認同度
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於食品與煙草行業平均值6.83分。 機構最新持股占比108.14%，環比上季度下降0.59%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數781.25K，占比8.64%，新增持股10.51%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Sanfilippo Family 2017 Generation Skipping Trust
Thrivent Asset Management, LLC
State Street Global Advisors (US)
Dimensional Fund Advisors, L.P.
Geode Capital Management, L.L.C.
Two Sigma Investments, LP
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間：2025-09-18公司風險評估評分當前評分4.51分，高於食品與煙草行業平均值4.35分。 公司beta值0.38， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數，下跌行情個股跌幅小於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
0.38
VaR值
+2.33%
過去 240天最大回撤
+39.28%
過去240天波動率
+32.35%
回報
日回報率最優
過去60日
+5.04%
過去120日
+5.04%
過去5年
+13.74%
日回報率最差
過去60日
-3.77%
過去120日
-5.10%
過去5年
-10.63%
夏普率
過去60日
+0.38
過去120日
-0.43
過去5年
+0.25
風險評估
最大回撤
過去240日
+39.28%
過去3年
+51.55%
過去5年
+51.55%
收益回撤比
過去240日
-0.81
過去3年
-0.11
過去5年
-0.02
偏度
過去240日
-1.36
過去3年
-0.58
過去5年
+0.03
波動性
已實現波動率
過去240日
+32.35%
過去5年
+27.64%
標準化真實波幅
過去240日
+3.06%
過去5年
+3.12%
下行波動調整收益
過去120日
-75.78%
過去240日
-75.78%
日最大漲幅波動率
過去60日
+20.03%
日最大跌幅波動率
過去60日
+17.06%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.71%
過去120日
+0.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.93%
過去60日
+18.69%
過去120日
+11.10%
同行公司對比
食品與煙草
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS
5.89 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Calavo Growers Inc
CVGW
7.97 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Turning Point Brands Inc
TPB
7.93 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Fresh Del Monte Produce Inc
FDP
7.91 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Cal-Maine Foods Inc
CALM
7.68 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
POST
7.64 /10
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公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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