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John B Sanfilippo & Son Inc

JBSS
78.610USD
-0.750-0.95%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
918.70M總市值
13.04本益比TTM

John B Sanfilippo & Son Inc

78.610
-0.750-0.95%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey John B Sanfilippo & Son Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

John B Sanfilippo & Son Inc當前公司基本面數據相對健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力很大。當前估值合理,在食品與煙草行業排名46/96位。機構持股佔比非常高,中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現較強,技術面和基本面綜合得分較高,較強的走勢獲得基本面和技術面的印證。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

John B Sanfilippo & Son Inc評分

相關信息

行業排名
46 / 96
全市場排名
239 / 4521
所屬行業
食品與煙草

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

John B Sanfilippo & Son Inc亮點

亮點風險
John B. Sanfilippo & Son, Inc. is a processor and distributor of peanuts, pecans, cashews, walnuts, almonds and other nuts in the United States. Its nuts are sold under its Fisher, Orchard Valley Harvest, Squirrel Brand and Southern Style Nuts brand names and under a variety of private brands. It also markets and distributes a diverse product line of food and snack products, including nutrition bars, snack bars, peanut butter, almond butter, cashew butter, candy and confections, snack and trail mixes, sunflower kernels, dried fruit, corn snacks, chickpea snacks, sesame sticks, other sesame snack products and baked cheese snack products under its brand names, including Just the Cheese, and under private brands. Its products are raw and processed nuts and snack bars. The nut product line includes almonds, pecans, black walnuts, pistachios, Brazil nuts, filberts and others. The snack bar product line includes chewy, fruit and grain, sweet and salty, dipped, crunchy, energy, and others.
高分紅
公司屬於高分紅公司,最新股息支付率41.41%
穩定分紅
公司5年內持續分紅,最新股息支付率41.41%
估值低估
公司最新PE估值13.04,處於3年歷史低位
機構減倉
最新機構持股8.48M股,環比減少17.60%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉4.10K股

分析師目標

基於 0 分析師
--
評級
--
目標均價
--
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

John B Sanfilippo & Son Inc當前的財務評分為7.26分,在食品與煙草行業排名第50/96位。 財務穩健, 營運平穩, 最新季度營業收入314.78M,同比增長4.55%, 淨利潤同比增長32.09%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.26
評分變化
0

財務健康

7.26

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.26

運營效率

7.26

增長潛力

7.26

股東回報

7.26

John B Sanfilippo & Son Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

John B Sanfilippo & Son Inc估值當前評分為7.47分,在食品與煙草行業排名57/96位。 當前市盈率13.04,距離階段高點21.49,需上漲64.79%,距離階段最低點10.52,需下跌19.37%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.47
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 46/96
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

John B Sanfilippo & Son Inc收益預測當前無評分,食品與煙草行業的均值為7.41分。

整體評分

相關信息

上期評分
0.00
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據
暫無數據

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

John B Sanfilippo & Son Inc價格動量評分當前為8.98分,在食品與煙草行業排名第41/96位。 目前股價在壓力位83.75和支撐位71.65之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
9.16
評分變化
-0.18

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(3)
買入(2)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.785
買入
RSI(14)
62.470
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
65.781
中性
ATR(14)
2.576
低波動
CCI(14)
70.860
中性
Williams %R
36.087
買入
TRIX(12,20)
0.380
賣出
StochRSI(14)
0.000
超賣
移動平均線
賣出(1)
中性(0)
買入(5)
指標
數值
方向
MA5
79.216
賣出
MA10
77.541
買入
MA20
75.534
買入
MA50
73.687
買入
MA100
68.637
買入
MA200
65.655
買入

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

John B Sanfilippo & Son Inc機構持股評分當前為10.00分,在食品與煙草行業排名第1/96位。 機構最新持股佔比93.33%,環比上季度下降4.08%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數717.46K,佔比7.89%,減少持股7.72%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
Sanfilippo Family 2017 Generation Skipping Trust
1.24M
--
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
1.21M
-3.68%
Thrivent Asset Management, LLC
969.55K
+5.63%
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
781.77K
+0.07%
State Street Investment Management (US)
354.83K
-0.75%
Dimensional Fund Advisors, L.P.
297.74K
+0.35%
Two Sigma Investments, LP
270.65K
+34.95%
Royce Investment Partners
Star Investors
242.90K
-14.09%
Renaissance Technologies LLC
Star Investors
236.75K
-12.88%
Gabelli Funds, LLC
195.03K
+1.04%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業食品與煙草影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 John B Sanfilippo & Son Inc風險評估評分當前為8.02分,在食品與煙草行業排名第30/96位。 beta值0.35, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅小於指數,下跌行情個股跌幅小於指數。 John B Sanfilippo & Son Inc最新ESG披露在食品與煙草行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
8.02
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
0.35
VaR值
+2.29%
過去 240天最大回撤
+21.00%
過去240天波動率
+31.33%

回報

日回報率最優
過去60日
+7.07%
過去120日
+15.26%
過去5年
+15.26%
日回報率最差
過去60日
-2.79%
過去120日
-8.46%
過去5年
-10.63%
夏普率
過去60日
+3.07
過去120日
+1.66
過去5年
+0.25

風險評估

最大回撤
過去240日
+21.00%
過去3年
+51.55%
過去5年
+51.55%
收益回撤比
過去240日
+0.48
過去3年
-0.09
過去5年
-0.00
偏度
過去240日
+1.95
過去3年
+0.11
過去5年
+0.60

波動性

已實現波動率
過去240日
+31.33%
過去5年
+28.03%
標準化真實波幅
過去240日
+2.28%
過去5年
+2.51%
下行波動調整收益
過去120日
+317.64%
過去240日
+317.64%
日最大漲幅波動率
過去60日
+21.49%
日最大跌幅波動率
過去60日
+14.86%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.71%
過去120日
+0.66%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
+24.93%
過去60日
+18.69%
過去120日
+11.10%

同行公司對比

食品與煙草
John B Sanfilippo & Son Inc
John B Sanfilippo & Son Inc
JBSS
6.53 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Andersons Inc
Andersons Inc
ANDE
8.83 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Post Holdings Inc
Post Holdings Inc
POST
8.60 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Darling Ingredients Inc
Darling Ingredients Inc
DAR
8.52 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
International Flavors & Fragrances Inc
International Flavors & Fragrances Inc
IFF
8.43 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Bunge Global SA
Bunge Global SA
BG
8.33 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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