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Janus International Group Inc

JBI
7.270USD
+0.360+5.21%
收盤 02/06, 16:00美東報價延遲15分鐘
1.01B總市值
21.34本益比TTM

Janus International Group Inc

7.270
+0.360+5.21%
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比
TradingKey 股票評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
同行公司對比

TradingKey Janus International Group Inc股票評分

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

操作建議

Janus International Group Inc當前公司基本面數據相對非常健康,最新ESG揭露屬於行業中等水平。增長潛力較大。當前估值合理,在住宅建設與建築配件行業排名33/58位。機構持股佔比非常高,近一月多位分析師給出公司評級為買入。最高目標價為9.30。中期看,股價處於上升通道。近一個月,市場表現一般,但公司基本面和技術面得分較高。目前股價在壓力位和支撐位之間,可以做區間波段操作。

Janus International Group Inc評分

相關信息

行業排名
33 / 58
全市場排名
126 / 4521
所屬行業
住宅建設與建築配件

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

多維評測

本期評分
上期評分

公司輿情

過去24小時
熱度

過冷
過熱
中性

Janus International Group Inc亮點

亮點風險
Janus International Group, Inc. is a global manufacturer and supplier of turn-key self-storage, commercial and industrial building solutions, including roll-up and swing doors, hallway systems, relocatable storage units and facility and door automation technologies. The Company provides facility and door automation and access control technologies, roll-up and swing doors, hallway systems, and relocatable storage moveable additional storage structures (MASS) units, among others. It is integrated with customers at every phase of a project, including facility planning/design, construction, access control, and the restoration, rebuilding, and replacement (R3) of self-storage facilities. Its Janus North America segment produces and provides various fabricated components, used primarily by owners or builders of self-storage facilities. Its Janus International segment produces and provides similar products and services as Janus North America but largely in Europe, the U.K., and Australia.
估值高估
公司最新PE估值21.34,處於3年歷史高位
機構減倉
最新機構持股150.36M股,環比減少12.99%
PRFDX持倉
明星投資者PRFDX持倉,最新持倉13.52K股

分析師目標

基於 5 分析師
買入
評級
9.300
目標均價
+27.92%
漲幅空間
數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

財務診斷

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Janus International Group Inc當前的財務評分為7.36分,在住宅建設與建築配件行業排名第37/58位。 財務激進, 營運平穩, 最新季度營業收入219.30M,同比下降4.69%, 淨利潤同比下降28.81%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.36
評分變化
0

財務健康

9.92

相關指標

現金及現金等價物
總資產
總負債
自由現金流
由於公司未披露,未能獲取相關數據

盈利質量

7.08

運營效率

7.14

增長潛力

5.52

股東回報

7.12

Janus International Group Inc公司估值

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Janus International Group Inc估值當前評分為7.34分,在住宅建設與建築配件行業排名33/58位。 當前市盈率21.34,距離階段高點33.94,需上漲59.02%,距離階段最低點9.68,需下跌54.66%。

整體評分

相關信息

上期評分
7.34
評分變化
0

公司估值

市盈率
市淨率
市銷率
市現率
行業排名 33/58
由於公司未披露,未能獲取相關數據

收益預測

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Janus International Group Inc收益預測當前評分為7.20分,在住宅建設與建築配件行業排名第27/58位。 目標價預測平均價為9.00,最高價為12.00,最低價為7.00。

整體評分

相關信息

上期評分
7.20
評分變化
0

價格預測

由於公司未披露,未能獲取相關數據

分析師評級

基於 5 分析師
買入
評級
9.300
目標均價
+27.92%
漲幅空間
強力買入
買入
持有
賣出
強力賣出

同行比較

35
總數
5
中位數
8
平均值
公司名稱
評級分佈
分析師數
Janus International Group Inc
JBI
5
Ferguson Enterprises Inc
FERG
25
Builders FirstSource Inc
BLDR
24
Masco Corp
MAS
23
Trex Co Inc
TREX
22
Fortune Brands Innovations Inc
FBIN
20
1
2
3
...
7

財務預測

每股收益
營業收入
淨利潤
息稅前利潤
由於公司未披露,未能獲取相關數據

數據免責聲明:分析師評級與目標價由LSEG提供,僅供參考,不應當作投資建議

價格動量

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Janus International Group Inc價格動量評分當前為9.02分,在住宅建設與建築配件行業排名第34/58位。 目前股價在壓力位7.55和支撐位6.78之間,可以做區間波段操作。

