技術指標
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
-0.153
中性
RSI(14)
45.313
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
10.952
超賣
ATR(14)
0.307
高波動
CCI(14)
-131.597
賣出
Williams %R
93.069
超賣
TRIX(12,20)
0.020
賣出
StochRSI(14)
9.478
超賣
Janus International Group Inc
JBI9.860USD
-0.160-1.60%
收盤 09/29, 16:00（美東）報價延遲15分鐘
1.37B總市值
31.40本益比TTM
TradingKey Janus International Group Inc股票評分
單位: USD 更新時間: 2025-09-29操作建議
目前公司基本面數據相對非常健康，公司估值合理，機構認同度非常高，近一個月多位分析師給出公司評級為買入。公司市場表現一般，但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間，可以做區間波段操作。
Janus International Group Inc評分
壓力支撐
暫無數據
多維評測
本期評分
上期評分
分析師目標
基於
5
分析師
買入
評級
11.400
目標均價
+13.77%
漲幅空間
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
Janus International Group Inc亮點
亮點風險
Janus International Group, Inc. 是一家全球交鑰匙自助倉儲、商業和工業建築解決方案製造商和供應商。該公司通過兩個地理部門運營：Janus North America 和 Janus International。Janus North America 部門由所有其他實體組成，包括 Janus International Group, LLC、Betco, Inc.、Noke, Inc.、Asta Industries, Inc.、DBCI, LLC、Access Control Technologies, LLC、Janus Door, LLC 和 Steel Door Depot.com, LLC。Janus International 部門由 Janus International Europe Holdings Ltd. (UK) 組成。該公司在歐洲和澳大利亞生產和銷售。該公司提供設施和門自動化和門禁控制技術、捲簾門和平開門、走廊系統和可移動存儲可移動附加存儲結構 (MASS) 單元。該公司由三個銷售渠道組成，包括新建自助倉儲、R3 自助倉儲和商業及其他。該公司還提供終端維護服務。
財務診斷
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司當前的財務評分為7.77分，高於住宅建設與建築配件行業的均值7.35分。 公司財務激進， 營運高效， 最新季度營業收入228.10M，同比下降8.17%， 淨利潤同比下降25.00%。
整體評分
財務健康
9.51
相關指標
現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
暫無數據
盈利質量
8.66
運營效率
8.01
增長潛力
6.29
股東回報
6.38
Janus International Group Inc公司估值
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司估值當前評分7.34分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.40分。 當前市盈率31.34，距離階段高點33.94，需上漲8.32%，距離階段最低點9.68，需下跌69.11%。
整體評分
公司估值
市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 25/56
暫無數據
收益預測
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司收益預測當前評分7.20分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.45分。 Janus International Group Inc股票的目標價預測平均價為11.00，最高價為14.00，最低價為10.00。
整體評分
價格預測
暫無數據
分析師評級
基於
5
分析師
買入
評級
11.400
目標均價
+13.77%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出
同行比較
36
總數
4
中位數
7
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Janus International Group Inc
JBI
5
Ferguson Enterprises Inc
FERG
24
Masco Corp
MAS
23
Builders FirstSource Inc
BLDR
21
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
Trex Co Inc
TREX
20
1
2
3
...
7
財務預測
每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
暫無數據
數據免責聲明：分析師評級與目標價由LSEG提供，僅供參考，不應當作投資建議
價格動量
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司價格動量評分當前評分6.35分，低於住宅建設與建築配件行業平均值7.20分。 壓力位/支撐位之間：目前股價在壓力位10.51和支撐位9.50之間，可以做區間波段操作。
整體評分
壓力支撐
暫無數據
指標
指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向，並給出技術面的總結。
目前，我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標，並且您可以自由切換時間週期。
需要注意的是，技術分析本身只是投資參考的一部分，並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考，我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。
移動平均線
指標
數值
方向
MA5
9.970
賣出
MA10
10.125
賣出
MA20
10.164
賣出
MA50
9.844
買入
MA100
9.117
買入
MA200
8.352
買入
機構認同度
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司機構認同度評分當前評分10.00分，高於住宅建設與建築配件行業平均值9.05分。 機構最新持股占比112.74%，環比上季度增長0.50%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團，持股總股數13.11M，占比9.44%，減少持股1.93%。
整體評分
機構持股
暫無數據
股東持股明細
名稱
持股數
變動比例
Fidelity Management & Research Company LLC
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
Cooke & Bieler, L.P.
JP Morgan Asset Management
Fidelity Institutional Asset Management
River Road Asset Management, LLC
William Blair Investment Management, LLC
Dimensional Fund Advisors, L.P.
1
2
風險評估
單位: USD 更新時間: 2025-09-29公司風險評估評分當前評分6.26分，高於住宅建設與建築配件行業平均值6.23分。 公司beta值1.36， 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數，下跌行情個股跌幅大於指數。
整體評分
Beta值VS標普500指數
1.36
VaR值
+3.94%
過去 240天最大回撤
+41.79%
過去240天波動率
+65.43%
回報
日回報率最優
過去60日
+13.36%
過去120日
+13.36%
過去5年
+18.70%
日回報率最差
過去60日
-4.04%
過去120日
-6.50%
過去5年
-29.78%
夏普率
過去60日
+1.10
過去120日
+1.86
過去5年
+0.21
風險評估
最大回撤
過去240日
+41.79%
過去3年
+60.70%
過去5年
+61.55%
收益回撤比
過去240日
-0.07
過去3年
-0.05
過去5年
-0.01
偏度
過去240日
-2.00
過去3年
-1.55
過去5年
-0.43
波動性
已實現波動率
過去240日
+65.43%
過去5年
+50.01%
標準化真實波幅
過去240日
+3.32%
過去5年
+4.18%
下行波動調整收益
過去120日
+389.56%
過去240日
+389.56%
日最大漲幅波動率
過去60日
+44.64%
日最大跌幅波動率
過去60日
+20.91%
流動性
平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.93%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.04%
過去60日
-33.24%
過去120日
-21.32%
同行公司對比
住宅建設與建築配件
Janus International Group Inc
JBI
7.38 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
TILE
8.40 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Gibraltar Industries Inc
ROCK
8.27 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
PHM
8.18 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
M/I Homes Inc
MHO
8.12 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
TOL
8.09 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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