整體評分

相關信息

上期評分
7.02
評分變化
2

壓力支撐

由於公司未披露,未能獲取相關數據

指標

指標功能會自動分析出每種指標下各品種的數值與方向,並給出技術面的總結。

目前,我們會自動計算MACD、RSI、KDJ、StochRSI、ATR、CCI、WR、TRIX、MA九種技術指標,並且您可以自由切換時間週期。

需要注意的是,技術分析本身只是投資參考的一部分,並且用數值來判斷方向沒有絕對的標準。結果僅供參考,我們不對指標的計算準確性與分析結論負責。

技術指標
賣出(1)
中性(1)
買入(3)
指標
數值
方向
MACD(12,26,9)
0.018
買入
RSI(14)
60.046
中性
STOCH(KDJ)(9,3,3)
73.582
買入
ATR(14)
0.255
低波動
CCI(14)
175.021
買入
Williams %R
9.032
超買
TRIX(12,20)
0.086
賣出
StochRSI(14)
100.000
超買
移動平均線
賣出(2)
中性(0)
買入(4)
指標
數值
方向
MA5
6.972
買入
MA10
6.930
買入
MA20
6.986
買入
MA50
6.728
買入
MA100
7.835
賣出
MA200
8.319
賣出

機構認同度

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

Janus International Group Inc機構持股評分當前為10.00分,在住宅建設與建築配件行業排名第1/58位。 機構最新持股佔比108.31%,環比上季度增長5.92%。 機構持股中持股最多的是先鋒集團,持股總股數12.78M,佔比9.21%,減少持股3.23%。

整體評分

相關信息

上期評分
10.00
評分變化
0

機構持股

由於公司未披露,未能獲取相關數據

股東持股明細

名稱
持股數
變動比例
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
12.84M
-2.05%
Fidelity Management & Research Company LLC
12.32M
+0.13%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
8.87M
-0.91%
Cooke & Bieler, L.P.
6.87M
-6.20%
Fidelity Institutional Asset Management
5.51M
-5.28%
Wasatch Global Investors Inc
Star Investors
5.26M
+37.52%
JP Morgan Asset Management
5.22M
-20.92%
River Road Asset Management, LLC
4.47M
-14.25%
Janus Henderson Investors
4.28M
+37.88%
1
2

風險評估

單位: USD 更新時間: 2026-02-06

美元指數處於中性美元狀態,對內需型行業住宅建設與建築配件影響中性。美元指數(DXY)是衡量美元對一籃子主要貨幣(歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典克朗、瑞士法郎)匯率變化的綜合指標。 Janus International Group Inc風險評估評分當前為4.70分,在住宅建設與建築配件行業排名第46/58位。 beta值1.48, 表明該股與指數上漲行情個股漲幅大於指數,下跌行情個股跌幅大於指數。 Janus International Group Inc最新ESG披露在住宅建設與建築配件行業中處於中等水平,未對整體風險形成明顯增益或拖累。

整體評分

相關信息

上期評分
4.70
評分變化
0
Beta值VS標普500指數
1.48
VaR值
+3.94%
過去 240天最大回撤
+46.16%
過去240天波動率
+52.17%

回報

日回報率最優
過去60日
+5.29%
過去120日
+6.12%
過去5年
+18.70%
日回報率最差
過去60日
-4.32%
過去120日
-25.73%
過去5年
-29.78%
夏普率
過去60日
+1.08
過去120日
-1.25
過去5年
-0.04

風險評估

最大回撤
過去240日
+46.16%
過去3年
+62.71%
過去5年
+63.52%
收益回撤比
過去240日
-0.20
過去3年
-0.14
過去5年
-0.14
偏度
過去240日
-1.45
過去3年
-2.29
過去5年
-0.96

波動性

已實現波動率
過去240日
+52.17%
過去5年
+50.21%
標準化真實波幅
過去240日
+4.37%
過去5年
+5.42%
下行波動調整收益
過去120日
-122.32%
過去240日
-122.32%
日最大漲幅波動率
過去60日
+28.70%
日最大跌幅波動率
過去60日
+21.11%

流動性

平均換手率
過去60日
+0.79%
過去120日
+0.93%
過去5年
--
換手率偏離度
過去 20 天
-22.04%
過去60日
-33.24%
過去120日
-21.32%

同行公司對比

住宅建設與建築配件
Janus International Group Inc
Janus International Group Inc
JBI
7.66 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Interface Inc
Interface Inc
TILE
9.11 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Toll Brothers Inc
Toll Brothers Inc
TOL
8.79 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Carlisle Companies Inc
Carlisle Companies Inc
CSL
8.70 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Pultegroup Inc
Pultegroup Inc
PHM
8.67 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
Quanex Building Products Corp
Quanex Building Products Corp
NX
8.54 /10
整體評分
財務診斷
公司估值
收益預測
價格動量
機構認同度
風險評估
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